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| 天禾股份(002999) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4406 | 0.3495 | 0.2823 | 0.0645 | |
| 加权每股收益(元) | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.25 | -- | 0.18 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.8637 | 3.79 | 3.6997 | 5.003 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.1386 | 3.1095 | 3.0395 | 4.187 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.7792 | -2.8023 | -3.1425 | -3.71 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.928 | 0.9284 | 0.9284 | 1.6997 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0329 | 1.0203 | 0.9516 | 1.2558 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.6748 | 2.219 | 1.787 | 0.2646 | |
| 主营业务利润率(%) | 7.5416 | 8.4375 | 8.1352 | 7.5191 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.8316 | 2.2996 | 1.8545 | 0.2874 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.516 | 1.6517 | 2.0183 | 0.7259 | |
| 营业利润率(%) | 1.453 | 1.5829 | 1.9582 | 0.6831 | |
| 主营业务成本率(%) | 92.3389 | 91.4511 | 91.7501 | 92.3723 | |
| 销售净利率(%) | 1.178 | 1.2737 | 1.5354 | 0.5779 | |
| 股本报酬率(%) | 83.4104 | 34.9523 | 65.4109 | 6.45 | |
| 净资产报酬率(%) | 21.5885 | 9.2223 | 17.6799 | 1.2892 | |
| 资产报酬率(%) | 5.0641 | 2.219 | 4.1406 | 0.2646 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.6399 | 6.2854 | 5.8463 | 6.072 | |
| 非主营比重 | 2.5503 | 2.2793 | 0.6902 | 4.5151 | |
| 主营利润比重 | 507.1182 | 522.0755 | 412.5209 | 1051.0563 | |
| 股息发放率(%) | 0.0041 | -- | 0.0244 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 980422618.76 | 804825715.67 | 519905404.89 | 208364831.27 | |
| 净资产收益率(%) | 8.99 | 7.64 | 6.29 | 0.94 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.25 | 7.8 | 6.25 | 0.65 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 88331906.3 | 72189280.28 | 62962422.84 | 7996129.84 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 29.5252 | 31.233 | 26.2892 | 25.3889 | |
| 净利润增长率(%) | 40.0291 | 27.9808 | 14.2563 | 5.8752 | |
| 净资产增长率(%) | 9.4203 | 7.9612 | 50.1149 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 12.4524 | 15.6482 | 35.7883 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 244.9502 | 44.631 | 26.8206 | 15.6036 | |
| 应收账款周转天数(天) | 1.4697 | 6.0496 | 6.7113 | 5.7679 | |
| 存货周转天数(天) | 54.3175 | 54.9831 | 57.9468 | 69.9844 | |
| 存货周转率(次) | 6.6277 | 4.9106 | 3.1063 | 1.286 | |
| 固定资产周转率(次) | 64.6887 | -- | 32.5326 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 2.4038 | 1.8055 | 1.2078 | 0.4974 | |
| 总资产周转天数(天) | 149.7629 | 149.5431 | 149.0313 | 180.9409 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.9558 | 2.2 | 1.4633 | 0.5919 | |
| 流动资产周转天数(天) | 121.7944 | 122.7273 | 123.0096 | 152.0527 | |
| 股东权益周转率(次) | 10.1156 | 7.4968 | 5.0855 | 2.2443 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.26 | 1.3141 | 1.264 | 1.1586 | |
| 速动比率 | 0.7123 | 0.7474 | 0.6643 | 0.6298 | |
| 现金比率(%) | 33.822 | 20.8891 | 23.1419 | 17.2432 | |
| 利息支付倍数 | 575.4436 | 558.0591 | 731.4758 | 252.2447 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.053 | 0.1694 | 0.1912 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 23.4574 | 24.0609 | 23.4196 | 20.5262 | |
| 长期负债比率(%) | 0.8733 | 3.2912 | 3.2816 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 623.2076 | -- | 622.9206 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 326.3042 | 315.6116 | 326.9932 | 387.1829 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 82.5841 | 68.462 | 66.7133 | -- | |
| 资本化比率(%) | 3.5894 | 12.0328 | 12.2903 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 61.1707 | -- | 61.5004 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 85.6588 | 77.8267 | 76.0615 | 73.191 | |
| 产权比率(%) | 274.0809 | 270.7331 | 291.6439 | 357.3197 | |
| 清算价值比率(%) | 150.0698 | 147.8325 | 140.9249 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 3.764 | -- | 3.7596 | -- | |
| 资产负债率(%) | 76.5426 | 75.9391 | 76.5804 | 79.4738 | |
| 总资产(元) | 5725168198.8 | 5475147042.95 | 5491116695.2 | 6051500369.94 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0476 | -0.1021 | -0.1709 | -0.3324 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.108 | -0.1779 | -0.1989 | -0.1522 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.0384 | -8.0174 | -11.1317 | -57.5188 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1411 | -0.2343 | -0.2598 | -0.1915 | |
| 现金流量比率(%) | 17.0328 | -28.7637 | -30.5941 | -20.753 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 51424491.21 | 51436740.02 | 51436740.02 | 51455675.47 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 3280368.84 | -- | 2538905.54 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 2679295.71 | -- | 3664471.5 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1350716.7 | -- | 1209071.05 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3330937.99 | -- | 21813276.04 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 344082.21 | -- | 578784.71 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1241980.47 | -- | 3255405.46 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 282254.14 | -- | 3427495.25 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4605364.95 | -- | 1893282.44 | -- | |
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