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| 天禾股份(002999) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2664 | 0.1671 | 0.1672 | 0.0457 | |
| 加权每股收益(元) | 0.29 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.29 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.27 | -- | 0.14 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.2089 | 4.0638 | 4.1044 | 4.1888 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.5351 | 3.4184 | 3.4024 | 3.3808 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5103 | -4.0805 | -2.0717 | -4.3303 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9245 | 0.9255 | 0.9244 | 0.9255 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.321 | 1.2705 | 1.2553 | 1.233 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.3468 | 0.8671 | 0.8998 | 0.1865 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.8741 | 5.2591 | 5.1863 | 5.9961 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.3698 | 0.8706 | 0.8871 | 0.2096 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.9142 | 0.64 | 0.886 | 0.5309 | |
| 营业利润率(%) | 0.8956 | 0.6222 | 0.8623 | 0.4961 | |
| 主营业务成本率(%) | 94.0076 | 94.6416 | 94.7079 | 93.8973 | |
| 销售净利率(%) | 0.5969 | 0.4874 | 0.6796 | 0.4079 | |
| 股本报酬率(%) | 81.5772 | 16.7081 | 65.3952 | 4.5728 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.3821 | 4.1115 | 15.9329 | 1.0917 | |
| 资产报酬率(%) | 4.1249 | 0.8671 | 3.5193 | 0.1865 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.4376 | 4.0138 | 3.6451 | 4.6402 | |
| 非主营比重 | -23.0937 | -32.1536 | -18.9978 | -53.7346 | |
| 主营利润比重 | 651.89 | 832.1055 | 594.525 | 1145.0236 | |
| 股息发放率(%) | 0.0185 | 0.0295 | 0.0445 | 0.0396 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 911162574.26 | 626696957.6 | 443517455.01 | 233649234.97 | |
| 净资产收益率(%) | 8.15 | 5 | 4.57 | 0.99 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.35 | 4.16 | 4.54 | 0.68 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 92403799.64 | 53165976.2 | 50140225.71 | 9916013.5 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 6.9474 | -8.5122 | -8.8858 | -1.3099 | |
| 净利润增长率(%) | -36.9171 | -54.6375 | -51.1602 | -33.9831 | |
| 净资产增长率(%) | 1.5803 | -0.3118 | 1.1208 | 6.5255 | |
| 总资产增长率(%) | 3.4737 | -2.5206 | -18.1772 | -0.8033 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 57.5569 | 25.0517 | 19.0816 | 11.0686 | |
| 应收账款周转天数(天) | 6.2547 | 10.7777 | 9.4332 | 8.1311 | |
| 存货周转天数(天) | 57.7775 | 54.9305 | 51.3743 | 66.5484 | |
| 存货周转率(次) | 6.2308 | 4.9153 | 3.5037 | 1.3524 | |
| 固定资产周转率(次) | 30.1822 | -- | 16.3918 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 2.295 | 1.7864 | 1.3054 | 0.5139 | |
| 总资产周转天数(天) | 156.8627 | 151.142 | 137.8888 | 175.1313 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.9085 | 2.2617 | 1.6633 | 0.6293 | |
| 流动资产周转天数(天) | 123.7751 | 119.3792 | 108.2186 | 143.016 | |
| 股东权益周转率(次) | 10.6858 | 8.3543 | 5.9659 | 2.6909 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1471 | 1.1484 | 1.1594 | 1.1177 | |
| 速动比率 | 0.6179 | 0.6256 | 0.597 | 0.6118 | |
| 现金比率(%) | 15.3316 | 11.1463 | 19.1896 | 16.8981 | |
| 利息支付倍数 | 541.9978 | 394.916 | 519.2539 | 318.7355 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 21.282 | 21.0906 | 22.0884 | 17.0852 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 286.8273 | -- | 271.4245 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 369.8796 | 374.1447 | 352.7263 | 485.3015 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 72.7582 | -- | 75.6492 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 99.2874 | 99.4185 | 99.583 | 94.9053 | |
| 产权比率(%) | 323.0736 | 326.3142 | 304.5802 | 438.7552 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 7.4198 | -- | 8.138 | -- | |
| 资产负债率(%) | 78.718 | 78.9094 | 77.9116 | 82.9148 | |
| 总资产(元) | 6874236063.87 | 6697456196.7 | 6458883415.46 | 8521889280.32 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0114 | -0.119 | -0.0842 | -0.3863 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0258 | -0.2118 | -0.1115 | -0.1766 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.916 | -24.4225 | -12.3907 | -94.6957 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0328 | -0.2684 | -0.1431 | -0.213 | |
| 现金流量比率(%) | -3.753 | -30.7716 | -16.5716 | -23.5617 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 5410923.32 | 12922473.72 | 23745348.31 | 25506163.7 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 51370678.81 | -- | 11532649.05 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3829707.51 | -- | 380285.67 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 4364274.05 | -- | 3977565.91 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 24079694.19 | -- | 3243550.18 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1544391.88 | -- | 397767 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1803962.54 | -- | 1689785.95 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1556308.59 | -- | 465441.58 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4028902.72 | -- | 3988289.53 | -- | |
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