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| 通源石油(300164) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.078 | 0.0292 | -0.0497 | -0.0773 | |
| 加权每股收益(元) | 0.03 | 0.0112 | -0.0406 | -0.0722 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.03 | 0.0112 | -0.0406 | -0.0722 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.02 | -- | -0.04 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.4475 | 3.387 | 3.0281 | 4.8978 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.0921 | 3.0655 | 3.019 | 4.8778 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1045 | -0.0499 | 0.0729 | 0.1485 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4272 | 1.4272 | 1.4272 | 2.8881 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5607 | 0.5439 | 0.492 | 0.8301 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.7436 | 0.6696 | -1.2849 | -1.2401 | |
| 主营业务利润率(%) | 40.0576 | 40.2405 | 41.6063 | 39.1083 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.8356 | 0.6959 | -1.2597 | -1.2196 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.6963 | 6.0154 | -14.9812 | -40.0202 | |
| 营业利润率(%) | 8.7023 | 5.0503 | -21.2091 | -99.7079 | |
| 主营业务成本率(%) | 58.5838 | 58.1996 | 56.5915 | 59.3547 | |
| 销售净利率(%) | 7.5248 | 4.4909 | -21.1866 | -113.5413 | |
| 股本报酬率(%) | 31.7221 | 2.9163 | 15.0246 | -7.7284 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.2015 | 0.861 | 4.9617 | -1.5779 | |
| 资产报酬率(%) | 7.0894 | 0.6696 | 3.8813 | -1.2401 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 41.8004 | 43.4085 | 40.6453 | |
| 三项费用比重 | 38.3675 | 44.3992 | 80.4377 | 188.8475 | |
| 非主营比重 | 97.2548 | 176.0075 | -87.9782 | -50.2274 | |
| 主营利润比重 | 420.223 | 642.2476 | -200.0431 | -39.1293 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 157886788.21 | 99339886.16 | 37131699.5 | 6324875.91 | |
| 净资产收益率(%) | 1.01 | 0.37 | -1.35 | -1.48 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.01 | 0.36 | -1.33 | -1.48 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 9119015.29 | -- | -15762677.44 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.4584 | -10.564 | -40.8163 | -21.9759 | |
| 净利润增长率(%) | -10.004 | -70.2115 | -207.4729 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 10.9222 | 8.5497 | -1.3422 | 0.0579 | |
| 总资产增长率(%) | 11.1515 | 4.3071 | -19.2756 | 0.7392 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.8975 | 0.5919 | 0.2621 | 0.0478 | |
| 应收账款周转天数(天) | 401.1142 | 456.1581 | 686.7608 | 1882.8452 | |
| 存货周转天数(天) | 226.7574 | 254.4289 | 455.4656 | 1196.8085 | |
| 存货周转率(次) | 1.5876 | 1.0612 | 0.3952 | 0.0752 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.2573 | -- | 0.3019 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2439 | 0.155 | 0.0595 | 0.0107 | |
| 总资产周转天数(天) | 1476.0148 | 1741.9355 | 3025.2101 | 8411.215 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3771 | 0.2383 | 0.0905 | 0.0158 | |
| 流动资产周转天数(天) | 954.6539 | 1133.0256 | 1988.9503 | 5696.2025 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3163 | 0.2 | 0.0765 | 0.0138 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.0553 | 4.0707 | 4.53 | 5.0052 | |
| 速动比率 | 3.4164 | 3.498 | 3.8977 | 4.3621 | |
| 现金比率(%) | 132.9897 | 146.9613 | 213.8635 | 265.6941 | |
| 利息支付倍数 | -526.9535 | -174.2943 | 485.7794 | 668.0975 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1294 | 0.1322 | 0.142 | 0.1276 | |
| 股东权益比率(%) | 77.0464 | 77.765 | 78.2246 | 78.5872 | |
| 长期负债比率(%) | 5.9713 | 6.1682 | 6.9406 | 6.9027 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 413.5361 | -- | 409.4204 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 29.792 | 28.5925 | 27.837 | 27.2471 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 46.6635 | 45.4712 | 43.7572 | 37.8941 | |
| 资本化比率(%) | 7.1928 | 7.349 | 8.1496 | 8.0743 | |
| 固定资产净值率(%) | 77.7043 | -- | 78.7159 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 50.28 | 49.078 | 47.6397 | 41.2225 | |
| 产权比率(%) | 27.3572 | 27.4655 | 26.5762 | 25.9706 | |
| 清算价值比率(%) | 469.4727 | 463.1736 | 478.2907 | 487.055 | |
| 固定资产比重(%) | 18.6311 | -- | 19.1062 | -- | |
| 资产负债率(%) | 22.9536 | 22.235 | 21.7754 | 21.4128 | |
| 总资产(元) | 1701057197.1 | 1655762790.93 | 1471615064.38 | 1480796599.11 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1008 | -0.0769 | 0.3103 | 2.1822 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0234 | -0.0115 | 0.0188 | 0.0238 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.3396 | -1.7127 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1018 | -0.0516 | 0.0864 | 0.1113 | |
| 现金流量比率(%) | -15.4615 | -7.5495 | 13.5899 | 17.6452 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 132178977.71 | 123851410.66 | 115603777.12 | 107794233.44 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 98801345.61 | -- | 38320118.36 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 8268696.25 | -- | 12389409.94 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 2436279.1 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 23640 | -- | 24240 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 1501283.2 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 8964.33 | -- | 2700 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 61117.5 | -- | 57717.5 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 31773.6 | -- | |
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