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| 通源石油(300164) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0402 | 0.0279 | 0.0221 | 0.0035 | |
| 加权每股收益(元) | 0.04 | 0.0298 | 0.0227 | 0.0034 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.04 | 0.0298 | 0.0227 | 0.0034 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0053 | -- | 0.0177 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.042 | 2.0665 | 2.0074 | 1.9707 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.0095 | 2.0379 | 1.979 | 1.9435 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1426 | 0.003 | 0.0109 | -0.0397 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.211 | 2.2119 | 2.2119 | 2.2129 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.3088 | -1.3203 | -1.3275 | -1.3464 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.2555 | 0.9038 | 0.692 | 0.1121 | |
| 主营业务利润率(%) | 33.2614 | 33.6136 | 34.0315 | 30.0474 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.287 | 0.9104 | 0.7093 | 0.114 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.2487 | 3.3578 | 4.623 | 2.4662 | |
| 营业利润率(%) | 3.2744 | 3.4506 | 4.5138 | 2.5018 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.4252 | 66.1469 | 65.709 | 69.4846 | |
| 销售净利率(%) | 2.8448 | 3.0286 | 3.7662 | 1.3752 | |
| 股本报酬率(%) | 71.6126 | 2.7918 | 67.4527 | 0.3531 | |
| 净资产报酬率(%) | 35.0693 | 1.351 | 33.6012 | 0.1792 | |
| 资产报酬率(%) | 22.373 | 0.9038 | 21.0798 | 0.1121 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 29.828 | 31.2226 | 30.9552 | 31.5548 | |
| 非主营比重 | -26.0873 | -1.6483 | -0.3752 | -2.72 | |
| 主营利润比重 | 1060.2257 | 1025.5931 | 759.4898 | 1200.2568 | |
| 股息发放率(%) | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0073 | |
| 投资收益率(%) | -2.3766 | 0.2695 | 0.0236 | -0.0492 | |
| 主营业务利润(元) | 255723392.1 | 168639570.25 | 108897032.59 | 41994234.75 | |
| 净资产收益率(%) | 2.04 | 1.44 | 1.12 | 0.17 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.1 | 1.5 | 1.24 | 0.18 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2861181.93 | 12150857.51 | 9447389.57 | 758905.92 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.8671 | -4.4693 | -11.584 | -24.322 | |
| 净利润增长率(%) | 45.5893 | 10.4928 | -22.0729 | -57.8784 | |
| 净资产增长率(%) | 16.0491 | 17.7349 | 14.5133 | 10.5391 | |
| 总资产增长率(%) | 5.1537 | 2.4017 | 6.5815 | 2.9661 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1261 | 1.437 | 0.9479 | 0.4191 | |
| 应收账款周转天数(天) | 169.3241 | 187.8914 | 189.8934 | 214.7459 | |
| 存货周转天数(天) | 98.9664 | 126.2154 | 125.0695 | 132.9984 | |
| 存货周转率(次) | 3.6376 | 2.1392 | 1.4392 | 0.6767 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.7153 | -- | 1.2159 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4524 | 0.3006 | 0.1883 | 0.0829 | |
| 总资产周转天数(天) | 795.756 | 898.2036 | 955.9214 | 1085.6454 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9793 | 0.6664 | 0.4015 | 0.1805 | |
| 流动资产周转天数(天) | 367.6095 | 405.1621 | 448.3188 | 498.615 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7432 | 0.4818 | 0.3121 | 0.1377 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4423 | 1.5195 | 1.4387 | 1.4015 | |
| 速动比率 | 1.1998 | 1.1842 | 1.1844 | 1.1489 | |
| 现金比率(%) | 36.4857 | 28.3889 | 43.2037 | 32.2399 | |
| 利息支付倍数 | 601.6557 | -1051.0753 | -2939.0924 | 6014.7159 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 63.7965 | 66.9024 | 62.7352 | 62.5775 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 371.693 | -- | 421.7638 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 56.7484 | 49.4714 | 59.4001 | 59.8018 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 44.8359 | -- | 42.1824 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 81.9181 | 81.2667 | 81.0914 | 84.2542 | |
| 产权比率(%) | 51.8834 | 44.8877 | 54.432 | 53.9052 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 17.1638 | -- | 14.8745 | -- | |
| 资产负债率(%) | 36.2035 | 33.0976 | 37.2648 | 37.4225 | |
| 总资产(元) | 1742100107.12 | 1681148600.03 | 1741569716.32 | 1714033087.69 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1009 | 0.0033 | 0.0185 | -0.1545 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0445 | 0.001 | 0.0034 | -0.0126 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.5479 | 0.1091 | 0.4908 | -11.2331 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.123 | 0.003 | 0.0091 | -0.0337 | |
| 现金流量比率(%) | 13.4572 | 0.3285 | 0.9945 | -3.7339 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 191994055.94 | 199408052.23 | 194975898.77 | 195879872 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 71310395.33 | -- | 34146389.41 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 16588301.17 | -- | 24244451.43 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 77019166.12 | -- | 74017706.23 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 2034988.71 | -- | 902906.32 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2581422.73 | -- | 1450000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 84651.62 | -- | 3389258.19 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2521118.09 | -- | 293472 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3735551.22 | -- | 3455595.42 | -- | |
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