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| 通源石油(300164) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0293 | 0.0268 | 0.0301 | 0.0089 | |
| 加权每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 0.0351 | 0.0123 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.03 | 0.03 | 0.035 | 0.0123 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.0594 | -- | 0.0027 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.8674 | 1.8603 | 1.8579 | 1.8895 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.8387 | 1.7929 | 1.7902 | 1.7975 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1588 | 0.017 | 0.0554 | 0.0199 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.1844 | 2.1628 | 2.1664 | 2.1664 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.4324 | -1.4289 | -1.4238 | -1.4465 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.9068 | 0.8376 | 0.9464 | 0.2741 | |
| 主营业务利润率(%) | 34.2079 | 30.3748 | 31.9518 | 30.3901 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.8918 | 0.82 | 0.9243 | 0.2702 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.5619 | 2.4989 | 4.3355 | 1.1557 | |
| 营业利润率(%) | 1.6501 | 2.5511 | 4.4917 | 1.177 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.5477 | 69.3311 | 67.7593 | 68.8474 | |
| 销售净利率(%) | 2.01 | 2.6185 | 4.2732 | 2.4707 | |
| 股本报酬率(%) | 65.6566 | 2.6779 | 60.7641 | 0.8885 | |
| 净资产报酬率(%) | 35.1592 | 1.4395 | 32.7052 | 0.4702 | |
| 资产报酬率(%) | 20.3244 | 0.8376 | 19.0965 | 0.2741 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 35.2545 | 32.9174 | 35.9814 | 35.4486 | |
| 非主营比重 | 89.6405 | 155.9943 | 141.8889 | 72.297 | |
| 主营利润比重 | 2167.4886 | 1185.3713 | 708.4285 | 2502.8809 | |
| 股息发放率(%) | 0.0009 | 0.001 | 0.0009 | 0.0031 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 255669832.78 | 159519992.62 | 115637928.15 | 56123648.64 | |
| 净资产收益率(%) | 1.55 | 1.67 | 1.96 | 0.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.57 | 1.68 | 1.96 | 0.54 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -30422014.92 | -1875396.64 | 1387744.24 | 4097494.81 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.3164 | 10.3717 | 6.8788 | -12.9946 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -0.5172 | -51.7907 | -54.3213 | -55.2921 | |
| 总资产增长率(%) | -3.2465 | -40.8194 | -43.4416 | -45.1995 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0795 | 1.4656 | 1.0492 | 0.5132 | |
| 应收账款周转天数(天) | 173.1185 | 184.2249 | 171.5593 | 175.3702 | |
| 存货周转天数(天) | 109.6926 | 119.3106 | 111.3448 | 108.1341 | |
| 存货周转率(次) | 3.2819 | 2.263 | 1.6166 | 0.8323 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.3796 | -- | 1.1173 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4437 | 0.3132 | 0.2163 | 0.1094 | |
| 总资产周转天数(天) | 811.359 | 862.069 | 832.1775 | 822.6691 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9979 | 0.7109 | 0.4963 | 0.2516 | |
| 流动资产周转天数(天) | 360.7576 | 379.8003 | 362.6839 | 357.7107 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7784 | 0.5476 | 0.3776 | 0.1911 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1984 | 1.8179 | 1.7798 | 1.5784 | |
| 速动比率 | 0.9696 | 1.4021 | 1.4086 | 1.2489 | |
| 现金比率(%) | 17.1869 | 21.3991 | 25.4064 | 15.3421 | |
| 利息支付倍数 | -13030.1794 | 908.2818 | 1117.7841 | 52.1347 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1532 | 0.7492 | 0.7736 | 0.748 | |
| 股东权益比率(%) | 57.8069 | 58.1894 | 58.3899 | 58.2904 | |
| 长期负债比率(%) | 1.1305 | 14.7433 | 14.5025 | 11.6717 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 358.3016 | -- | 332.4803 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 72.9898 | 71.8526 | 71.2626 | 71.5549 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 94.0308 | 77.1364 | 78.4863 | 82.0694 | |
| 资本化比率(%) | 1.9182 | 20.215 | 19.8957 | 16.6829 | |
| 固定资产净值率(%) | 45.3812 | -- | 49.1765 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 95.8698 | 96.6802 | 97.9801 | 98.5025 | |
| 产权比率(%) | 66.3085 | 66.6887 | 66.0128 | 66.3071 | |
| 清算价值比率(%) | 256.6728 | 253.0915 | 254.4168 | 253.4525 | |
| 固定资产比重(%) | 16.1336 | -- | 17.5619 | -- | |
| 资产负债率(%) | 42.1931 | 41.8106 | 41.6101 | 41.7096 | |
| 总资产(元) | 1656718479.97 | 1641718794.63 | 1634025661.68 | 1664656885.12 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.109 | 0.0167 | 0.0786 | 0.0552 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0492 | 0.0053 | 0.0174 | 0.0061 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 5.4214 | 0.6365 | 1.8392 | 2.2343 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1165 | 0.0128 | 0.0418 | 0.0147 | |
| 现金流量比率(%) | 13.2152 | 2.2158 | 7.2401 | 2.27 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 195977232.28 | 203370845.43 | 203517953.89 | 206972872.01 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 26572688.22 | -- | 57565891.44 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 48371421.38 | -- | 42790276.67 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 80178145.31 | -- | 54922087.56 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3617079.97 | -- | 1185075.11 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1605806.87 | -- | 944903.06 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2521118.09 | -- | 2296772 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2649295.98 | -- | 1200000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1091755.24 | -- | 1505097.76 | -- | |
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