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| 海伦哲(300201) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0844 | 0.0328 | 0.0062 | -0.025 | |
| 加权每股收益(元) | -- | 0.0352 | 0.0108 | -0.0211 | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | 0.0352 | 0.0111 | -0.0214 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | 0.0033 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.3244 | 1.2663 | 2.8607 | 2.8604 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.3136 | 1.2599 | 2.8433 | 2.5726 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0687 | -0.1298 | -0.3577 | -0.239 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0838 | 0.0807 | 1.4845 | 1.3389 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2124 | 0.1626 | 0.3199 | 0.3539 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.3715 | 1.4364 | 0.1305 | -0.5302 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.3797 | 30.0369 | 30.5414 | 28.5945 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.4598 | 1.8398 | 0.1578 | -0.6008 | |
| 成本费用利润率(%) | 8.0382 | 5.1114 | 0.9254 | -5.1641 | |
| 营业利润率(%) | 7.1923 | 4.2537 | 0.1385 | -6.4978 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.9179 | 69.6424 | 69.0179 | 70.8747 | |
| 销售净利率(%) | 6.1306 | 4.276 | 0.6501 | -6.4292 | |
| 股本报酬率(%) | 8.4422 | 3.2796 | 19.7136 | -2.5045 | |
| 净资产报酬率(%) | 6.3744 | 2.5899 | 6.8913 | -0.8755 | |
| 资产报酬率(%) | 3.3715 | 1.4364 | 4.1678 | -0.5302 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 30.3576 | 30.9821 | 29.1253 | |
| 三项费用比重 | 19.8839 | 22.8873 | 27.621 | 33.8079 | |
| 非主营比重 | -0.236 | 10.0881 | 81.6438 | -19.5901 | |
| 主营利润比重 | 403.8484 | 632.8887 | 3399.692 | -526.2753 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.0234 | 0.3006 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 416133518.27 | 236955615.54 | 123623809.44 | 40648611.71 | |
| 净资产收益率(%) | 6.5414 | 2.7 | 0.33 | -0.83 | |
| 加权净资产收益率(%) | -- | 4.24 | 0.51 | -0.91 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 31458890.7 | 1213129.25 | -10002991.84 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 72.4479 | 56.831 | 54.4447 | 31.4539 | |
| 净利润增长率(%) | 249.7367 | 397.7128 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 72.9468 | 71.7211 | 65.0071 | 39.2956 | |
| 总资产增长率(%) | 95.3278 | 83.6593 | 60.8427 | 37.5975 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.2386 | 1.3561 | 0.8781 | 0.315 | |
| 应收账款周转天数(天) | 160.8148 | 199.1004 | 204.988 | 285.7143 | |
| 存货周转天数(天) | 92.5783 | 137.6427 | 177.0608 | 206.9441 | |
| 存货周转率(次) | 3.8886 | 1.9616 | 1.0166 | 0.4349 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | 1.8344 | -- | |
| 总资产周转率(次) | -- | 0.4303 | 0.2428 | 0.0935 | |
| 总资产周转天数(天) | -- | 627.4692 | 741.3509 | 962.5668 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1111 | 0.659 | 0.3892 | 0.1532 | |
| 流动资产周转天数(天) | 324.0032 | 409.7117 | 462.4872 | 587.4674 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3177 | 0.7549 | 0.4034 | 0.1552 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6288 | 1.7391 | 1.7993 | 1.5963 | |
| 速动比率 | 1.3374 | 1.3402 | 1.2975 | 1.1885 | |
| 现金比率(%) | 41.824 | 23.7508 | 33.6439 | 15.0642 | |
| 利息支付倍数 | 701.8408 | 411.3287 | 150.774 | -146.9226 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2166 | 0.2056 | 0.171 | 0.0803 | |
| 股东权益比率(%) | 52.8915 | 55.4593 | 60.4784 | 60.5547 | |
| 长期负债比率(%) | 5.5636 | 5.7991 | 4.6872 | 1.7751 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 542.6191 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 89.0663 | 80.3126 | 65.3482 | 65.14 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 57.2366 | 54.9234 | 58.7702 | 65.4489 | |
| 资本化比率(%) | 9.5178 | 9.4666 | 7.1927 | 2.848 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | 73.4094 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 63.2573 | 60.6664 | 63.3251 | 67.3675 | |
| 产权比率(%) | 87.7595 | 79.255 | 64.4511 | 64.1813 | |
| 清算价值比率(%) | 200.2671 | 210.0257 | 232.9008 | 229.414 | |
| 固定资产比重(%) | -- | -- | 11.1457 | -- | |
| 资产负债率(%) | 47.1085 | 44.5407 | 39.5216 | 39.4453 | |
| 总资产(元) | 2575506304.78 | 2348501033.12 | 2016128963.4 | 1723812970.27 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0499 | -0.1692 | -0.3767 | -0.6136 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0274 | -0.0568 | -0.0756 | -0.0506 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.814 | -3.9567 | -57.9382 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0583 | -0.1276 | -0.1914 | -0.1283 | |
| 现金流量比率(%) | -6.7177 | -14.895 | -22.0534 | -13.6422 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 8263828.56 | 7678109.55 | 7678059.55 | 6155000 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 844120267.24 | -- | 499336145.25 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 66287895.66 | -- | 57022670 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 12725821.28 | -- | 13174717.97 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 215422.9 | -- | 992255.02 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 301850.91 | -- | 83170.01 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4207151.13 | -- | 9268521.62 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1685735.2 | -- | 4718677.86 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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