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| 海伦哲(300201) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.4563 | -0.2696 | -0.0207 | 0.0017 | |
| 加权每股收益(元) | -0.4492 | -0.2637 | -0.0178 | 0.0024 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.4492 | -0.2637 | -0.0178 | 0.0024 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.4625 | -- | -0.0178 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.1003 | 1.3203 | 1.5689 | 1.5975 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.1045 | 1.2951 | 1.5408 | 1.5699 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6732 | 0.0667 | 0.0055 | -0.0826 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0907 | 0.0945 | 0.0945 | 0.0945 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0216 | 0.158 | 0.4061 | 0.4387 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -16.5714 | -9.082 | -0.6761 | 0.0522 | |
| 主营业务利润率(%) | 23.3748 | 20.1818 | 21.1504 | 21.7994 | |
| 总资产净利润率(%) | -14.8811 | -8.4947 | -0.642 | 0.0519 | |
| 成本费用利润率(%) | -23.7278 | -21.7601 | -1.8172 | 1.0705 | |
| 营业利润率(%) | -21.069 | -21.2681 | -2.2541 | -0.3327 | |
| 主营业务成本率(%) | 75.8928 | 79.1405 | 78.0573 | 76.8937 | |
| 销售净利率(%) | -23.3318 | -21.7508 | -2.7116 | 0.5507 | |
| 股本报酬率(%) | -27.3172 | -26.9601 | 14.7722 | 0.1743 | |
| 净资产报酬率(%) | -24.826 | -20.4197 | 9.4154 | 0.1091 | |
| 资产报酬率(%) | -9.921 | -9.082 | 4.8357 | 0.0522 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.9648 | 15.9284 | 17.5343 | 17.6743 | |
| 非主营比重 | -1.8086 | -3.6487 | -59.6008 | 128.106 | |
| 主营利润比重 | -111.2004 | -96.8666 | -1207.5912 | 2124.0388 | |
| 股息发放率(%) | -- | -0.0045 | -0.4842 | -- | |
| 投资收益率(%) | 3.4596 | 2.3907 | 2.3368 | -0.0874 | |
| 主营业务利润(元) | 475839075.22 | 260389273.02 | 167684573.09 | 71816913.17 | |
| 净资产收益率(%) | -40.68 | -20.36 | -1.15 | 0.15 | |
| 加权净资产收益率(%) | -33.67 | -30.37 | -1.79 | 0.24 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -481420818.07 | -280211841.4 | -22287655.07 | -1319617.92 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 14.6552 | 14.0873 | 19.4108 | 45.5189 | |
| 净利润增长率(%) | -1443.4555 | -1431.4726 | -1051.5816 | -- | |
| 净资产增长率(%) | -31.3086 | -16.2037 | 0.5869 | 4.261 | |
| 总资产增长率(%) | -18.5122 | -10.6911 | -5.4115 | 13.429 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.5067 | 1.2377 | 0.8278 | 0.3171 | |
| 应收账款周转天数(天) | 143.6151 | 218.1466 | 217.4438 | 283.8221 | |
| 存货周转天数(天) | 93.5016 | 137.5726 | 143.1298 | 171.4286 | |
| 存货周转率(次) | 3.8502 | 1.9626 | 1.2576 | 0.525 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.8267 | -- | 1.8278 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6378 | 0.3905 | 0.2368 | 0.0942 | |
| 总资产周转天数(天) | 564.4403 | 691.4213 | 760.1351 | 955.414 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0241 | 0.6224 | 0.4034 | 0.1536 | |
| 流动资产周转天数(天) | 351.5282 | 433.8046 | 446.2072 | 585.9375 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.4475 | 0.8483 | 0.4804 | 0.1978 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1273 | 1.2707 | 1.2903 | 1.2966 | |
| 速动比率 | 0.9277 | 0.9121 | 0.9229 | 1.0014 | |
| 现金比率(%) | 43.9657 | 11.2277 | 15.6663 | 20.8235 | |
| 利息支付倍数 | -1227.8381 | -941.2339 | 32.8015 | 137.4248 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4836 | 0.3043 | 0.3617 | 0.2959 | |
| 股东权益比率(%) | 39.9619 | 44.4767 | 51.3596 | 47.8663 | |
| 长期负债比率(%) | 3.4436 | 4.1476 | 4.508 | 4.1294 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 269.0564 | -- | 363.1675 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 150.2381 | 124.8367 | 94.7057 | 108.9151 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 85.1549 | 74.083 | 79.8277 | 74.9721 | |
| 资本化比率(%) | 7.9335 | 8.5299 | 8.0691 | 7.9418 | |
| 固定资产净值率(%) | 69.0721 | -- | 71.9557 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 92.4927 | 80.9915 | 86.8344 | 81.4399 | |
| 产权比率(%) | 148.5451 | 122.5283 | 92.3789 | 106.9429 | |
| 清算价值比率(%) | 159.5424 | 173.333 | 199.295 | 185.6614 | |
| 固定资产比重(%) | 14.8526 | -- | 14.1421 | -- | |
| 资产负债率(%) | 60.0381 | 55.5233 | 48.6404 | 52.1337 | |
| 总资产(元) | 2866155954.23 | 3089988821.55 | 3179811272.35 | 3473903829.19 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3442 | 0.0538 | 0.0072 | -0.2609 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.2445 | 0.0225 | 0.0018 | -0.0247 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -47.3804 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4072 | 0.0405 | 0.0037 | -0.0475 | |
| 现金流量比率(%) | 43.7215 | 4.4614 | 0.4203 | -5.2583 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 164456188.89 | 122954719.12 | 131975110.73 | 128854405.06 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 445907465.44 | -- | 583045167.89 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 262720490.85 | -- | 255730124.23 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 134215375.21 | -- | 111924952.28 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 157599314.39 | -- | 119053302.54 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3209639.84 | -- | 1462969.41 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 309156 | -- | 676234.95 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 15996166.93 | -- | 7125911.98 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5123304.21 | -- | 11885308.96 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 29111195.61 | -- | 17459377.07 | -- | |
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