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| 海伦哲(300201) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.126 | 0.0547 | 0.0315 | 0.0095 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1255 | 0.046 | 0.023 | 0.0096 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1255 | 0.046 | 0.023 | 0.0096 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1267 | -- | 0.0107 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.2371 | 1.1562 | 1.1326 | 1.1105 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.2326 | 1.1515 | 1.1283 | 1.1146 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0255 | -0.2552 | -0.2984 | -0.2859 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0907 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0907 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1039 | 0.0243 | 0.0013 | -0.012 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.631 | 2.4796 | 1.4245 | 0.3977 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.0498 | 28.5046 | 26.8421 | 27.6051 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.0498 | 2.2058 | 1.2691 | 0.3699 | |
| 成本费用利润率(%) | 5.1971 | 5.5598 | 5.7317 | 6.7678 | |
| 营业利润率(%) | 4.7064 | 4.9031 | 5.0761 | 4.1836 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.2573 | 70.8919 | 72.5462 | 72.158 | |
| 销售净利率(%) | 7.8751 | 5.3953 | 5.2078 | 4.1324 | |
| 股本报酬率(%) | 31.4626 | 5.4695 | 21.0537 | 0.9519 | |
| 净资产报酬率(%) | 25.4321 | 4.7307 | 18.5884 | 0.8572 | |
| 资产报酬率(%) | 14.0568 | 2.4796 | 9.5177 | 0.3977 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.8428 | 14.3412 | 13.9632 | 21.114 | |
| 非主营比重 | 17.6382 | 11.1204 | 9.1262 | 29.774 | |
| 主营利润比重 | 659.8647 | 597.2888 | 537.5425 | 436.2051 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 10.6625 | 3.6046 | 1.5686 | -0.2841 | |
| 主营业务利润(元) | 467287833.26 | 300794746.1 | 169053065.98 | 66188903.91 | |
| 净资产收益率(%) | 10.18 | 3.99 | 2.03 | 0.86 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.74 | 4.49 | 2.27 | 0.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 131854413.21 | 35372375.1 | 11098620.39 | 5977348.6 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -18.1642 | -18.2116 | -20.5613 | -27.2196 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | 446.1155 | |
| 净资产增长率(%) | 12.4306 | -12.4303 | -27.8094 | -30.4844 | |
| 总资产增长率(%) | -18.7121 | -25.6941 | -27.5878 | -28.289 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.5339 | 1.6918 | 1.0591 | 0.3999 | |
| 应收账款周转天数(天) | 142.0735 | 159.5933 | 169.9556 | 225.0563 | |
| 存货周转天数(天) | 81.4093 | 133.7494 | 140.592 | 190.678 | |
| 存货周转率(次) | 4.4221 | 2.0187 | 1.2803 | 0.472 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.2483 | -- | 1.5681 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6412 | 0.4088 | 0.2437 | 0.0895 | |
| 总资产周转天数(天) | 561.4473 | 660.4697 | 738.613 | 1005.5866 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0535 | 0.675 | 0.408 | 0.1475 | |
| 流动资产周转天数(天) | 341.7181 | 400 | 441.1765 | 610.1695 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3694 | 0.8985 | 0.5419 | 0.2084 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4298 | 1.3412 | 1.2628 | 1.1671 | |
| 速动比率 | 1.2011 | 0.9132 | 0.8744 | 0.833 | |
| 现金比率(%) | 29.8289 | 11.5732 | 13.6569 | 19.2678 | |
| 利息支付倍数 | 685.0253 | 551.7302 | 478.3364 | 501.4608 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2006 | 0.2903 | 0.3659 | 0.3634 | |
| 股东权益比率(%) | 55.272 | 52.416 | 51.2024 | 46.4009 | |
| 长期负债比率(%) | 3.5088 | 4.2464 | 4.2344 | 3.0141 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 359.1191 | -- | 312.244 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 80.9233 | 90.7815 | 95.3034 | 115.5129 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 71.1123 | 75.0259 | 80.0887 | 85.1133 | |
| 资本化比率(%) | 5.9693 | 7.4943 | 7.6382 | 6.0996 | |
| 固定资产净值率(%) | 64.6223 | -- | 66.9547 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 75.6267 | 81.1041 | 86.712 | 90.6421 | |
| 产权比率(%) | 79.9914 | 89.8758 | 94.262 | 113.4899 | |
| 清算价值比率(%) | 212.0288 | 198.5813 | 193.9166 | 178.4062 | |
| 固定资产比重(%) | 15.391 | -- | 16.3982 | -- | |
| 资产负债率(%) | 44.728 | 47.584 | 48.7976 | 53.5991 | |
| 总资产(元) | 2329836951.88 | 2296043073.22 | 2302570868.1 | 2491170924.99 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0159 | -0.2517 | -0.4932 | -1.2412 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0114 | -0.1157 | -0.1349 | -0.1195 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.2025 | -4.6653 | -9.4706 | -30.0364 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0255 | -0.2431 | -0.2765 | -0.2229 | |
| 现金流量比率(%) | -2.8015 | -26.9891 | -30.6392 | -24.0634 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 126416939.44 | 126984658.43 | 162826585.54 | 163831235.57 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 619805913.15 | -- | 512104770.31 | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 84508816.88 | -- | 62988623.79 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 25465798.45 | -- | 20526621.11 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 55133308.64 | -- | 52663910.4 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 553506.02 | -- | 6388651.8 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 90314.62 | -- | 83320.52 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 51668167.07 | -- | 80106789.29 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 35391343.55 | -- | 4284555.34 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 34685303.28 | -- | 6094252.3 | -- | |
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