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| 天壕能源(300332) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.061 | 0.0427 | 0.0446 | -0.0148 | |
| 加权每股收益(元) | 0.06 | 0.0399 | 0.0427 | -0.0162 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.06 | 0.0399 | 0.0427 | -0.0162 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.04 | -- | 0.0406 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1434 | 4.0491 | 4.0488 | 4.0038 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0166 | 3.9173 | 3.9176 | 3.8476 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.277 | 0.428 | 0.2158 | 0.0583 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0836 | 2.084 | 2.084 | 2.0619 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7786 | 0.7631 | 0.766 | 0.7198 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.6332 | 0.472 | 0.4851 | -0.1683 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.9054 | 22.1234 | 20.9877 | 17.903 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.6574 | 0.4753 | 0.4919 | -0.1669 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.1822 | 1.8635 | 1.6535 | -0.6441 | |
| 营业利润率(%) | 3.0302 | 1.556 | 1.4695 | -0.3598 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.271 | 77.2478 | 78.375 | 81.606 | |
| 销售净利率(%) | 3.1724 | 3.5619 | 5.3174 | -3.405 | |
| 股本报酬率(%) | 51.8479 | 4.2748 | 79.0102 | -1.4789 | |
| 净资产报酬率(%) | 12.5135 | 1.0557 | 19.5143 | -0.3694 | |
| 资产报酬率(%) | 5.3779 | 0.472 | 8.6023 | -0.1683 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 17.5289 | 19.1581 | 17.9394 | 17.6612 | |
| 非主营比重 | -188.2855 | -29.8042 | -54.8727 | 90.2369 | |
| 主营利润比重 | 888.4966 | 1223.4732 | 1309.2017 | -2786.4602 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.2693 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 438750672.09 | 233701282.33 | 154793419.7 | 68443039.44 | |
| 净资产收益率(%) | 1.58 | 1.02 | 1.09 | -0.42 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.63 | 1.02 | 1.1 | -0.42 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 37783263.83 | 33383698.95 | 36493015.16 | -13794156.6 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -6.2777 | -8.9333 | -9.1138 | -12.4504 | |
| 净利润增长率(%) | 406.2276 | 61.6567 | 45.5813 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 3.1383 | -1.1516 | -1.255 | -2.0952 | |
| 总资产增长率(%) | 7.9477 | -2.0747 | -2.2891 | -5.8153 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.102 | 2.0861 | 1.4755 | 0.7436 | |
| 应收账款周转天数(天) | 116.0542 | 129.4281 | 121.9925 | 121.0328 | |
| 存货周转天数(天) | 100.8545 | 124.556 | 112.7396 | 100.5587 | |
| 存货周转率(次) | 3.5695 | 2.1677 | 1.5966 | 0.895 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.7144 | -- | 0.2883 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2072 | 0.1334 | 0.0925 | 0.049 | |
| 总资产周转天数(天) | 1737.4517 | 2023.988 | 1945.9459 | 1836.7347 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5924 | 0.4472 | 0.3007 | 0.2066 | |
| 流动资产周转天数(天) | 607.6975 | 603.7567 | 598.6033 | 435.6244 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4716 | 0.2976 | 0.2078 | 0.1083 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9561 | 0.7603 | 0.7926 | 0.5049 | |
| 速动比率 | 0.9371 | 0.7244 | 0.765 | 0.4831 | |
| 现金比率(%) | 33.0609 | 9.3688 | 12.9512 | 7.1478 | |
| 利息支付倍数 | 136.5119 | 118.7102 | 116.7594 | 93.1331 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.7237 | -0.2481 | -0.3368 | -0.1694 | |
| 股东权益比率(%) | 42.9769 | 44.7045 | 44.0822 | 45.569 | |
| 长期负债比率(%) | 1.4956 | 2.7755 | 3.2823 | 3.879 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 213.4687 | -- | 171.0574 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 132.6831 | 123.6911 | 126.8489 | 119.4475 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 123.5464 | 135.8701 | 132.491 | 155.0129 | |
| 资本化比率(%) | 3.3629 | 5.8457 | 6.9299 | 7.8446 | |
| 固定资产净值率(%) | 80.9275 | -- | 76.0467 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 127.8457 | 144.3058 | 142.3561 | 168.2081 | |
| 产权比率(%) | 113.126 | 110.6204 | 114.0481 | 110.0035 | |
| 清算价值比率(%) | 181.1426 | 176.3106 | 173.5132 | 172.584 | |
| 固定资产比重(%) | 20.1326 | -- | 25.7704 | -- | |
| 资产负债率(%) | 57.0231 | 55.2955 | 55.9178 | 54.431 | |
| 总资产(元) | 8485953544.73 | 7972365289.07 | 8084423341.89 | 7733678862.17 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.144 | 0.3566 | 0.2575 | 0.1343 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0287 | 0.0473 | 0.0235 | 0.0066 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.5382 | 10.0127 | 4.8425 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0504 | 0.0855 | 0.042 | 0.0122 | |
| 现金流量比率(%) | 6.0977 | 10.1242 | 4.999 | 1.4353 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 260009163.68 | 144397696.09 | 94389059.97 | 100702852.9 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 152898018.68 | -- | 153016160.39 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 93467713.56 | -- | 24870161.69 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 87924912.11 | -- | 74214028.57 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 9350403.58 | -- | 7168260.77 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2549111.67 | -- | 821441.84 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 28851497.56 | -- | 34184339.17 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 19713158.86 | -- | 47368443.61 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 61498063.8 | -- | 86945484.09 | -- | |
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