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| 鼎捷软件(300378) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4214 | 0.2495 | 0.1254 | -0.0681 | |
| 加权每股收益(元) | 0.42 | 0.25 | 0.13 | -0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.42 | 0.25 | 0.13 | -0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.35 | -- | 0.1 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.2953 | 6.0809 | 5.866 | 5.7245 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.2589 | 6.0452 | 5.832 | 5.685 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.1886 | 0.3826 | -0.0351 | -0.4724 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.6709 | 2.6089 | 2.5497 | 2.4907 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.4041 | 2.2674 | 2.1444 | 2.0506 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.2561 | 2.654 | 1.3372 | -0.7716 | |
| 主营业务利润率(%) | 65.5339 | 63.4902 | 61.8765 | 57.4771 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.521 | 2.7505 | 1.3842 | -0.7751 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.0265 | 9.3619 | 7.7118 | -5.6437 | |
| 营业利润率(%) | 8.9484 | 7.7013 | 6.4868 | -5.3489 | |
| 主营业务成本率(%) | 33.6961 | 35.7549 | 37.5125 | 42.1577 | |
| 销售净利率(%) | 6.2793 | 5.6697 | 4.6197 | -6.3417 | |
| 股本报酬率(%) | 136.2981 | 24.951 | 97.3089 | -6.8066 | |
| 净资产报酬率(%) | 21.6506 | 4.1032 | 16.5887 | -1.189 | |
| 资产报酬率(%) | 13.7652 | 2.654 | 10.3752 | -0.7716 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 46.1104 | 46.2794 | 46.3297 | 51.2755 | |
| 非主营比重 | 6.0675 | 5.653 | 7.8168 | -6.5453 | |
| 主营利润比重 | 737.596 | 819.1562 | 950.065 | -1085.7673 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.1125 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1171836952.35 | 744420431.83 | 447552626.85 | 164359451.86 | |
| 净资产收益率(%) | 6.73 | 4.16 | 2.2 | -1.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.03 | 4.26 | 2.23 | -1.14 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 91333880.33 | 53244676.37 | 25299762.11 | -18873462.65 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 19.5212 | 15.493 | 20.1427 | 23.5951 | |
| 净利润增长率(%) | -6.8543 | -6.8028 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 9.5153 | 9.6403 | 12.6271 | 11.9528 | |
| 总资产增长率(%) | 13.2752 | 12.6545 | 16.1937 | 4.0827 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 13.0062 | 9.2264 | 5.8033 | 2.4766 | |
| 应收账款周转天数(天) | 27.6791 | 29.2639 | 31.0168 | 36.3401 | |
| 存货周转天数(天) | 21.3086 | 24.0126 | 23.8455 | 19.3465 | |
| 存货周转率(次) | 16.8946 | 11.2441 | 7.5486 | 4.652 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.3702 | -- | 0.9739 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.72 | 0.4851 | 0.2996 | 0.1222 | |
| 总资产周转天数(天) | 500 | 556.5863 | 600.8011 | 736.4975 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.281 | 0.8699 | 0.5389 | 0.2266 | |
| 流动资产周转天数(天) | 281.0304 | 310.3805 | 334.0137 | 397.1756 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1145 | 0.744 | 0.4675 | 0.1871 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7398 | 1.814 | 1.6862 | 1.7272 | |
| 速动比率 | 1.6897 | 1.7542 | 1.6332 | 1.6932 | |
| 现金比率(%) | 92.5881 | 93.6385 | 94.9312 | 102.3476 | |
| 利息支付倍数 | -26666.8269 | -2610.3179 | -2020.2575 | 2045.7666 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 63.5787 | 64.6819 | 62.5441 | 64.8952 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 222.2821 | -- | 213.7622 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 57.2854 | 54.6029 | 59.8873 | 54.0947 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 75.0494 | -- | 76.3999 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 64.8475 | 64.8235 | 67.5657 | 70.0208 | |
| 产权比率(%) | 53.1298 | 49.4922 | 54.7524 | 48.6768 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 28.6027 | -- | 29.2587 | -- | |
| 资产负债率(%) | 36.4213 | 35.3181 | 37.4559 | 35.1048 | |
| 总资产(元) | 2638207551.03 | 2504776598 | 2498849393.49 | 2350157312.98 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1771 | 0.087 | -0.0129 | -0.4401 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.12 | 0.0407 | -0.0037 | -0.0536 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.8206 | 1.5336 | -0.2795 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3296 | 0.1152 | -0.01 | -0.1525 | |
| 现金流量比率(%) | 35.5382 | 12.7144 | -1.0915 | -16.9525 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 56461680.52 | 54450864.57 | 54717024.23 | 54874113.73 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 8908258.68 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 12412095.32 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 93822.41 | -- | 9379491.89 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 103717.29 | -- | 1145940.17 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 706753.46 | -- | 3384280.7 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1128281.08 | -- | 3102955.86 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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