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| 百川畅银(300614) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.0648 | 0.8549 | 0.5826 | 0.3797 | |
| 加权每股收益(元) | 1.04 | -- | 0.56 | 0.37 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.04 | -- | 0.56 | 0.37 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.1 | -- | 0.57 | 0.36 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.6525 | -- | 8.1706 | 7.9673 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.59 | -- | 8.12 | 7.92 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.1666 | 0.7691 | 0.3701 | 0.2227 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.326 | -- | 3.326 | 3.326 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.0443 | -- | 3.7326 | 3.5364 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 9.1722 | -- | 5.1954 | 3.4664 | |
| 主营业务利润率(%) | 44.1927 | 100 | 44.2794 | 46.3946 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.5776 | -- | 5.335 | 3.5189 | |
| 成本费用利润率(%) | 35.7762 | -- | 40.4673 | 55.3126 | |
| 营业利润率(%) | 29.5406 | -- | 31.9453 | 36.9461 | |
| 主营业务成本率(%) | 54.7643 | -- | 54.7652 | 52.7079 | |
| 销售净利率(%) | 24.6997 | 26.7276 | 27.6364 | 35.9723 | |
| 股本报酬率(%) | 255.6295 | 85.4909 | 58.2563 | 168.5131 | |
| 净资产报酬率(%) | 29.5439 | -- | 7.13 | 21.1507 | |
| 资产报酬率(%) | 22.0194 | -- | 5.1954 | 15.3848 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 18.1732 | 0 | 16.8108 | 14.6148 | |
| 非主营比重 | -9.0796 | -- | -5.4407 | 5.6855 | |
| 主营利润比重 | 166.9698 | -- | 150.8594 | 122.9505 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 12.2572 | -- | 8.6971 | 6.0539 | |
| 主营业务利润(元) | 229239233.15 | 384870000 | 112309777.6 | 58921103.68 | |
| 净资产收益率(%) | 12.08 | -- | 6.96 | 4.65 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.85 | -- | 7.21 | 4.76 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 132601600 | 104083300 | 68373031.65 | 43348100 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 11.7559 | 17.6405 | 23.6931 | -- | |
| 净利润增长率(%) | 5.1884 | 4.9992 | 18.8473 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 14.0483 | -- | 15.6485 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 9.2503 | -- | 19.6661 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1717 | -- | 1.1384 | 0.5927 | |
| 应收账款周转天数(天) | 165.7688 | -- | 158.1167 | 151.8475 | |
| 存货周转天数(天) | 38.1833 | -- | 43.3244 | 48.7726 | |
| 存货周转率(次) | 9.4282 | -- | 4.1547 | 1.8453 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3878 | -- | -- | 0.0978 | |
| 总资产周转天数(天) | 928.3136 | -- | -- | 920.2454 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.119 | -- | 0.5852 | 0.3037 | |
| 流动资产周转天数(天) | 321.7158 | -- | 307.5871 | 296.3451 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5309 | 0.8432 | 0.2676 | 0.1357 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.131 | -- | 1.8729 | 1.5586 | |
| 速动比率 | 2.0304 | -- | 1.7473 | 1.427 | |
| 现金比率(%) | 22.9987 | -- | 14.4886 | 15.368 | |
| 利息支付倍数 | 920.7724 | -- | 1060.3679 | 1282.6757 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0317 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 74.5312 | -- | 72.8673 | 72.7392 | |
| 长期负债比率(%) | 0.6443 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 170.3894 | -- | -- | 159.0838 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 34.172 | -- | 37.2358 | 37.4774 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 82.0201 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0.8571 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 77.2973 | -- | -- | 79.3234 | |
| 资本固定化比率(%) | 82.7292 | -- | 88.888 | 91.0837 | |
| 产权比率(%) | 25.0046 | -- | 25.8148 | 29.7661 | |
| 清算价值比率(%) | 533.991 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 43.7417 | -- | -- | 45.7238 | |
| 资产负债率(%) | 25.4688 | -- | 27.1327 | 27.2608 | |
| 总资产(元) | 1396881558.44 | -- | 1349192065.66 | 1317936169.66 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2706 | 0.2405 | 0.1756 | 0.211 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1005 | -- | 0.033 | 0.0203 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0956 | 0.8997 | 0.6354 | 0.5865 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3946 | -- | 0.1217 | 0.0746 | |
| 现金流量比率(%) | 55.8516 | -- | 17.5488 | 9.3902 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 26590731.56 | -- | 25644564.71 | 24839155.22 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 47590790.05 | -- | -- | 6505879.23 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 9964225.28 | -- | -- | 1213443.67 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 47367.6 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1438072.36 | -- | -- | 606308.7 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 555348.35 | -- | -- | 160257.34 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 197068.22 | -- | -- | 1215703.27 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1016539.26 | -- | -- | 3045781.27 | |
| 3年以内其它应收款(元) | 7062175.02 | -- | -- | 5581568.68 | |
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