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| 百川畅银(300614) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.5981 | 0.1055 | 0.0955 | 0.0662 | |
| 加权每股收益(元) | -0.57 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.57 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.55 | -- | 0.0419 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.9961 | 10.6791 | 10.6383 | 10.5097 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.9206 | 10.5914 | 10.5787 | 10.4805 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5733 | 0.3848 | 0.2629 | 0.2654 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.3081 | 4.2771 | 4.2771 | 4.2771 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.1471 | 3.8379 | 3.8259 | 3.8132 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -4.1967 | 0.7238 | 0.6735 | 0.4627 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.0328 | 22.1599 | 22.0448 | 21.9926 | |
| 总资产净利润率(%) | -4.6071 | 0.8027 | 0.7375 | 0.5088 | |
| 成本费用利润率(%) | -19.4917 | 6.0541 | 8.175 | 11.9349 | |
| 营业利润率(%) | -21.1676 | 3.5061 | 4.1147 | 6.611 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.0105 | 76.8548 | 76.9188 | 76.867 | |
| 销售净利率(%) | -23.7857 | 5.5278 | 7.8244 | 11.0063 | |
| 股本报酬率(%) | 90.6522 | 10.5497 | 143.8624 | 6.6175 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.0688 | 0.9879 | 13.523 | 0.6297 | |
| 资产报酬率(%) | 6.3611 | 0.7238 | 10.1503 | 0.4627 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 35.6735 | 28.4086 | 29.4857 | 29.4418 | |
| 非主营比重 | 9.7817 | 97.4911 | 105.5955 | 71.8467 | |
| 主营利润比重 | -99.4686 | 344.5069 | 250.9871 | 171.4963 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0 | |
| 投资收益率(%) | -8.3417 | 16.3464 | 14.5368 | 4.6322 | |
| 主营业务利润(元) | 88879488.18 | 67850348.64 | 43148025.96 | 21214404.88 | |
| 净资产收益率(%) | -5.76 | 1.12 | 1.01 | 0.67 | |
| 加权净资产收益率(%) | -5.79 | 1.27 | 1.14 | 0.75 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -87864440.98 | 8754453.32 | 6719670.58 | 4149148.68 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -9.3408 | -9.8642 | -14.7859 | -17.3752 | |
| 净利润增长率(%) | -368.7783 | -66.2709 | -63.8922 | -61.2902 | |
| 净资产增长率(%) | 6.8582 | 13.0551 | 13.191 | 12.0932 | |
| 总资产增长率(%) | 21.6816 | 27.6949 | 25.6781 | 27.3038 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.8869 | 0.6858 | 0.4429 | 0.2173 | |
| 应收账款周转天数(天) | 405.9082 | 393.7008 | 406.4123 | 414.174 | |
| 存货周转天数(天) | 42.4478 | 42.8544 | 44.3459 | 47.2317 | |
| 存货周转率(次) | 8.481 | 6.3004 | 4.059 | 1.9055 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5691 | -- | 0.3047 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1937 | 0.1452 | 0.0943 | 0.0462 | |
| 总资产周转天数(天) | 1858.5441 | 1859.5041 | 1908.8017 | 1948.0519 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4626 | 0.3442 | 0.2117 | 0.0968 | |
| 流动资产周转天数(天) | 778.2101 | 784.4277 | 850.2598 | 929.7521 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2599 | 0.1905 | 0.122 | 0.0605 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6418 | 2.9295 | 3.7473 | 3.8094 | |
| 速动比率 | 2.546 | 2.8228 | 3.6219 | 3.6856 | |
| 现金比率(%) | 52.4468 | 72.4219 | 119.2911 | 154.0855 | |
| 利息支付倍数 | -168.1202 | 220.0711 | 262.4918 | 332.5103 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0307 | 0.037 | 0.031 | 0.0417 | |
| 股东权益比率(%) | 70.1427 | 73.2714 | 75.0597 | 73.4797 | |
| 长期负债比率(%) | 0.784 | 1.014 | 1.0427 | 1.5904 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 205.4153 | -- | 263.4853 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 42.5666 | 36.479 | 33.2272 | 36.092 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 83.0899 | 78.5541 | 71.0566 | 64.2809 | |
| 资本化比率(%) | 1.1053 | 1.3649 | 1.3701 | 2.1185 | |
| 固定资产净值率(%) | 76.3833 | -- | 75.0374 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 84.0186 | 79.6412 | 72.0437 | 65.6722 | |
| 产权比率(%) | 23.2801 | 20.7857 | 17.7164 | 20.6503 | |
| 清算价值比率(%) | 591.3692 | 651.0677 | 745.0372 | 652.8201 | |
| 固定资产比重(%) | 34.1468 | -- | 28.4872 | -- | |
| 资产负债率(%) | 29.8573 | 26.7286 | 24.9403 | 26.5203 | |
| 总资产(元) | 2286365461.55 | 2338302531.74 | 2273866305.74 | 2294668078.49 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.228 | 0.2016 | 0.2155 | 0.4415 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0402 | 0.0264 | 0.0185 | 0.0186 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 3.6471 | 2.7538 | 4.011 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1347 | 0.0988 | 0.0744 | 0.07 | |
| 现金流量比率(%) | 25.8792 | 18.5698 | 15.1341 | 13.6621 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 53502850.7 | 61756857.56 | 60531543.21 | 59146853.55 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 110241171.26 | -- | 115513297.74 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 118746324.93 | -- | 121237467.26 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 142602040.1 | -- | 98425727.84 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1182639.25 | -- | 915213.23 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 194226.57 | -- | 71252.42 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2525547.46 | -- | 5096085.67 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5376386.85 | -- | 1029873.8 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4750772.9 | -- | 5150174.92 | -- | |
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