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| 百川畅银(300614) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2225 | 0.3128 | 0.2644 | 0.171 | |
| 加权每股收益(元) | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.36 | -- | 0.3 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.3545 | 9.446 | 9.3986 | 9.3758 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.3214 | 9.4077 | 9.3562 | 9.3302 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.0323 | 0.5454 | 0.3267 | 0.1903 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.2771 | 4.2771 | 4.2771 | 4.2771 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.7429 | 3.9081 | 3.856 | 3.8275 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.8999 | 2.7404 | 2.3442 | 1.5216 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.7592 | 31.2752 | 34.4384 | 37.01 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.9389 | 2.7613 | 2.348 | 1.5212 | |
| 成本费用利润率(%) | 11.0498 | 18.9229 | 23.9425 | 32.0219 | |
| 营业利润率(%) | 14.111 | 19.3322 | 22.4456 | 27.0058 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.2292 | 67.7028 | 64.5897 | 61.7606 | |
| 销售净利率(%) | 8.0229 | 14.7723 | 18.4656 | 23.4925 | |
| 股本报酬率(%) | 140.5777 | 31.2778 | 134.3082 | 17.0952 | |
| 净资产报酬率(%) | 15.0278 | 3.3112 | 14.2903 | 1.8233 | |
| 资产报酬率(%) | 12.0031 | 2.7404 | 11.9095 | 1.5216 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 20.9999 | 19.4602 | 18.5457 | 17.3295 | |
| 非主营比重 | -34.2715 | -12.1912 | -9.2425 | -3.8395 | |
| 主营利润比重 | 295.1733 | 187.4207 | 171.0174 | 143.8968 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0106 | -- | |
| 投资收益率(%) | 4.3287 | 3.5165 | 1.731 | 0.6045 | |
| 主营业务利润(元) | 132416245.34 | 106239458.19 | 79101650.98 | 43207890.9 | |
| 净资产收益率(%) | 2.52 | 3.4 | 2.86 | 1.84 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.53 | 3.45 | 2.88 | 1.85 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 57134914.48 | 59462006.44 | 47715236.32 | 28687471.52 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -10.8874 | -8.7514 | -8.5406 | -6.8682 | |
| 净利润增长率(%) | -66.9181 | -47.8032 | -43.9223 | -41.9291 | |
| 净资产增长率(%) | 1.648 | 3.5507 | 4.1367 | 38.9408 | |
| 总资产增长率(%) | 4.1879 | -6.7458 | -0.8465 | 26.4025 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.0261 | 0.7586 | 0.5016 | 0.2619 | |
| 应收账款周转天数(天) | 350.843 | 355.9188 | 358.8517 | 343.6426 | |
| 存货周转天数(天) | 50.4647 | 53.6363 | 55.3063 | 61.379 | |
| 存货周转率(次) | 7.1337 | 5.0339 | 3.2546 | 1.4663 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.7078 | -- | 0.3634 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2417 | 0.1869 | 0.1272 | 0.0648 | |
| 总资产周转天数(天) | 1489.4497 | 1444.6228 | 1415.0943 | 1388.8889 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5472 | 0.4191 | 0.2826 | 0.1433 | |
| 流动资产周转天数(天) | 657.8947 | 644.2377 | 636.9427 | 628.053 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2989 | 0.2271 | 0.1539 | 0.0783 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.5534 | 3.1962 | 3.2297 | 3.4482 | |
| 速动比率 | 2.429 | 3.0194 | 3.0529 | 3.2298 | |
| 现金比率(%) | 40.076 | 41.5879 | 43.5544 | 53.6431 | |
| 利息支付倍数 | 598.505 | 1288.0786 | 1268.3391 | 1367.4394 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0745 | 0.0587 | 0.0243 | 0.0287 | |
| 股东权益比率(%) | 79.8729 | 82.7595 | 83.3403 | 83.4506 | |
| 长期负债比率(%) | 1.9422 | 1.7628 | 0.7462 | 0.9154 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 235.5944 | -- | 234.237 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 25.199 | 20.8321 | 19.99 | 19.8313 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 69.8575 | 66.6254 | 66.0629 | 65.3541 | |
| 资本化比率(%) | 2.3739 | 2.0856 | 0.8874 | 1.085 | |
| 固定资产净值率(%) | 77.0413 | -- | 78.8119 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 71.5562 | 68.0445 | 66.6544 | 66.071 | |
| 产权比率(%) | 23.44 | 18.6459 | 17.4092 | 16.6879 | |
| 清算价值比率(%) | 529.3551 | 640.0245 | 684.482 | 713.1399 | |
| 固定资产比重(%) | 33.9027 | -- | 35.5795 | -- | |
| 资产负债率(%) | 20.1271 | 17.2405 | 16.6597 | 16.5494 | |
| 总资产(元) | 1878974530.92 | 1831162900.91 | 1809277530.42 | 1802512725.46 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3722 | 0.2576 | 0.2282 | 0.2616 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0881 | 0.0478 | 0.029 | 0.0169 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.6393 | 1.7438 | 1.2359 | 1.1134 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4379 | 0.2772 | 0.1739 | 0.1024 | |
| 现金流量比率(%) | 52.5289 | 34.9618 | 21.0513 | 13.021 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 56264705.95 | 55901709.64 | 54738084.29 | 54059693.01 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 125897384.64 | -- | 173487818.55 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 121019675.48 | -- | 119855497.83 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 53643684.48 | -- | 37029544.47 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 749703.9 | -- | 642275.05 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 31207.3 | -- | 131223.25 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 6349669.71 | -- | 1317337.82 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 224279.29 | -- | 102628 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 5300317.13 | -- | 4796659.2 | -- | |
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