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| 海川智能(300720) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6762 | 0.4584 | 0.1869 | 0.0677 | |
| 加权每股收益(元) | 0.68 | 0.46 | 0.19 | 0.0677 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.68 | 0.46 | 0.19 | 0.0677 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.63 | -- | 0.16 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.9337 | 4.6878 | 4.4165 | 4.4971 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.9204 | 4.6878 | 4.4165 | 4.4971 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6977 | 0.4695 | 0.2205 | 0.1086 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4088 | 1.3944 | 1.3944 | 1.3944 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.172 | 2.0045 | 1.7329 | 1.8138 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 12.4571 | 8.6668 | 3.7981 | 1.3828 | |
| 主营业务利润率(%) | 58.8307 | 61.1853 | 57.8581 | 51.8008 | |
| 总资产净利润率(%) | 13.2324 | 9.0942 | 3.8482 | 1.3976 | |
| 成本费用利润率(%) | 66.9225 | 74.696 | 51.8413 | 42.6739 | |
| 营业利润率(%) | 38.154 | 41.5591 | 32.1758 | 28.9083 | |
| 主营业务成本率(%) | 39.6373 | 37.082 | 40.2923 | 46.0902 | |
| 销售净利率(%) | 33.4579 | 35.8123 | 27.2432 | 24.1417 | |
| 股本报酬率(%) | 98.1495 | 45.8399 | 51.3558 | 6.7701 | |
| 净资产报酬率(%) | 19.8938 | 9.7786 | 11.628 | 1.5055 | |
| 资产报酬率(%) | 18.082 | 8.6668 | 10.4382 | 1.3828 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.0172 | 15.6603 | 19.9224 | 19.5604 | |
| 非主营比重 | 3.3229 | 3.8601 | 8.818 | 11.3848 | |
| 主营利润比重 | 156.4589 | 150.3669 | 179.8234 | 179.144 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 128406589.69 | 84582991.98 | 42860755.28 | 15688756.6 | |
| 净资产收益率(%) | 13.76 | 9.78 | 4.23 | 1.51 | |
| 加权净资产收益率(%) | 14.48 | 9.98 | 4.13 | 1.52 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 68287111.61 | 46720860.72 | 17819539.6 | 7111218.39 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 24.1522 | 17.8802 | 0.8164 | -4.2177 | |
| 净利润增长率(%) | 64.6527 | 59.3646 | 19.1148 | 30.0328 | |
| 净资产增长率(%) | 11.3884 | 8.3943 | 5.467 | 5.1299 | |
| 总资产增长率(%) | 13.274 | 11.792 | 8.8224 | 5.9391 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 16.0911 | 11.3122 | 6.7093 | 2.828 | |
| 应收账款周转天数(天) | 22.3726 | 23.868 | 26.8284 | 31.8246 | |
| 存货周转天数(天) | 329.7307 | 458.093 | 484.0011 | 474.4333 | |
| 存货周转率(次) | 1.0918 | 0.5894 | 0.3719 | 0.1897 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.464 | -- | 0.8332 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3955 | 0.2539 | 0.1413 | 0.0579 | |
| 总资产周转天数(天) | 910.2402 | 1063.4108 | 1273.8854 | 1554.4041 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5127 | 0.3303 | 0.1861 | 0.0765 | |
| 流动资产周转天数(天) | 702.165 | 817.4387 | 967.2219 | 1176.4706 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4317 | 0.2808 | 0.1551 | 0.0628 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 8.6638 | 6.8926 | 7.4771 | 9.3306 | |
| 速动比率 | 7.0631 | 5.3405 | 5.8699 | 7.6121 | |
| 现金比率(%) | 245.1351 | 193.692 | 186.4797 | 303.1891 | |
| 利息支付倍数 | -3576.8449 | -2902.5503 | -1577.2096 | -855.2286 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 90.8924 | 88.6304 | 89.7676 | 91.8524 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 612.0687 | -- | 543.8133 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 10.0201 | 12.8281 | 11.3988 | 8.8703 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 23.3404 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 72.5279 | -- | 71.3135 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 23.3404 | 24.4095 | 26.169 | 26.1048 | |
| 产权比率(%) | 10.0048 | 12.8281 | 11.3988 | 8.8703 | |
| 清算价值比率(%) | 1066.2829 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 14.85 | -- | 16.5071 | -- | |
| 资产负债率(%) | 9.1076 | 11.3696 | 10.2324 | 8.1476 | |
| 总资产(元) | 586227911.57 | 571229223.68 | 531357509.84 | 528765777.26 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3452 | 0.3668 | 0.3214 | 0.3873 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1285 | 0.0888 | 0.0448 | 0.0222 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0318 | 1.0242 | 1.1798 | 1.6045 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 1.4113 | 0.7807 | 0.4379 | 0.2723 | |
| 现金流量比率(%) | 141.3468 | 78.0711 | 43.792 | 27.2308 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1798007.26 | -- | 731425.78 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 586289.52 | -- | 812977.42 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1643773.56 | -- | 1505622.69 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 82142.76 | -- | 621793.17 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 60630.93 | -- | 65665.92 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 26464.55 | -- | 127277.75 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 55000 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 31650 | -- | 26650 | -- | |
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