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| 海川智能(300720) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1826 | 0.1417 | 0.0845 | 0.0258 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1857 | 0.1444 | 0.0861 | 0.0267 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1857 | 0.1444 | 0.0861 | 0.0267 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.173 | -- | 0.0843 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0428 | 3.0023 | 2.945 | 3.0363 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.0341 | 2.9932 | 2.9348 | 3.0255 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1381 | 0.0828 | 0.0146 | -0.0054 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3686 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3972 | 1.3811 | 1.3228 | 1.4135 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.4426 | 4.3261 | 2.643 | 0.7798 | |
| 主营业务利润率(%) | 49.2417 | 50.0569 | 51.5192 | 50.3479 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.5211 | 4.3365 | 2.6174 | 0.7853 | |
| 成本费用利润率(%) | 26.4446 | 31.136 | 29.8376 | 20.072 | |
| 营业利润率(%) | 18.6375 | 21.9427 | 20.4506 | 15.542 | |
| 主营业务成本率(%) | 49.1631 | 48.6459 | 47.2323 | 48.4876 | |
| 销售净利率(%) | 15.7826 | 18.0369 | 16.755 | 12.1531 | |
| 股本报酬率(%) | 42.0809 | 14.1717 | 30.7326 | 2.5784 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.8296 | 4.7203 | 10.4356 | 0.8492 | |
| 资产报酬率(%) | 12.5409 | 4.3261 | 9.6113 | 0.7798 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 19.6147 | 20.4778 | 19.9736 | 27.478 | |
| 非主营比重 | 1.4759 | 0.321 | -0.6277 | -0.3907 | |
| 主营利润比重 | 264.5996 | 228.2961 | 252.2347 | 325.2126 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 111039761.56 | 76645398.5 | 50640421.1 | 20816567.18 | |
| 净资产收益率(%) | 6.12 | 4.82 | 2.93 | 0.88 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.18 | 4.81 | 2.85 | 0.89 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 33706757.03 | 27610879.95 | 16429452.78 | 5039301.34 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.622 | 5.2132 | 12.146 | -2.4383 | |
| 净利润增长率(%) | -11.9339 | -20.4733 | -18.6192 | -36.2073 | |
| 净资产增长率(%) | 1.0691 | 0.9691 | 2.7695 | 1.1434 | |
| 总资产增长率(%) | 2.9254 | 1.2563 | 2.7342 | 0.7944 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.7606 | 4.8303 | 3.1444 | 1.4517 | |
| 应收账款周转天数(天) | 53.2497 | 55.8971 | 57.2446 | 61.9963 | |
| 存货周转天数(天) | 264.6086 | 293.8616 | 313.3705 | 367.3469 | |
| 存货周转率(次) | 1.3605 | 0.9188 | 0.5744 | 0.245 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.6938 | -- | 1.1638 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3498 | 0.2404 | 0.1562 | 0.0646 | |
| 总资产周转天数(天) | 1029.1595 | 1123.1281 | 1152.3688 | 1393.1889 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4419 | 0.3046 | 0.1989 | 0.0818 | |
| 流动资产周转天数(天) | 814.664 | 886.4084 | 904.9774 | 1100.2445 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3823 | 0.2613 | 0.1694 | 0.0702 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 9.6163 | 10.5435 | 11.308 | 10.9898 | |
| 速动比率 | 8.0473 | 8.7894 | 9.3709 | 9.1464 | |
| 现金比率(%) | 483.5985 | 524.7062 | 835.5129 | 832.7779 | |
| 利息支付倍数 | -436.3047 | -367.1446 | -265.0995 | -446.5584 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 90.6818 | 91.6493 | 92.1015 | 91.8317 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 714.6969 | -- | 679.4021 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 10.2757 | 9.1116 | 8.5759 | 8.8948 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 64.1254 | -- | 66.0488 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 23.1274 | 23.3528 | 24.1523 | 23.234 | |
| 产权比率(%) | 9.0626 | 8.1338 | 7.4658 | 7.7946 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 12.6882 | -- | 13.5563 | -- | |
| 资产负债率(%) | 9.3182 | 8.3507 | 7.8985 | 8.1683 | |
| 总资产(元) | 653908264.15 | 638385651.9 | 623126754.32 | 644333570.78 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1193 | 0.1054 | 0.029 | -0.0252 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0412 | 0.0253 | 0.0046 | -0.0016 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.7562 | 0.5844 | 0.173 | -0.2078 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4417 | 0.3028 | 0.0579 | -0.0198 | |
| 现金流量比率(%) | 50.079 | 33.9161 | 6.6493 | -2.2634 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9981395.52 | 10015538.06 | 9872480.19 | 9973637.09 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 5379958.17 | -- | 7124909.88 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 5388430.27 | -- | 703461.09 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2982713.7 | -- | 3280135.9 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 411212.15 | -- | 1006430.8 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 247635.1 | -- | 763.11 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 116951.42 | -- | 93589.34 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 27380 | -- | 25000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 84256.22 | -- | 84271.01 | -- | |
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