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| 首都在线(300846) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0592 | 0.0455 | 0.0371 | 0.0106 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0532 | 0.042 | 0.0336 | 0.0054 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0532 | 0.042 | 0.0336 | 0.0054 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0075 | -- | 0.004 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.6083 | 1.6063 | 1.5645 | 1.8672 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.5776 | 1.5783 | 1.5635 | 1.8406 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4312 | 0.3218 | 0.2456 | 0.075 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0667 | 0.0442 | 0.0411 | 0.3342 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5068 | 0.4991 | 0.4908 | 0.4625 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.5542 | 1.2279 | 1.1207 | 0.3424 | |
| 主营业务利润率(%) | 21.5569 | 20.6574 | 20.8002 | 20.9666 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.8541 | 1.4492 | 1.2603 | 0.3737 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.2524 | 1.7694 | 2.4974 | 1.2658 | |
| 营业利润率(%) | 0.1376 | 0.2505 | 0.6391 | 1.1896 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.189 | 79.0887 | 78.9485 | 78.7801 | |
| 销售净利率(%) | 1.9936 | 2.059 | 2.6149 | 1.5084 | |
| 股本报酬率(%) | 91.5877 | 4.5513 | 73.9392 | 1.0591 | |
| 净资产报酬率(%) | 56.9452 | 2.8334 | 47.2595 | 0.5672 | |
| 资产报酬率(%) | 24.0647 | 1.2279 | 22.3581 | 0.3424 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.9196 | 14.9807 | 14.6932 | 14.9455 | |
| 非主营比重 | 88.6089 | 85.2325 | 73.013 | 1.0567 | |
| 主营利润比重 | 1824.102 | 1237.7476 | 887.039 | 1762.577 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 263074754.65 | 187817478.77 | 121259060 | 60551548.87 | |
| 净资产收益率(%) | 3.37 | 2.66 | 2.15 | 0.29 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.27 | 2.54 | 1.99 | 0.29 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 3068922.03 | 185846.84 | 1656815.81 | 437659.45 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 21.0025 | 23.2617 | 20.2181 | 26.8463 | |
| 净利润增长率(%) | -49.3162 | -56.4525 | -56.9997 | -71.3278 | |
| 净资产增长率(%) | -12.6969 | -15.5424 | -18.1609 | 19.081 | |
| 总资产增长率(%) | 47.8269 | 50.4185 | 34.4959 | 52.425 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.3609 | 4.2812 | 2.7467 | 1.3624 | |
| 应收账款周转天数(天) | 67.1529 | 63.0664 | 65.5332 | 66.0599 | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 2.1788 | -- | 1.2891 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.93 | 0.7038 | 0.482 | 0.2478 | |
| 总资产周转天数(天) | 387.0968 | 383.6317 | 373.444 | 363.1961 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.8941 | 2.0882 | 1.3837 | 0.6625 | |
| 流动资产周转天数(天) | 124.391 | 129.298 | 130.086 | 135.8491 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.7197 | 1.282 | 0.8321 | 0.3786 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.6921 | 0.8098 | 0.8484 | 1.2386 | |
| 速动比率 | 0.6921 | 0.8098 | 0.8484 | 1.2386 | |
| 现金比率(%) | 15.5421 | 27.2478 | 27.4186 | 49.0423 | |
| 利息支付倍数 | 181.7018 | 236.9349 | 305.7817 | 348.4489 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.6317 | -0.8268 | -0.8139 | 0.5314 | |
| 股东权益比率(%) | 42.2594 | 43.3354 | 47.3091 | 60.367 | |
| 长期负债比率(%) | 7.52 | 5.685 | 4.4707 | 3.6001 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 95.7497 | -- | 135.4493 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 136.6338 | 130.7582 | 111.3758 | 65.6536 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 147.1365 | 144.283 | 133.7646 | 101.3565 | |
| 资本化比率(%) | 15.1066 | 11.5973 | 8.6341 | 5.628 | |
| 固定资产净值率(%) | 66.2236 | -- | 62.1875 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 173.3191 | 163.211 | 146.4054 | 107.401 | |
| 产权比率(%) | 109.2784 | 96.5325 | 86.0305 | 52.993 | |
| 清算价值比率(%) | 213.8459 | 236.2072 | 242.1831 | 307.5396 | |
| 固定资产比重(%) | 44.1353 | -- | 34.9275 | -- | |
| 资产负债率(%) | 57.7406 | 56.6646 | 52.6909 | 39.633 | |
| 总资产(元) | 1565425458.98 | 1524596271.9 | 1360244200.1 | 1272235900.37 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1453 | 0.1456 | 0.1733 | 0.1068 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1133 | 0.0868 | 0.0743 | 0.0242 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 7.2906 | 7.0707 | 6.6261 | 7.0796 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1962 | 0.1532 | 0.1409 | 0.0612 | |
| 现金流量比率(%) | 29.3088 | 24.0179 | 20.4968 | 8.5386 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1827429.1 | -- | 1137591.93 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1336961.13 | -- | 1879084.21 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 991397.08 | -- | 305613.23 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 174270.5 | -- | 176675.38 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 2000 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2503423.52 | -- | 327444 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 52887.91 | -- | 130476.52 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 306018.39 | -- | 296609.53 | -- | |
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