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| 首都在线(300846) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.4292 | -0.1459 | -0.1073 | -0.0345 | |
| 加权每股收益(元) | -0.4093 | -0.1536 | -0.1103 | -0.0358 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.4093 | -0.1536 | -0.1103 | -0.0358 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.4335 | -- | -0.1223 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6229 | 2.9382 | 2.8759 | 2.8864 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.5892 | 2.8759 | 2.8477 | 2.8582 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4642 | 0.4521 | 0.2791 | 0.0956 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4585 | 1.465 | 1.4548 | 1.4464 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0416 | 0.2973 | 0.3409 | 0.4127 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -9.2324 | -2.8862 | -2.1906 | -0.7368 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.631 | 17.3997 | 17.9491 | 19.1889 | |
| 总资产净利润率(%) | -10.727 | -3.469 | -2.6003 | -0.8579 | |
| 成本费用利润率(%) | -14.4056 | -8.2822 | -8.8454 | -6.6153 | |
| 营业利润率(%) | -15.0938 | -8.5314 | -9.1361 | -6.5983 | |
| 主营业务成本率(%) | 86.0357 | 82.2526 | 81.6959 | 80.5529 | |
| 销售净利率(%) | -16.3841 | -7.5875 | -8.5069 | -5.2339 | |
| 股本报酬率(%) | 72.6491 | -14.5863 | 84.1378 | -3.4464 | |
| 净资产报酬率(%) | 27.6976 | -4.9644 | 29.2556 | -1.194 | |
| 资产报酬率(%) | 15.6272 | -2.8862 | 17.1718 | -0.7368 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 19.5477 | 20.4897 | 21.1442 | 19.8737 | |
| 非主营比重 | -1.2311 | -3.9532 | -2.1283 | 0.9351 | |
| 主营利润比重 | -89.3368 | -203.7895 | -196.6367 | -288.0958 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 34.7759 | 22.5244 | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 166693068.01 | 156036185.35 | 105644856.29 | 58920927.59 | |
| 净资产收益率(%) | -15.64 | -5.2 | -3.72 | -1.2 | |
| 加权净资产收益率(%) | -14.88 | -5.87 | -4.47 | -1.45 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -200221262.39 | -78925796.78 | -54811550.63 | -18677477.81 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 0.2071 | -1.3668 | 0.9624 | 6.3217 | |
| 净利润增长率(%) | -923.5258 | -463.4742 | -428.4508 | -468.9134 | |
| 净资产增长率(%) | 85.0909 | 107.4553 | 108.4773 | 75.2525 | |
| 总资产增长率(%) | 38.6338 | 54.6338 | 68.0343 | 71.4549 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.2427 | 3.1189 | 2.1598 | 1.0844 | |
| 应收账款周转天数(天) | 84.8516 | 86.569 | 83.3411 | 82.9952 | |
| 存货周转天数(天) | 3.7356 | 3.2493 | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | 96.3699 | 83.0944 | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 1.571 | -- | 0.8476 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6547 | 0.4572 | 0.3057 | 0.1639 | |
| 总资产周转天数(天) | 549.8702 | 590.5512 | 588.8126 | 549.1153 | |
| 流动资产周转率(次) | 2.0052 | 1.4424 | 0.8502 | 0.445 | |
| 流动资产周转天数(天) | 179.5332 | 187.188 | 211.7149 | 202.2472 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2968 | 0.8826 | 0.5877 | 0.3059 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0635 | 1.0583 | 1.3667 | 1.7462 | |
| 速动比率 | 1.049 | 1.0469 | 1.3667 | 1.7462 | |
| 现金比率(%) | 46.7262 | 25.901 | 42.3644 | 63.344 | |
| 利息支付倍数 | -501.7536 | -248.6367 | -254.7372 | -135.5623 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.9879 | 1.952 | 0.3632 | 0.2666 | |
| 股东权益比率(%) | 56.4208 | 58.1384 | 58.6956 | 61.7041 | |
| 长期负债比率(%) | 4.3775 | 3.7626 | 4.1168 | 5.02 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 141.3959 | -- | 192.2487 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 77.2396 | 72.0034 | 70.3705 | 62.0639 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 103.7785 | 105.0436 | 91.9429 | 83.8275 | |
| 资本化比率(%) | 7.2 | 6.0785 | 6.5542 | 7.5235 | |
| 固定资产净值率(%) | 61.6141 | -- | 61.1925 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 111.8303 | 111.8419 | 98.3917 | 90.6474 | |
| 产权比率(%) | 69.265 | 63.3179 | 59.6791 | 49.0339 | |
| 清算价值比率(%) | 252.1512 | 269.2517 | 283.0848 | 327.3632 | |
| 固定资产比重(%) | 39.9027 | -- | 30.5311 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.5792 | 41.8616 | 41.3044 | 38.2959 | |
| 总资产(元) | 2170208540.62 | 2357540876.39 | 2285677174.73 | 2181310200.13 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1772 | 0.2352 | 0.2212 | 0.1452 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0999 | 0.0895 | 0.057 | 0.0204 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2292 | 0.2137 | 0.1379 | 0.0534 | |
| 现金流量比率(%) | 28.7767 | 27.0704 | 18.4259 | 8.0993 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 5399544.84 | 5399544.59 | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 10940138.6 | -- | 3699322.96 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1563019.35 | -- | 794279.82 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2317798.21 | -- | 1761996.65 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 281277.33 | -- | 230555.34 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2039784.63 | -- | 3017494.55 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2256825.51 | -- | 3000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 221163.35 | -- | 214081.25 | -- | |
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