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| 首都在线(300846) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.711 | -0.3027 | -0.2136 | -0.122 | |
| 加权每股收益(元) | -0.7285 | -0.3146 | -0.2191 | -0.1227 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.7285 | -0.3146 | -0.2191 | -0.1227 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.709 | -- | -0.2308 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.9556 | 2.3437 | 2.4464 | 2.492 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.86 | 2.2985 | 2.4072 | 2.4573 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3621 | 0.4079 | 0.2375 | 0.1502 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4414 | 1.4496 | 1.455 | 1.4635 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.6869 | -0.273 | -0.1775 | -0.0811 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -15.9198 | -6.7351 | -4.7261 | -2.6766 | |
| 主营业务利润率(%) | 3.9347 | 6.1522 | 5.9187 | 5.2955 | |
| 总资产净利润率(%) | -15.6006 | -6.6215 | -4.6595 | -2.6503 | |
| 成本费用利润率(%) | -21.4197 | -14.1318 | -15.1333 | -17.7313 | |
| 营业利润率(%) | -24.6389 | -16.0288 | -17.4841 | -20.6161 | |
| 主营业务成本率(%) | 95.712 | 93.4867 | 93.7161 | 94.3606 | |
| 销售净利率(%) | -26.6962 | -16.3851 | -17.7379 | -21.0256 | |
| 股本报酬率(%) | 68.9286 | -30.2721 | 118.145 | -12.201 | |
| 净资产报酬率(%) | 35.2465 | -12.9164 | 48.2936 | -4.8961 | |
| 资产报酬率(%) | 15.4336 | -6.7351 | 26.1397 | -2.6766 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 18.174 | 17.9034 | 19.0712 | 21.571 | |
| 非主营比重 | -1.0193 | -2.3189 | -3.0945 | -1.1271 | |
| 主营利润比重 | -16.08 | -38.9567 | -34.5644 | -25.6847 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | 7.0166 | 8.0019 | 5.393 | |
| 主营业务利润(元) | 48919855.1 | 53061464.61 | 33273343.07 | 14345128.34 | |
| 净资产收益率(%) | -39.17 | -13.69 | -9.1 | -4.99 | |
| 加权净资产收益率(%) | -32.75 | -12.87 | -8.77 | -4.98 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -330992782.11 | -152944926.52 | -107724192.04 | -59559586.44 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1.6673 | -3.8249 | -4.4869 | -11.777 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -25.4419 | -20.1764 | -14.8749 | -13.5691 | |
| 总资产增长率(%) | -3.9313 | -10.9999 | -7.6892 | -2.4444 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.75 | 2.7367 | 1.808 | 0.8929 | |
| 应收账款周转天数(天) | 96 | 98.659 | 99.5575 | 100.7952 | |
| 存货周转天数(天) | 2.45 | 2.7591 | 2.9058 | 3.3939 | |
| 存货周转率(次) | 146.9404 | 97.8572 | 61.9457 | 26.5184 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.5401 | -- | 0.6619 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5844 | 0.4041 | 0.2627 | 0.1261 | |
| 总资产周转天数(天) | 616.0164 | 668.1514 | 685.1922 | 713.7193 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.4874 | 1.0575 | 0.7074 | 0.344 | |
| 流动资产周转天数(天) | 242.0331 | 255.3191 | 254.4529 | 261.6279 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1634 | 0.744 | 0.4751 | 0.2269 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.8285 | 0.9075 | 0.9206 | 0.9711 | |
| 速动比率 | 0.8235 | 0.9015 | 0.9135 | 0.9606 | |
| 现金比率(%) | 37.2454 | 45.3021 | 44.5931 | 48.2274 | |
| 利息支付倍数 | -1027.3053 | -623.7368 | -575.873 | -610.7616 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.1758 | -0.558 | -0.9468 | -3.7155 | |
| 股东权益比率(%) | 43.7877 | 52.144 | 54.1266 | 54.6677 | |
| 长期负债比率(%) | 1.5201 | 2.2496 | 3.0508 | 4.0184 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 121.9459 | -- | 137.1678 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 128.3748 | 91.7767 | 84.7521 | 82.9234 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 128.5267 | 111.0942 | 109.5373 | 108.4284 | |
| 资本化比率(%) | 3.3551 | 4.1357 | 5.3357 | 6.8472 | |
| 固定资产净值率(%) | 53.3854 | -- | 56.1104 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 132.9886 | 115.887 | 115.7112 | 116.3985 | |
| 产权比率(%) | 118.5999 | 87.9357 | 80.6304 | 75.8538 | |
| 清算价值比率(%) | 184.7048 | 211.7064 | 222.1411 | 233.5622 | |
| 固定资产比重(%) | 35.9075 | -- | 39.4601 | -- | |
| 资产负债率(%) | 56.2123 | 47.856 | 45.8734 | 45.3323 | |
| 总资产(元) | 2084891544.15 | 2098213008.38 | 2109926971.13 | 2127989765.3 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.136 | 0.2208 | 0.1972 | 0.2588 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0811 | 0.0908 | 0.0526 | 0.0329 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1442 | 0.1896 | 0.1146 | 0.0727 | |
| 现金流量比率(%) | 16.084 | 20.8128 | 12.9461 | 8.7978 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 13465337.58 | 13481563.19 | 5399790.76 | 5399790.34 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 10713303.12 | -- | 20452849.41 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 3450164.61 | -- | 2410369.63 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 3060779.76 | -- | 2556276.47 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 58145.63 | -- | 230955.63 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 68092 | -- | 75273.6 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3027342.36 | -- | 5852864.58 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1799786.06 | -- | 2413508.1 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 569552.96 | -- | 202674.4 | -- | |
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