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| 天源环保(301127) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3906 | 0.3408 | 0.2146 | 0.0721 | |
| 加权每股收益(元) | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.52 | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.658 | 2.3628 | 2.2366 | -- | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.6449 | -- | -- | -- | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1788 | -0.1838 | -0.2535 | -0.2085 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5345 | -- | -- | -- | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9915 | -- | -- | -- | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.4783 | 8.4457 | 5.7274 | -- | |
| 主营业务利润率(%) | 37.3831 | 100 | 100 | 44.8349 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.9111 | 8.87 | 5.8029 | -- | |
| 成本费用利润率(%) | 34.3363 | -- | -- | 49.8539 | |
| 营业利润率(%) | 24.6683 | 23.7196 | 22.6487 | 27.5119 | |
| 主营业务成本率(%) | 62.19 | -- | -- | 55.1651 | |
| 销售净利率(%) | 21.0719 | 21.3432 | 19.3435 | 23.5359 | |
| 股本报酬率(%) | 60.6942 | 34.0803 | 21.4586 | 7.2117 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.03 | 14.4238 | 9.5944 | -- | |
| 资产报酬率(%) | 10.0674 | 8.4457 | 5.7274 | -- | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 8.9099 | 0 | 0 | 0 | |
| 非主营比重 | 7.3493 | 0 | 0 | 0 | |
| 主营利润比重 | 152.2134 | 424.4852 | 445.7691 | 163.0243 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 284078661.71 | 491003300 | 341119000 | 42243500 | |
| 净资产收益率(%) | 8.41 | 14.54 | 9.68 | -- | |
| 加权净资产收益率(%) | 23 | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 143168140.26 | 102314700 | 63521300 | 21530500 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 38.1938 | 31.0083 | 34.8056 | -5.7405 | |
| 净利润增长率(%) | 10.2202 | -9.865 | -17.9682 | -37.4638 | |
| 净资产增长率(%) | 207.1602 | -- | 24.3544 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 120.2801 | -- | 18.704 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.4792 | -- | -- | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | 145.2081 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数(天) | 21.7231 | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | 16.5722 | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | 5.382 | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4229 | 0.4156 | 0.3 | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 851.2651 | 649.6631 | 600 | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 0.594 | -- | -- | -- | |
| 流动资产周转天数(天) | 606.0606 | -- | -- | -- | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6004 | 0.7283 | 0.521 | 0.3031 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.843 | -- | -- | -- | |
| 速动比率 | 4.7775 | -- | -- | -- | |
| 现金比率(%) | 298.006 | -- | -- | -- | |
| 利息支付倍数 | 2087.6159 | -- | -- | -- | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0795 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 77.2633 | 58.5541 | 59.6947 | -- | |
| 长期负债比率(%) | 4.8637 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1271.7878 | -- | -- | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 29.4276 | 70.7821 | 67.5192 | -- | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 27.9164 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 5.9222 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 62.8617 | -- | -- | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 29.6737 | 170.7821 | 167.5192 | -- | |
| 产权比率(%) | 26.8926 | 0 | 0 | -- | |
| 清算价值比率(%) | 426.4606 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 6.0752 | -- | -- | -- | |
| 资产负债率(%) | 22.7367 | 41.4459 | 40.3053 | -- | |
| 总资产(元) | 2471771106.3 | 1240811300 | 1152088500 | -- | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0965 | -0.1151 | -0.2285 | -0.6805 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0297 | -0.0456 | -0.0677 | -- | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.4578 | -0.5394 | -1.1812 | -2.8914 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1304 | -0.1099 | -0.1679 | -- | |
| 现金流量比率(%) | -18.6343 | -- | -- | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 7764386.4 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 93907974.26 | 53586671.68 | 67449526.79 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 28661567.36 | 16456946.31 | 5383919.24 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 13631378.25 | 13154098.25 | 12136750.72 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 626742.35 | 37918.77 | 75172.57 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 618.77 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 15284611.32 | 18490585 | 5404789.5 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 15392400 | 2293400 | 22293400 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3416757.5 | -- | -- | -- | |
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