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| 天源环保(301127) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6754 | 0.4156 | 0.1944 | 0.0611 | |
| 加权每股收益(元) | 0.66 | 0.42 | 0.2 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.69 | 0.42 | 0.2 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.67 | -- | 0.19 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.2847 | 6.108 | 5.1871 | 5.114 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.1879 | 6.0139 | 5.1671 | 5.0946 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2479 | -0.0516 | -0.0902 | -0.1009 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.6789 | 2.6658 | 2.6533 | 2.6285 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.9349 | 1.7347 | 1.5137 | 1.4373 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.9736 | 3.445 | 2.2494 | 0.7988 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.075 | 30.2523 | 29.3441 | 25.2055 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.3848 | 4.2322 | 2.3977 | 0.8009 | |
| 成本费用利润率(%) | 21.9351 | 23.1566 | 20.2464 | 13.7086 | |
| 营业利润率(%) | 17.1967 | 18.0891 | 16.0952 | 11.7089 | |
| 主营业务成本率(%) | 70.5249 | 69.353 | 70.1996 | 74.2541 | |
| 销售净利率(%) | 14.5765 | 14.9172 | 12.9596 | 9.7079 | |
| 股本报酬率(%) | 108.1171 | 41.5642 | 56.6443 | 6.1114 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.2033 | 6.8049 | 10.9203 | 1.195 | |
| 资产报酬率(%) | 7.9616 | 3.445 | 6.5542 | 0.7988 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.1096 | 7.8495 | 8.5908 | 10.1021 | |
| 非主营比重 | 1.9718 | 1.6158 | 2.9687 | 4.6311 | |
| 主营利润比重 | 169.8606 | 168.3593 | 182.8915 | 216.5765 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 28.1878 | 16.6064 | 11.4868 | 5.5792 | |
| 主营业务利润(元) | 566124393.4 | 354223318.04 | 185054902.97 | 66391157.17 | |
| 净资产收益率(%) | 10.87 | 6.88 | 3.74 | 1.19 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.59 | 7.84 | 3.8 | 1.2 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 273966401.69 | 168337408.28 | 77445975.05 | 23227344.44 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 53.0529 | 43.601 | 10.4736 | 132.1212 | |
| 净利润增长率(%) | 39.8805 | 55.3449 | -6.1346 | 33.7298 | |
| 净资产增长率(%) | 25.1671 | 27.4548 | 7.2641 | 10.8323 | |
| 总资产增长率(%) | 79.2303 | 95.9677 | 39.4621 | 38.034 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.1633 | 2.3859 | 1.3199 | 0.5807 | |
| 应收账款周转天数(天) | 86.4699 | 113.1648 | 136.374 | 154.9854 | |
| 存货周转天数(天) | 12.1391 | 19.8973 | 25.8591 | 24.5345 | |
| 存货周转率(次) | 29.6563 | 13.5697 | 6.9608 | 3.6683 | |
| 固定资产周转率(次) | 14.1863 | -- | 4.4965 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.438 | 0.2837 | 0.185 | 0.0825 | |
| 总资产周转天数(天) | 821.9178 | 951.7096 | 972.973 | 1090.9091 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8166 | 0.4824 | 0.336 | 0.1476 | |
| 流动资产周转天数(天) | 440.8523 | 559.7015 | 535.7143 | 609.7561 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8197 | 0.5007 | 0.294 | 0.124 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.567 | 3.516 | 2.2902 | 2.3807 | |
| 速动比率 | 2.5333 | 3.4395 | 2.2025 | 2.3082 | |
| 现金比率(%) | 169.8348 | 227.3527 | 127.9702 | 134.4996 | |
| 利息支付倍数 | 2453.0741 | 5254.9095 | -3742.1497 | -3254.9084 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.5863 | 0.3721 | 0.498 | 0.2696 | |
| 股东权益比率(%) | 46.2795 | 50.6251 | 60.0187 | 66.8436 | |
| 长期负债比率(%) | 18.2989 | 15.775 | 14.689 | 8.3908 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2067.8121 | -- | 1630.8297 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 116.0783 | 97.5306 | 66.6147 | 49.6029 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 75.6803 | 61.3798 | 63.7692 | 61.5833 | |
| 资本化比率(%) | 28.336 | 23.7575 | 19.662 | 11.1529 | |
| 固定资产净值率(%) | 42.8248 | -- | 46.0893 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 105.6043 | 80.506 | 79.376 | 69.3138 | |
| 产权比率(%) | 82.5764 | 64.4436 | 62.5661 | 46.2785 | |
| 清算价值比率(%) | 164.4328 | 208.0054 | 168.5695 | 208.1128 | |
| 固定资产比重(%) | 2.2381 | -- | 3.6803 | -- | |
| 资产负债率(%) | 53.7205 | 49.3749 | 39.9813 | 33.1564 | |
| 总资产(元) | 5706641380.11 | 5070153498.12 | 3633333432.48 | 3201109371.38 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0535 | -0.0185 | -0.0601 | -0.1603 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0183 | -0.0043 | -0.0104 | -0.0132 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.367 | -0.1242 | -0.4637 | -1.6517 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.034 | -0.0087 | -0.0261 | -0.0398 | |
| 现金流量比率(%) | -9.1646 | -2.5391 | -4.5626 | -5.8526 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 9151212.39 | 9405881.1 | 9368236.71 | 9082014.38 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 138264715.6 | -- | 140068590.37 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 82744470.18 | -- | 70016984.09 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 50359941.64 | -- | 35966056.2 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1870451 | -- | 585376.95 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 79567.87 | -- | 2556352.45 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 15261234.08 | -- | 6204962.17 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2840294.63 | -- | 19217021.4 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 18966116.4 | -- | 4810767.5 | -- | |
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