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| 正源股份(600321) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1312 | 0.1136 | 0.0932 | 0.0599 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1 | -- | -- | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.9229 | 4.9053 | 4.8849 | 6.3141 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.89 | 4.87 | 4.85 | 6.27 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1681 | -0.054 | 0.0782 | 0.0248 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.401 | 3.401 | 3.401 | 4.6214 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2106 | 0.2125 | 0.1924 | 0.3165 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 4.89 | 4.87 | 4.85 | 6.27 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.913 | 1.7359 | 1.6546 | 0.8398 | |
| 主营业务利润率(%) | 21.0471 | 20.6355 | 20.4341 | 19.655 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.1443 | 1.9054 | 1.6925 | 0.8482 | |
| 成本费用利润率(%) | 22.6562 | 18.9731 | 20.928 | 29.7412 | |
| 营业利润率(%) | 19.3433 | 16.4883 | 18.1904 | 26.0034 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.6507 | 76.8957 | 78.574 | 78.1032 | |
| 销售净利率(%) | 16.6129 | 14.481 | 15.9708 | 22.1194 | |
| 股本报酬率(%) | 58.5725 | 53.1232 | 47.8117 | 53.1958 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.898 | 10.8298 | 9.7876 | 8.4249 | |
| 资产报酬率(%) | 8.5408 | 8.12 | 8.4918 | 7.4583 | |
| 销售毛利率(%) | 22.3493 | 23.1043 | 21.426 | 21.8968 | |
| 三项费用比重 | 6.7063 | 7.774 | 7.2843 | 7.2667 | |
| 非主营比重 | 20.3131 | 17.5799 | 21.937 | 41.5557 | |
| 主营利润比重 | 108.45 | 124.8146 | 112.4237 | 75.4316 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 37855813.54 | 36859443.9 | 27148157.48 | 9325172.36 | |
| 净资产收益率(%) | 2.64 | 2.28 | 1.89 | 0.96 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.67 | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 20338430.85 | -- | 16336764.64 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.0888 | 18.3879 | 23.0474 | -27.0468 | |
| 净利润增长率(%) | -8.6437 | -23.0173 | 39.1572 | 3.935 | |
| 净资产增长率(%) | 2.3272 | 2.6077 | 3.9336 | 3.8396 | |
| 总资产增长率(%) | 27.5089 | 21.8416 | 3.3173 | -3.5856 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 17.2962 | 13.0771 | 9.1126 | 6.0389 | |
| 应收账款周转天数(天) | 20.8138 | 20.6468 | 19.7529 | 14.9034 | |
| 存货周转天数(天) | 114.2748 | 89.2267 | 68.5453 | 97.6987 | |
| 存货周转率(次) | 3.1503 | 3.026 | 2.626 | 0.9212 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4081 | 0.4026 | 0.3631 | 0.1373 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1291 | 0.1316 | 0.106 | 0.0383 | |
| 总资产周转天数(天) | 2788.536 | 2051.6717 | 1698.1132 | 2349.8695 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2769 | 0.2662 | 0.201 | 0.0735 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1300.1083 | 1014.275 | 895.5224 | 1224.4898 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1623 | 0.1614 | 0.1203 | 0.0431 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4899 | 1.8764 | 4.0004 | 4.529 | |
| 速动比率 | 1.3734 | 1.733 | 3.7519 | 4.2282 | |
| 现金比率(%) | 127.5695 | 147.324 | 343.8329 | 399.4216 | |
| 利息支付倍数 | -458.2086 | -5437.9867 | -3472.7605 | -168381.4301 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 71.7837 | 74.9785 | 86.7609 | 88.5274 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 210.0995 | 207.1407 | 289.8416 | 322.2052 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 39.3073 | 33.3716 | 15.2593 | 12.9594 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 83.7531 | 85.0071 | 81.4061 | 80.5874 | |
| 资本固定化比率(%) | 80.7446 | 70.7547 | 54.2162 | 54.2658 | |
| 产权比率(%) | 39.3073 | 33.3716 | 15.2593 | 12.9594 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 34.1666 | 36.1969 | 29.9339 | 27.4755 | |
| 资产负债率(%) | 28.2163 | 25.0215 | 13.2391 | 11.4726 | |
| 总资产(元) | 1561970678.01 | 1490062904.18 | 1282362971.37 | 1249596659.41 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2128 | -0.0689 | 0.1341 | 0.0917 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0245 | -0.0083 | 0.0139 | 0.0035 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2811 | -0.4755 | 0.8399 | 0.4145 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0869 | -0.033 | 0.105 | 0.0303 | |
| 现金流量比率(%) | 8.6853 | -3.2991 | 10.4974 | 3.0341 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | |
| 长期债券投资(元) | 5000000 | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 860344.84 | -- | 1865012.88 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 83419.91 | -- | 268037.93 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 439577.24 | -- | 559815.04 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 444356.94 | -- | 1439912.35 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 486442.32 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1526425.6 | -- | 799825.58 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 301654.61 | -- | 119265.57 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 349585.23 | -- | 527377.47 | -- | |
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