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| 口子窖(603589) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.3058 | 1.1873 | 0.6749 | 0.4512 | |
| 加权每股收益(元) | -- | 1.19 | 0.67 | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.31 | 1.19 | 0.67 | 0.45 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.27 | -- | 0.66 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.0685 | 6.95 | 6.4375 | 6.5639 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.0685 | 6.95 | 6.4375 | 6.5639 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.0661 | 0.4865 | -0.0461 | -0.1573 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6281 | 1.6281 | 1.6281 | 1.6281 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.9965 | 3.991 | 3.4786 | 3.6049 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 13.769 | 13.2968 | 8.0809 | 5.3372 | |
| 主营业务利润率(%) | 55.9232 | 56.6745 | 54.9314 | 55.7018 | |
| 总资产净利润率(%) | 14.69 | 13.7871 | 8.1086 | 5.388 | |
| 成本费用利润率(%) | 59.2085 | 67.9062 | 57.0542 | 68.8502 | |
| 营业利润率(%) | 37.3059 | 40.5494 | 36.351 | 40.9538 | |
| 主营业务成本率(%) | 27.559 | 27.396 | 28.4938 | 27.8121 | |
| 销售净利率(%) | 27.6825 | 30.5099 | 27.3122 | 30.4934 | |
| 股本报酬率(%) | 202.0879 | 118.7326 | 131.7638 | 45.1196 | |
| 净资产报酬率(%) | 28.5901 | 17.0838 | 20.468 | 6.8739 | |
| 资产报酬率(%) | 21.3096 | 13.2968 | 15.7774 | 5.3372 | |
| 销售毛利率(%) | 72.441 | 72.604 | 71.5062 | 72.1879 | |
| 三项费用比重 | 19.1825 | 16.6267 | 18.9133 | 15.2679 | |
| 非主营比重 | 2.5155 | 2.0374 | 1.9891 | 1.1949 | |
| 主营利润比重 | 149.3082 | 139.2106 | 150.4792 | 135.8203 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1582726596.36 | 1323329184.36 | 814395402.36 | 494515322.7 | |
| 净资产收益率(%) | 18.47 | 17.08 | 10.48 | 6.87 | |
| 加权净资产收益率(%) | 19.81 | 18.02 | 10.46 | 7.12 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 763465320.42 | 697870259.39 | 396848008.75 | 267454455.22 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 9.5265 | 10.4757 | 13.2963 | 20.2856 | |
| 净利润增长率(%) | 29.4133 | 32.2115 | 49.0834 | 54.4497 | |
| 净资产增长率(%) | 15.6359 | 15.7999 | 15.859 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 14.3356 | 11.9178 | 7.1098 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 172.1087 | 135.4631 | 99.2347 | 49.725 | |
| 应收账款周转天数(天) | 2.0917 | 1.9932 | 1.8139 | 1.81 | |
| 存货周转天数(天) | 731.7073 | 641.4825 | 647.715 | 546.4481 | |
| 存货周转率(次) | 0.492 | 0.4209 | 0.2779 | 0.1647 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.6842 | -- | 1.4195 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5307 | 0.4519 | 0.2969 | 0.1767 | |
| 总资产周转天数(天) | 678.3493 | 597.4773 | 606.2647 | 509.3379 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7946 | 0.6811 | 0.4549 | 0.2692 | |
| 流动资产周转天数(天) | 453.0581 | 396.4176 | 395.6914 | 334.3239 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7157 | 0.5958 | 0.3938 | 0.2334 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.7087 | 3.0944 | 2.8979 | 2.9396 | |
| 速动比率 | 1.5151 | 1.7424 | 1.4966 | 1.5898 | |
| 现金比率(%) | 42.172 | 34.8069 | 37.5841 | 56.7797 | |
| 利息支付倍数 | -19754.7014 | -19750.1662 | -31585.9736 | -91129.2058 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0.0093 | |
| 股东权益比率(%) | 74.5349 | 77.8327 | 77.0833 | 77.6445 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0.3943 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 364.1791 | -- | 337.4579 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 34.1653 | 28.4807 | 29.7298 | 28.7921 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 45.4179 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0.5053 | |
| 固定资产净值率(%) | 73.0762 | -- | 74.7976 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 44.496 | 43.6891 | 46.9525 | 45.6486 | |
| 产权比率(%) | 33.1042 | 27.4016 | 28.5647 | 28.7921 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 421.4244 | |
| 固定资产比重(%) | 20.4666 | -- | 22.8423 | -- | |
| 资产负债率(%) | 25.4651 | 22.1673 | 22.9167 | 22.3555 | |
| 总资产(元) | 5690045599.87 | 5357649225.45 | 5010850319.61 | 5072249371.21 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.226 | 0.125 | -0.0187 | -0.1063 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1124 | 0.0545 | -0.0055 | -0.0186 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8165 | 0.4098 | -0.0683 | -0.3487 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4415 | 0.2458 | -0.0241 | -0.0833 | |
| 现金流量比率(%) | 45.5616 | 25.5468 | -2.5069 | -8.4752 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 717862.77 | -- | 303892.31 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 640885.27 | -- | 359091.81 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2334831.99 | -- | 2211569.17 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 0 | -- | 8739.72 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 170 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 125275.99 | -- | 273858.99 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 277151 | -- | 173754.8 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4156870.03 | -- | 3657538.23 | -- | |
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