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| 口子窖(603589) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 2.8785 | 1.917 | 1.1457 | 0.7001 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | 2.88 | 1.92 | 1.15 | 0.7 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 2.47 | -- | 1.09 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 13.749 | 12.7876 | 12.0162 | 12.7644 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 13.749 | 12.7876 | 12.0162 | 12.7644 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.3093 | 0.4507 | -0.4222 | -0.4551 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6281 | 1.6281 | 1.6281 | 1.6281 | |
| 每股未分配利润(元) | 10.7698 | 9.8083 | 9.037 | 9.7851 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 15.6568 | 11.8607 | 7.5992 | 4.4881 | |
| 主营业务利润率(%) | 58.6214 | 59.4021 | 59.3986 | 62.0057 | |
| 总资产净利润率(%) | 16.5769 | 11.7947 | 7.2925 | 4.3835 | |
| 成本费用利润率(%) | 79.82 | 71.7154 | 68.7955 | 87.2194 | |
| 营业利润率(%) | 46.9513 | 42.1912 | 41.2684 | 47.188 | |
| 主营业务成本率(%) | 26.0988 | 25.4139 | 25.2414 | 23.424 | |
| 销售净利率(%) | 34.3453 | 31.6983 | 30.6484 | 35.8064 | |
| 股本报酬率(%) | 454.9396 | 191.7045 | 267.9106 | 70.0116 | |
| 净资产报酬率(%) | 33.0889 | 14.9914 | 22.2958 | 5.4849 | |
| 资产报酬率(%) | 24.7454 | 11.8607 | 17.7707 | 4.4881 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 17.5406 | 18.3124 | 19.4915 | 16.2526 | |
| 非主营比重 | 1.9492 | 2.3835 | 2.9427 | 1.7321 | |
| 主营利润比重 | 124.6489 | 140.6039 | 143.6788 | 131.052 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 2947836145.07 | 2155508677.63 | 1332211913.75 | 727431637.94 | |
| 净资产收益率(%) | 20.94 | 14.99 | 9.53 | 5.48 | |
| 加权净资产收益率(%) | 22.48 | 15.35 | 9.21 | 5.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 1483878748.21 | 1105347977.4 | 654615693.12 | 403125384.28 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.3657 | 35.0471 | 42.8988 | 50.9002 | |
| 净利润增长率(%) | 35.3792 | 33.1989 | 41.3442 | 72.7288 | |
| 净资产增长率(%) | 13.9648 | 12.3959 | 10.4672 | 5.5643 | |
| 总资产增长率(%) | 12.4869 | 13.3778 | 13.1623 | 6.0087 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2622.9336 | 1741.5755 | 1116.5806 | 653.0432 | |
| 应收账款周转天数(天) | 0.1373 | 0.155 | 0.1612 | 0.1378 | |
| 存货周转天数(天) | 880.6262 | 908.7849 | 973.4992 | 976.1388 | |
| 存货周转率(次) | 0.4088 | 0.2971 | 0.1849 | 0.0922 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.6405 | -- | 1.2517 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4827 | 0.3721 | 0.2379 | 0.1224 | |
| 总资产周转天数(天) | 745.8048 | 725.6114 | 756.6204 | 735.2941 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7476 | 0.5766 | 0.3668 | 0.1853 | |
| 流动资产周转天数(天) | 481.5409 | 468.2622 | 490.7306 | 485.6989 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6494 | 0.4867 | 0.3105 | 0.1575 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6065 | 3.1702 | 3.3136 | 3.8779 | |
| 速动比率 | 1.2549 | 1.4002 | 1.3965 | 1.901 | |
| 现金比率(%) | 71.7955 | 65.4594 | 54.7702 | 80.3416 | |
| 利息支付倍数 | -21053.9845 | -14925.0875 | -10409.9876 | -36152.1987 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 74.7846 | 79.1164 | 79.7042 | 81.826 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 405.7867 | -- | 398.8152 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 33.7173 | 26.396 | 25.4639 | 22.2105 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 66.9724 | -- | 66.2713 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 50.9347 | 48.6755 | 47.6947 | 43.3473 | |
| 产权比率(%) | 31.7601 | 24.5159 | 23.4697 | 20.3368 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 18.4295 | -- | 19.9853 | -- | |
| 资产负债率(%) | 25.2154 | 20.8836 | 20.2958 | 18.174 | |
| 总资产(元) | 11030893472.55 | 9697796936.78 | 9045589617.12 | 9359655116.48 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1562 | 0.0745 | -0.1129 | -0.2327 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0712 | 0.0279 | -0.028 | -0.0292 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4548 | 0.2351 | -0.3685 | -0.65 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2824 | 0.1335 | -0.138 | -0.1605 | |
| 现金流量比率(%) | 29.9827 | 14.3752 | -14.9706 | -17.5307 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2761037.63 | -- | 2610597.27 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 67462.29 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 196386.48 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1671747.95 | -- | 1145884.62 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 31080.01 | -- | 30000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1184173.57 | -- | 1110431.32 | -- | |
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