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| 天永智能(603895) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -1.3531 | -0.003 | 0.0093 | 0.0701 | |
| 加权每股收益(元) | -1 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | -1 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -1.08 | -- | 0.04 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7094 | 4.057 | 4.0693 | 4.1305 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3615 | 4.4397 | 4.415 | 4.4344 | |
| 每股经营性现金流(元) | -1.0167 | -1.3333 | -1.0937 | -0.8693 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | 3.4834 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.3203 | -0.2348 | -0.2594 | -0.24 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -9.8169 | -0.0188 | 0.0547 | 0.4235 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.2446 | 20.1859 | 17.7824 | 16.8307 | |
| 总资产净利润率(%) | -9.1887 | -0.0191 | 0.0569 | 0.4352 | |
| 成本费用利润率(%) | -25.2412 | -0.0676 | 0.2943 | 4.0926 | |
| 营业利润率(%) | -26.0721 | -0.2491 | 0.0144 | 3.7542 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.9021 | 79.5422 | 81.9508 | 82.8035 | |
| 销售净利率(%) | -24.5813 | -0.0637 | 0.2841 | 3.8989 | |
| 股本报酬率(%) | -85.7257 | -0.3029 | 44.0482 | 7.0114 | |
| 净资产报酬率(%) | -31.6396 | -0.0747 | 10.8244 | 1.6975 | |
| 资产报酬率(%) | -6.2197 | -0.0188 | 2.5934 | 0.4235 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 18.9731 | 14.3606 | 14.3142 | 12.0978 | |
| 非主营比重 | -0.4148 | -291.295 | 94.9403 | 3.7114 | |
| 主营利润比重 | -62.6481 | -31702.6144 | 6260.1519 | 431.6812 | |
| 股息发放率(%) | -0.0024 | -1.0673 | 0.3481 | 0.0461 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 96642797.4 | 103786335.53 | 62840717.93 | 32712403.66 | |
| 净资产收益率(%) | -29.85 | 1.71 | 1.16 | 1.59 | |
| 加权净资产收益率(%) | -25.97 | 1.73 | 1.17 | 1.72 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -116957581.6 | 7306233.14 | 4656590.4 | 7464128.73 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 2.8843 | 12.2775 | 13.942 | 28.6243 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -56.4698 | 17.7661 | |
| 净资产增长率(%) | -33.2658 | -25.8397 | -26.5592 | -25.8448 | |
| 总资产增长率(%) | -12.0297 | 8.4656 | 20.6562 | 21.3733 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.8686 | 1.4908 | 1.1191 | 0.5988 | |
| 应收账款周转天数(天) | 192.6576 | 181.1108 | 160.8435 | 150.3006 | |
| 存货周转天数(天) | 453.6862 | 435.4839 | 406.1372 | 354.8896 | |
| 存货周转率(次) | 0.7935 | 0.62 | 0.4432 | 0.2536 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.0356 | -- | 4.0163 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3738 | 0.2994 | 0.2003 | 0.1116 | |
| 总资产周转天数(天) | 963.0819 | 901.8036 | 898.652 | 806.4516 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4388 | 0.3545 | 0.2358 | 0.1316 | |
| 流动资产周转天数(天) | 820.4193 | 761.6361 | 763.3588 | 683.8906 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.6263 | 1.1721 | 0.8044 | 0.4391 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2765 | 1.3766 | 1.3513 | 1.1783 | |
| 速动比率 | 0.6945 | 0.7584 | 0.7929 | 0.7063 | |
| 现金比率(%) | 14.2003 | 11.8657 | 14.3779 | 16.752 | |
| 利息支付倍数 | -933.0622 | 97.2756 | 113.5389 | 321.9748 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.6948 | 0.5394 | 0.5325 | 0.1304 | |
| 股东权益比率(%) | 19.6579 | 25.1781 | 23.9592 | 24.9489 | |
| 长期负债比率(%) | 12.9178 | 12.4374 | 11.7994 | 1.6766 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 374.5149 | -- | 517.1311 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 408.7025 | 297.1713 | 317.3767 | 300.8197 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 43.4799 | 41.783 | 41.3084 | 56.5369 | |
| 资本化比率(%) | 39.6548 | 33.0645 | 32.9975 | 6.2969 | |
| 固定资产净值率(%) | 59.3353 | -- | 64.6011 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 72.052 | 62.4228 | 61.652 | 60.3362 | |
| 产权比率(%) | 407.7907 | 292.5689 | 312.4943 | 295.6725 | |
| 清算价值比率(%) | 120.9148 | 132.1391 | 130.1568 | 131.9789 | |
| 固定资产比重(%) | 5.2489 | -- | 4.6331 | -- | |
| 资产负债率(%) | 80.3421 | 74.8219 | 76.0408 | 75.0511 | |
| 总资产(元) | 1489666348.82 | 1741528028.37 | 1835681441.38 | 1789348614 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1847 | -0.2803 | -0.3345 | -0.4834 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0738 | -0.0827 | -0.0644 | -0.0525 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -117.7559 | -12.3988 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0918 | -0.1106 | -0.0847 | -0.07 | |
| 现金流量比率(%) | -10.9699 | -13.5151 | -10.2096 | -7.2838 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 3896498.65 | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 121229410.16 | -- | 148179595.06 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 70609241.45 | -- | 54865811.74 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 12536352.89 | -- | 1878646.03 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 3631061.52 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 5104809.97 | -- | 631212.37 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 631152.37 | -- | 100224.4 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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