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| 太和水(605081) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -1.4477 | 0.1416 | 0.2452 | 0.0989 | |
| 加权每股收益(元) | -1.45 | 0.14 | 0.25 | 0.1 | |
| 每股收益_调整后(元) | -1.45 | 0.14 | 0.25 | 0.1 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -1.46 | -- | 0.22 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 14.0992 | 15.6904 | 15.7939 | 23.6444 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 14.0922 | 15.6818 | 15.7853 | 23.632 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.8515 | -0.8742 | -0.6134 | -0.609 | |
| 每股资本公积金(元) | 10.8708 | 10.8711 | 10.871 | 16.2129 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8458 | 3.435 | 3.5386 | 5.8743 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -8.5692 | 0.7758 | 1.3571 | 0.3726 | |
| 主营业务利润率(%) | 43.3672 | 54.4957 | 56.0787 | 60.0487 | |
| 总资产净利润率(%) | -8.11 | 0.7642 | 1.33 | 0.3675 | |
| 成本费用利润率(%) | -94.1366 | 13.6236 | 34.8259 | 27.6899 | |
| 营业利润率(%) | -91.5807 | 10.3158 | 22.7695 | 20.3187 | |
| 主营业务成本率(%) | 55.1719 | 44.8616 | 43.2133 | 38.8996 | |
| 销售净利率(%) | -79.8135 | 9.2626 | 19.7965 | 16.7711 | |
| 股本报酬率(%) | -105.9369 | 14.1619 | 42.1471 | 9.8861 | |
| 净资产报酬率(%) | -7.5137 | 0.9026 | 2.6686 | 0.4181 | |
| 资产报酬率(%) | -6.2708 | 0.7758 | 2.3322 | 0.3726 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 41.7237 | 30.0163 | 21.3942 | 33.1778 | |
| 非主营比重 | 1.0895 | -0.2643 | -0.1 | -0.3423 | |
| 主营利润比重 | -46.8381 | 529.6683 | 246.5353 | 296.5455 | |
| 股息发放率(%) | -0.0003 | 0.0029 | 0.0017 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 89079280.09 | 94358052.27 | 78676307.19 | 27645553.42 | |
| 净资产收益率(%) | -10.27 | 0.9 | 1.55 | 0.42 | |
| 加权净资产收益率(%) | -9.58 | 0.89 | 1.53 | 0.42 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -165042829.42 | 13250596.57 | 25002606.44 | 5300862.2 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -55.374 | -32.1428 | -22.5262 | 0.5567 | |
| 净利润增长率(%) | -280.2736 | -70.8517 | -33.5462 | -26.1186 | |
| 净资产增长率(%) | -13.1731 | -1.4667 | -0.0837 | 5.0045 | |
| 总资产增长率(%) | -10.1714 | 1.8181 | 0.4031 | 4.7476 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.3112 | 0.276 | 0.2189 | 0.0717 | |
| 应收账款周转天数(天) | 1156.8123 | 978.2609 | 822.2933 | 1255.2301 | |
| 存货周转天数(天) | 117.096 | 83.0616 | 45.3778 | 95.1173 | |
| 存货周转率(次) | 3.0744 | 3.2506 | 3.9667 | 0.9462 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.9742 | -- | 0.6924 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1016 | 0.0825 | 0.0672 | 0.0219 | |
| 总资产周转天数(天) | 3543.3071 | 3272.7273 | 2678.5714 | 4109.589 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1238 | 0.0983 | 0.0779 | 0.0253 | |
| 流动资产周转天数(天) | 2907.916 | 2746.6938 | 2310.6547 | 3557.3123 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1196 | 0.0958 | 0.0774 | 0.025 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 5.8374 | 7.3226 | 7.8755 | 8.8646 | |
| 速动比率 | 5.5933 | 7.168 | 7.7944 | 8.7392 | |
| 现金比率(%) | 215.5691 | 259.2859 | 309.7848 | 391.2196 | |
| 利息支付倍数 | 1781.4113 | -101.4162 | -345.8026 | -165.3229 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 83.4583 | 85.9529 | 87.3959 | 89.1127 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 735.0024 | -- | 890.7188 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 19.8203 | 16.3428 | 14.4218 | 12.2174 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 83.1659 | -- | 90.9601 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 28.2535 | 22.4674 | 16.7866 | 15.489 | |
| 产权比率(%) | 15.6863 | 12.82 | 12.3973 | 10.9118 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 11.3548 | -- | 9.8118 | -- | |
| 资产负债率(%) | 16.5417 | 14.0471 | 12.6041 | 10.8873 | |
| 总资产(元) | 1913165873.55 | 2067286308.94 | 2046565821.66 | 2072279095.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.4695 | -0.5718 | -0.4952 | -1.0331 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0504 | -0.0479 | -0.0339 | -0.023 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -6.1731 | -2.5013 | -6.1601 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3047 | -0.3409 | -0.2693 | -0.2108 | |
| 现金流量比率(%) | -38.5003 | -43.4616 | -31.3296 | -23.6041 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 303739432.4 | -- | 227300162.78 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 207384342.7 | -- | 88969102.88 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 142955227.25 | -- | 101097031.12 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 1500 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3076447.56 | -- | 3796949.3 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1584782.7 | -- | 394327.2 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4884467.28 | -- | 4981802.4 | -- | |
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