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| 太和水(605081) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -2.5401 | -0.4894 | -0.1492 | 0.0164 | |
| 加权每股收益(元) | -2.54 | -0.49 | -0.15 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | -2.54 | -0.49 | -0.15 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -2.52 | -- | -0.15 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 11.5693 | 13.6135 | 13.9537 | 14.1156 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 11.5593 | 13.6019 | 13.9419 | 14.1086 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5525 | -0.8685 | -0.5011 | -0.2491 | |
| 每股资本公积金(元) | 10.8698 | 10.8692 | 10.8692 | 10.8708 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.6836 | 1.357 | 1.697 | 1.8622 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -17.1162 | -3.0045 | -0.9073 | 0.1001 | |
| 主营业务利润率(%) | 4.4781 | 27.821 | 36.6196 | 57.8466 | |
| 总资产净利润率(%) | -16.0087 | -2.9498 | -0.8949 | 0.0985 | |
| 成本费用利润率(%) | -72.3562 | -37.0122 | -16.4839 | 6.5645 | |
| 营业利润率(%) | -125.8684 | -48.3251 | -17.383 | 6.0222 | |
| 主营业务成本率(%) | 93.9698 | 70.4599 | 61.7854 | 40.8878 | |
| 销售净利率(%) | -157.1666 | -44.4967 | -16.7071 | 3.9746 | |
| 股本报酬率(%) | -199.3143 | -48.9407 | 31.059 | 1.6389 | |
| 净资产报酬率(%) | -17.2279 | -3.595 | 2.2259 | 0.1161 | |
| 资产报酬率(%) | -13.4305 | -3.0045 | 1.8891 | 0.1001 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 81.5532 | 59.0968 | 43.1283 | 44.4277 | |
| 非主营比重 | 1.2317 | -0.9182 | -3.8204 | -5.9568 | |
| 主营利润比重 | -3.4951 | -57.259 | -208.5773 | 1017.7709 | |
| 股息发放率(%) | -0.0002 | -0.0008 | -0.0028 | 0.0251 | |
| 投资收益率(%) | -- | 3.6765 | 3.5548 | -- | |
| 主营业务利润(元) | 8196330.15 | 34653149.51 | 37025541.67 | 27012441.69 | |
| 净资产收益率(%) | -21.96 | -3.59 | -1.07 | 0.12 | |
| 加权净资产收益率(%) | -19.79 | -3.53 | -1.06 | 0.12 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -285778237.41 | -55305139.96 | -16798315.1 | 1850122.02 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -10.8943 | -28.063 | -27.9321 | 1.4295 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -445.5797 | -160.8213 | -75.9619 | |
| 净资产增长率(%) | -17.9437 | -13.2369 | -11.6513 | -13.4357 | |
| 总资产增长率(%) | -12.1542 | -10.7668 | -9.0237 | -10.4901 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.3267 | 0.2085 | 0.1663 | 0.0757 | |
| 应收账款周转天数(天) | 1101.9284 | 1294.964 | 1082.3812 | 1188.9036 | |
| 存货周转天数(天) | 113.261 | 202.9312 | 183.0384 | 311.7423 | |
| 存货周转率(次) | 3.1785 | 1.3305 | 0.9834 | 0.2887 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.7654 | -- | 0.4435 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1019 | 0.0663 | 0.0536 | 0.0248 | |
| 总资产周转天数(天) | 3532.8754 | 4072.3982 | 3358.209 | 3629.0323 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.139 | 0.0891 | 0.0714 | 0.0326 | |
| 流动资产周转天数(天) | 2589.9281 | 3030.303 | 2521.0084 | 2760.7362 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1259 | 0.0794 | 0.0637 | 0.0292 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.2503 | 6.2696 | 6.5656 | 7.3178 | |
| 速动比率 | 4.0795 | 5.9366 | 6.2494 | 6.9456 | |
| 现金比率(%) | 136.6941 | 187.5725 | 209.9119 | 259.0898 | |
| 利息支付倍数 | 4481.5074 | 1420.7068 | 549.3515 | -67.8894 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 77.958 | 83.5736 | 84.8717 | 86.1802 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 501.9959 | -- | 661.9088 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 28.2742 | 19.655 | 17.8248 | 16.0359 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 80.8188 | -- | 82.0958 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 38.8232 | 33.1918 | 31.1996 | 28.5506 | |
| 产权比率(%) | 21.0458 | 13.7909 | 13.1939 | 11.9552 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 15.5296 | -- | 12.8223 | -- | |
| 资产负债率(%) | 22.042 | 16.4264 | 15.1283 | 13.8198 | |
| 总资产(元) | 1680635157.5 | 1844705237.33 | 1861889525.28 | 1854895411.32 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3418 | -0.7897 | -0.5613 | -0.604 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0372 | -0.0533 | -0.0305 | -0.0152 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -15.1961 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1689 | -0.3246 | -0.2015 | -0.11 | |
| 现金流量比率(%) | -22.6901 | -46.2619 | -27.2209 | -14.7581 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 19830504.75 | 19830504.75 | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 206430621.98 | -- | 265388097.72 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 231613301.57 | -- | 203602866.96 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 265192876.62 | -- | 155773269.39 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 95493.33 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | 2281364.95 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 3294693.84 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 4691288.01 | -- | |
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