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| 通源环境(688679) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3542 | 0.2092 | 0.1781 | -0.0115 | |
| 加权每股收益(元) | 0.38 | 0.22 | 0.18 | -0.01 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.38 | 0.22 | 0.18 | -0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.23 | -- | 0.13 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.2636 | 8.171 | 8.1399 | 8.1641 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.1854 | 8.082 | 8.0387 | 8.0609 | |
| 每股经营性现金流(元) | -1.0372 | -1.5195 | -0.9594 | -0.6069 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.0593 | 5.0593 | 5.0593 | 5.0593 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.9192 | 1.7974 | 1.7541 | 1.7747 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.3934 | 1.5628 | 1.3912 | -0.0886 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.7324 | 22.1625 | 24.8294 | 23.007 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.4605 | 1.5281 | 1.3293 | -0.0851 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.1748 | 5.3919 | 7.9206 | -0.1718 | |
| 营业利润率(%) | 3.6154 | 3.8835 | 5.8173 | -0.1921 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.7652 | 77.3801 | 74.6272 | 76.1282 | |
| 销售净利率(%) | 4.8479 | 4.2428 | 6.0831 | -1.1022 | |
| 股本报酬率(%) | 75.7274 | 20.9189 | 50.4494 | -1.1465 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.164 | 2.5601 | 6.1978 | -0.1404 | |
| 资产报酬率(%) | 5.1165 | 1.5628 | 3.9407 | -0.0886 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.1368 | 14.3834 | 16.8007 | 24.7365 | |
| 非主营比重 | 63.4431 | 54.8941 | 50.1936 | -609.5126 | |
| 主营利润比重 | 367.3306 | 445.7046 | 340.8428 | -13165.8127 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 22.4083 | 16.5898 | 13.3452 | 2.4979 | |
| 主营业务利润(元) | 199504994.33 | 143899865.67 | 95733588.28 | 31514189.68 | |
| 净资产收益率(%) | 4.65 | 2.78 | 2.26 | -0.1 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.68 | 2.75 | 2.22 | -0.1 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 29844676.73 | 20404408.99 | 16616824.51 | -1567983.8 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.7466 | 25.2779 | 27.0936 | 33.5887 | |
| 净利润增长率(%) | -46.2491 | -47.2911 | -8.7036 | -177.6821 | |
| 净资产增长率(%) | 1.0759 | -- | -- | -- | |
| 总资产增长率(%) | 5.7669 | 35.0827 | 32.7967 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0382 | 1.7242 | 1.0423 | 0.4195 | |
| 应收账款周转天数(天) | 176.6264 | 156.5944 | 172.695 | 214.5411 | |
| 存货周转天数(天) | 25.7745 | 20.3084 | 23.4537 | 35.1989 | |
| 存货周转率(次) | 13.9673 | 13.295 | 7.6747 | 2.5569 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.4933 | -- | 1.8138 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5075 | 0.3602 | 0.2185 | 0.0772 | |
| 总资产周转天数(天) | 709.3596 | 749.5836 | 823.7986 | 1165.8031 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7339 | 0.5163 | 0.3099 | 0.1074 | |
| 流动资产周转天数(天) | 490.53 | 522.9518 | 580.8325 | 837.9888 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.889 | 0.6032 | 0.3589 | 0.1273 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7374 | 2.0909 | 2.2777 | 2.3474 | |
| 速动比率 | 1.6432 | 2.0263 | 2.2069 | 2.2654 | |
| 现金比率(%) | 48.9733 | 53.2803 | 56.4619 | 82.3917 | |
| 利息支付倍数 | 1249.8327 | 1146.9478 | 1256.0997 | 81.9407 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1899 | 0.1772 | 0.1459 | 0.1395 | |
| 股东权益比率(%) | 55.8321 | 61.0454 | 63.5828 | 63.08 | |
| 长期负债比率(%) | 5.2605 | 6.1123 | 5.5239 | 5.6404 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 498.6657 | -- | 498.4477 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 79.1083 | 63.8124 | 57.2752 | 58.5289 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 56.8542 | 50.4755 | 47.0417 | 42.9832 | |
| 资本化比率(%) | 8.6107 | 9.1014 | 7.9933 | 8.2078 | |
| 固定资产净值率(%) | 80.4371 | -- | 83.3427 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 62.211 | 55.5294 | 51.1286 | 46.8267 | |
| 产权比率(%) | 76.7059 | 61.7998 | 55.2893 | 56.527 | |
| 清算价值比率(%) | 219.993 | 254.7163 | 272.7524 | 268.9551 | |
| 固定资产比重(%) | 11.1963 | -- | 12.7562 | -- | |
| 资产负债率(%) | 44.1679 | 38.9546 | 36.4172 | 36.92 | |
| 总资产(元) | 1949105016.25 | 1762687178.41 | 1685905496.76 | 1704397865.25 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1419 | -0.3082 | -0.3277 | -0.5835 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0701 | -0.1135 | -0.0749 | -0.0469 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.9279 | -7.2639 | -5.3867 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1587 | -0.2914 | -0.2058 | -0.127 | |
| 现金流量比率(%) | -18.6546 | -35.9094 | -25.2913 | -15.6213 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 72772535.43 | 68053303.72 | 66154191.8 | 54666609.49 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 58942533.74 | -- | 64698173.35 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 44402520.59 | -- | 21968908.11 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 32811466.64 | -- | 14855709.24 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 46393.04 | -- | 178547.4 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | 32176.86 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 9788074.17 | -- | 7724151.14 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1832475.18 | -- | 5429362.17 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2173403.53 | -- | 1183660 | -- | |
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