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| 通源环境(688679) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2039 | 0.2001 | 0.1372 | -0.0054 | |
| 加权每股收益(元) | 0.24 | 0.21 | 0.14 | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.24 | 0.21 | 0.14 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.22 | -- | 0.13 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.6176 | 8.578 | 8.5186 | 8.4801 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.5983 | 8.5339 | 8.4659 | 8.4271 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.5658 | -0.6923 | -1.0073 | -0.4646 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.0593 | 5.0593 | 5.0593 | 5.0593 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.2278 | 2.2319 | 2.1638 | 2.1228 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.9739 | 1.0326 | 0.7433 | -0.0304 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.8599 | 17.9429 | 18.6336 | 18.7656 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.0598 | 1.0841 | 0.7623 | -0.0305 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.2141 | 3.2036 | 3.746 | 0.2927 | |
| 营业利润率(%) | 2.0001 | 2.8647 | 3.3916 | 0.3285 | |
| 主营业务成本率(%) | 81.7484 | 81.6796 | 80.9732 | 80.7501 | |
| 销售净利率(%) | 1.8008 | 2.5189 | 2.8558 | -0.3128 | |
| 股本报酬率(%) | 90.186 | 20.013 | 75.2532 | -0.5379 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.4653 | 2.3331 | 8.834 | -0.0634 | |
| 资产报酬率(%) | 4.3082 | 1.0326 | 4.0768 | -0.0304 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 8.779 | 8.6351 | 9.1326 | 12.2742 | |
| 非主营比重 | 14.3788 | 1.5838 | 3.0222 | -48.7378 | |
| 主营利润比重 | 887.2192 | 617.5708 | 549.6441 | 6857.0025 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 4.9676 | 0.0688 | 0.8112 | -0.2205 | |
| 主营业务利润(元) | 266260727.65 | 187736144.14 | 117893424.49 | 42486677.08 | |
| 净资产收益率(%) | 2.8 | 2.49 | 1.66 | -0.06 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.83 | 2.5 | 1.65 | -0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 28909831.79 | 24879173.91 | 16631673.4 | -1229682.82 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 16.775 | 22.4243 | 20.3 | 7.833 | |
| 净利润增长率(%) | -36.0399 | -20.2844 | -33.1731 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 1.62 | 2.182 | 2.0167 | 2.7667 | |
| 总资产增长率(%) | 19.3537 | 16.8588 | 16.2947 | 20.8025 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.7642 | 1.3455 | 0.8237 | 0.3224 | |
| 应收账款周转天数(天) | 204.0585 | 200.6689 | 218.5262 | 279.1563 | |
| 存货周转天数(天) | 19.1413 | 21.8011 | 23.8177 | 37.9683 | |
| 存货周转率(次) | 18.8075 | 12.3847 | 7.5574 | 2.3704 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.6721 | -- | 2.7814 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5885 | 0.4304 | 0.2669 | 0.0975 | |
| 总资产周转天数(天) | 611.7247 | 627.3234 | 674.4099 | 923.0769 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8671 | 0.6453 | 0.4023 | 0.1477 | |
| 流动资产周转天数(天) | 415.177 | 418.41 | 447.4273 | 609.3433 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3242 | 0.9315 | 0.5653 | 0.2027 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.348 | 1.4125 | 1.5115 | 1.5141 | |
| 速动比率 | 1.3029 | 1.353 | 1.4463 | 1.427 | |
| 现金比率(%) | 28.4128 | 30.5995 | 35.4814 | 38.4938 | |
| 利息支付倍数 | 521.6089 | 501.8385 | 609.211 | 148.2978 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3323 | 0.3383 | 0.3665 | 0.3143 | |
| 股东权益比率(%) | 41.1662 | 44.2605 | 46.1489 | 47.8708 | |
| 长期负债比率(%) | 5.9713 | 6.6682 | 8.293 | 7.0657 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 525.4427 | -- | 500.7209 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 142.9177 | 125.935 | 116.69 | 108.8955 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 64.499 | 63.8366 | 60.8779 | 61.5082 | |
| 资本化比率(%) | 12.6679 | 13.0933 | 15.2327 | 12.8616 | |
| 固定资产净值率(%) | 70.1465 | -- | 73.4383 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 73.8548 | 73.4542 | 71.8177 | 70.5868 | |
| 产权比率(%) | 139.9205 | 123.0171 | 113.815 | 106.1064 | |
| 清算价值比率(%) | 164.3737 | 173.0622 | 178.7352 | 185.2484 | |
| 固定资产比重(%) | 7.8346 | -- | 9.2165 | -- | |
| 资产负债率(%) | 58.8338 | 55.7395 | 53.8511 | 52.1292 | |
| 总资产(元) | 2756748325.82 | 2552232717.3 | 2430856278.61 | 2332816680.36 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.05 | -0.0871 | -0.2097 | -0.2702 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.027 | -0.0357 | -0.0546 | -0.0262 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.7751 | -3.4592 | -7.3417 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0459 | -0.0641 | -0.1013 | -0.0503 | |
| 现金流量比率(%) | -5.2347 | -7.4761 | -12.3375 | -5.9978 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 80121129.69 | 75816413.25 | 76418181.73 | 75583406.85 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 217727983.35 | -- | 155069239.61 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 120715222.86 | -- | 67127036.84 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 54274817.19 | -- | 45058566.15 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 71060.4 | -- | 73670.05 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 35707.67 | -- | 6149.5 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 5271994.94 | -- | 11547522.11 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1336434.38 | -- | 6874909.33 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 4979883.98 | -- | 1057142.88 | -- | |
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