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| 特瑞斯(834014) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.9439 | 0.6105 | 0.2547 | ||
| 加权每股收益(元) | 0.94 | 0.61 | 0.25 | ||
| 每股收益_调整后(元) | 0.94 | 0.61 | 0.25 | ||
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.9 | -- | 0.24 | ||
| 每股净资产_调整前(元) | 5.1088 | 4.4549 | 4.0808 | ||
| 每股净资产_调整后(元) | 5.11 | 4.4549 | 4.08 | ||
| 每股经营性现金流(元) | -0.1518 | -1.1612 | -1.1573 | ||
| 每股资本公积金(元) | 1.9335 | 2.147 | 2.147 | ||
| 每股未分配利润(元) | 1.6129 | 0.8665 | 0.4936 | ||
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | ||
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.1267 | 5.2992 | 2.5116 | ||
| 主营业务利润率(%) | 33.9712 | 33.4982 | 37.2831 | ||
| 总资产净利润率(%) | 8.0497 | 5.2275 | 2.3179 | ||
| 成本费用利润率(%) | 15.7819 | 17.6671 | 15.1826 | ||
| 营业利润率(%) | 12.9057 | 13.5209 | 11.233 | ||
| 主营业务成本率(%) | 65.4208 | 66.0093 | 62.2515 | ||
| 销售净利率(%) | 11.1466 | 11.3389 | 9.3556 | ||
| 股本报酬率(%) | 94.3878 | 61.0507 | 25.4715 | ||
| 净资产报酬率(%) | 18.4757 | 13.7041 | 6.2418 | ||
| 资产报酬率(%) | 8.1267 | 5.2992 | 2.5116 | ||
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | ||
| 三项费用比重 | 15.3535 | 11.6698 | 13.993 | ||
| 非主营比重 | -0.1152 | 2.8204 | 5.246 | ||
| 主营利润比重 | 264.4976 | 242.5541 | 320.1214 | ||
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | ||
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | ||
| 主营业务利润(元) | 207117674.56 | 129858885.82 | 73084811.83 | ||
| 净资产收益率(%) | 18.48 | 13.7 | 6.24 | ||
| 加权净资产收益率(%) | 18.84 | -- | 5.35 | ||
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 65001637.57 | -- | 17025764.61 | ||
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 23.5604 | 53.1105 | 25.7046 | ||
| 净利润增长率(%) | -26.4641 | 45.4981 | 51.4028 | ||
| 净资产增长率(%) | -10.0387 | 20.4152 | 15.7325 | ||
| 总资产增长率(%) | -1.8765 | 15.7828 | 14.1125 | ||
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1456 | 1.4467 | 0.8286 | ||
| 应收账款周转天数(天) | 167.7852 | 186.6316 | 217.2339 | ||
| 存货周转天数(天) | 162.3011 | 190.1542 | 262.9657 | ||
| 存货周转率(次) | 2.2181 | 1.4199 | 0.6845 | ||
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | ||
| 总资产周转率(次) | -- | -- | -- | ||
| 总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | ||
| 流动资产周转率(次) | 0.8574 | 0.5461 | 0.297 | ||
| 流动资产周转天数(天) | 419.874 | 494.4149 | 606.0606 | ||
| 股东权益周转率(次) | 1.5699 | 1.0626 | 0.5579 | ||
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5476 | 1.414 | 1.4189 | ||
| 速动比率 | 1.1112 | 1.0123 | 0.9578 | ||
| 现金比率(%) | 20.5297 | 11.0238 | 15.3643 | ||
| 利息支付倍数 | 3352.8358 | 3374.4144 | 2616.9446 | ||
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | ||
| 股东权益比率(%) | 43.9858 | 38.6686 | 40.2384 | ||
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | ||
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | -- | ||
| 负债与所有者权益比率(%) | 127.346 | 158.6078 | 148.5189 | ||
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | ||
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | -- | ||
| 资本固定化比率(%) | 37.0727 | 41.19 | 45.0631 | ||
| 产权比率(%) | 122.9511 | 153.761 | 143.3904 | ||
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产比重(%) | -- | -- | -- | ||
| 资产负债率(%) | 56.0142 | 61.3314 | 59.7616 | ||
| 总资产(元) | 836247531.01 | 829494060.2 | 730187512.83 | ||
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0179 | -0.2157 | -0.4251 | ||
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0131 | -0.1008 | -0.1141 | ||
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.1608 | -1.902 | -4.5435 | ||
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0233 | -0.1643 | -0.191 | ||
| 现金流量比率(%) | -2.4166 | -16.9517 | -19.778 | ||
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | ||
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | ||
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | ||
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | ||
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | ||
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | ||
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