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| 特瑞斯(834014) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6542 | 0.5737 | 0.2248 | 0.0564 | |
| 加权每股收益(元) | 0.85 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.85 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.73 | 0.52 | 0.22 | 0.05 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.8138 | 5.6678 | 5.3047 | 5.1874 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.81 | 5.6678 | 5.3 | 5.1874 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0633 | -0.5467 | -0.0503 | -0.3275 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.6846 | 2.211 | 2.1937 | 1.9515 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.641 | 1.9233 | 1.5744 | 1.6694 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.5759 | 4.3108 | 1.8264 | 0.4742 | |
| 主营业务利润率(%) | 33.5789 | 33.628 | 33.5141 | 35.0642 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.7072 | 4.7172 | 1.9275 | 0.48 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.4281 | 13.9835 | 9.4461 | 5.8901 | |
| 营业利润率(%) | 11.0981 | 11.6391 | 8.0924 | 5.2691 | |
| 主营业务成本率(%) | 65.7112 | 65.9168 | 66.0242 | 64.457 | |
| 销售净利率(%) | 9.6551 | 10.0838 | 7.0268 | 4.3513 | |
| 股本报酬率(%) | 142.4081 | 57.3674 | 22.4754 | 5.6439 | |
| 净资产报酬率(%) | 18.2252 | 10.1217 | 4.2369 | 1.088 | |
| 资产报酬率(%) | 9.9612 | 4.3108 | 1.8264 | 0.4742 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.4863 | 16.551 | 18.8161 | 23.6926 | |
| 非主营比重 | 0.1542 | -0.5964 | -1.0418 | -0.7758 | |
| 主营利润比重 | 301.6182 | 290.0095 | 415.9234 | 671.6884 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 220503980.66 | 145243378.3 | 81383196.52 | 32745742.41 | |
| 净资产收益率(%) | 8.37 | 10.12 | 4.24 | 1.09 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.3 | 10.81 | 4.41 | 1.1 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 54229990.76 | 38201449.05 | 15971156.9 | 3571697.49 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.7069 | 11.4153 | 23.8773 | -- | |
| 净利润增长率(%) | -6.7047 | -0.9172 | -6.9585 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 105.8867 | 34.1515 | 37.07 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 65.6917 | 21.8016 | 27.9467 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.693 | 1.1811 | 0.7108 | 0.285 | |
| 应收账款周转天数(天) | 212.6403 | 228.6005 | 253.2358 | 315.7895 | |
| 存货周转天数(天) | 183.8705 | 222.2954 | 259.1793 | 331.1258 | |
| 存货周转率(次) | 1.9579 | 1.2146 | 0.6945 | 0.2718 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5911 | -- | -- | -- | |
| 总资产周转天数(天) | 609.034 | -- | -- | -- | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6838 | 0.5555 | 0.3247 | 0.1313 | |
| 流动资产周转天数(天) | 526.4697 | 486.0486 | 554.3579 | 685.4532 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1673 | 1.0823 | 0.6303 | 0.2519 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9916 | 1.5149 | 1.5432 | 1.5457 | |
| 速动比率 | 1.5944 | 1.0339 | 1.0306 | 1.0205 | |
| 现金比率(%) | 74.0675 | 12.7561 | 22.1128 | 18.8441 | |
| 利息支付倍数 | 5607.2913 | 10328.5531 | 4583.8474 | 1898.9609 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 54.6563 | 42.5893 | 43.1076 | 43.5841 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 848.281 | -- | -- | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 82.9615 | 134.8006 | 131.9777 | 129.4417 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 54.4715 | -- | -- | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 21.7732 | 36.0682 | 34.3542 | 35.9603 | |
| 产权比率(%) | 80.9331 | 131.1881 | 128.0611 | 125.1726 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 6.4432 | -- | -- | -- | |
| 资产负债率(%) | 45.3437 | 57.4107 | 56.8924 | 56.4159 | |
| 总资产(元) | 1385592829.1 | 1010336994.33 | 934250849.35 | 856951783.23 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0093 | -0.0961 | -0.0157 | -0.2525 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0044 | -0.0411 | -0.0041 | -0.0275 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.0968 | -0.953 | -0.2238 | -5.8029 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0098 | -0.0716 | -0.0072 | -0.0488 | |
| 现金流量比率(%) | 1.0013 | -7.353 | -0.7404 | -5.0439 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 81341418.17 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 24570622.11 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 282558.34 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 227603.52 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2988026.49 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 497867.37 | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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