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特瑞斯(834014) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.4757 | 0.32 | 0.218 | 0.0595 | |
加权每股收益(元) | 0.48 | 0.32 | 0.22 | 0.06 | |
每股收益_调整后(元) | 0.48 | 0.32 | 0.22 | 0.06 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.42 | -- | 0.17 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 6.2059 | 6.1328 | 7.7533 | 7.7666 | |
每股净资产_调整后(元) | 6.21 | 6.1328 | 7.75 | 7.7666 | |
每股经营性现金流(元) | 0.4425 | -0.6132 | -0.7506 | -0.9443 | |
每股资本公积金(元) | 3.3861 | 3.4139 | 4.7114 | 4.698 | |
每股未分配利润(元) | 1.5619 | 1.4478 | 1.6808 | 1.7005 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 4.369 | 3.0364 | 1.6194 | 0.4413 | |
主营业务利润率(%) | 32.514 | 31.9347 | 34.2032 | 32.5649 | |
总资产净利润率(%) | 4.3421 | 2.9682 | 1.5708 | 0.4282 | |
成本费用利润率(%) | 12.116 | 11.9851 | 10.5017 | 7.8191 | |
营业利润率(%) | 10.1269 | 10.3885 | 9.1168 | 6.7711 | |
主营业务成本率(%) | 66.796 | 67.3737 | 65.1786 | 67.0289 | |
销售净利率(%) | 8.9261 | 9.1323 | 7.9773 | 6.0264 | |
股本报酬率(%) | 114.7636 | 31.9992 | 103.9062 | 5.9468 | |
净资产报酬率(%) | 18.4926 | 5.2177 | 13.4015 | 0.7657 | |
资产报酬率(%) | 10.541 | 3.0364 | 7.7174 | 0.4413 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 15.5875 | 17.8018 | 19.4497 | 19.9527 | |
非主营比重 | 2.6716 | 3.2779 | 3.8748 | 0.9465 | |
主营利润比重 | 323.0348 | 310.3101 | 382.0589 | 476.588 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 217804727.96 | 140662368.57 | 90601905.64 | 31145461.16 | |
净资产收益率(%) | 7.66 | 5.22 | 2.81 | 0.77 | |
加权净资产收益率(%) | 7.78 | 5.26 | 2.77 | 0.76 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 52149793.21 | 35238884.26 | 16821119.32 | 4685124.68 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 2.011 | 1.9811 | 9.0846 | 2.413 | |
净利润增长率(%) | -5.691 | -7.6426 | 23.8409 | 41.8363 | |
净资产增长率(%) | 3.011 | 79.1628 | 86.5887 | 101.5386 | |
总资产增长率(%) | -1.227 | 31.1213 | 39.6758 | 52.4249 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 1.5417 | 1.0206 | 0.6199 | 0.2239 | |
应收账款周转天数(天) | 233.5085 | 264.5503 | 290.3694 | 401.9652 | |
存货周转天数(天) | 187.9209 | 223.362 | 250.1737 | 351.4252 | |
存货周转率(次) | 1.9157 | 1.2088 | 0.7195 | 0.2561 | |
固定资产周转率(次) | 5.1481 | -- | 3.0143 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.4864 | 0.325 | 0.1969 | 0.0711 | |
总资产周转天数(天) | 740.1316 | 830.7692 | 914.1696 | 1265.8228 | |
流动资产周转率(次) | 0.5757 | 0.3791 | 0.2282 | 0.0813 | |
流动资产周转天数(天) | 625.3257 | 712.2131 | 788.7818 | 1107.0111 | |
股东权益周转率(次) | 0.8714 | 0.5764 | 0.3511 | 0.1267 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.9268 | 2.0447 | 2.0431 | 2.1042 | |
速动比率 | 1.5373 | 1.5859 | 1.6041 | 1.6263 | |
现金比率(%) | 67.1755 | 30.0326 | 29.8107 | 34.0508 | |
利息支付倍数 | 3241.9305 | 2874.0805 | 2558.4319 | 1065.2046 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 57.0014 | 58.1936 | 57.5861 | 57.6275 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | 456.2902 | -- | 868.9199 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 75.4343 | 71.8401 | 73.653 | 73.5282 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | 66.9317 | -- | 52.0797 | -- | |
资本固定化比率(%) | 33.6028 | 28.7424 | 27.1965 | 23.0409 | |
产权比率(%) | 73.6086 | 69.9862 | 71.6829 | 71.5179 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | 12.4924 | -- | 6.6273 | -- | |
资产负债率(%) | 42.9986 | 41.8064 | 42.4139 | 42.3725 | |
总资产(元) | 1368592161.98 | 1324766869.41 | 1304922761.64 | 1306207781.82 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.083 | -0.175 | -0.2746 | -0.9569 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0406 | -0.0582 | -0.0557 | -0.0701 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9303 | -1.9162 | -3.4427 | -15.8789 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0945 | -0.1392 | -0.1314 | -0.1654 | |
现金流量比率(%) | 9.6867 | -14.2855 | -13.5054 | -17.0005 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 83675236.38 | -- | 81080075.47 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 21184067.68 | -- | 29894693.77 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 1281020.09 | -- | 477640.54 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 227304.12 | -- | 333823.72 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 2666509.96 | -- | -- | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 1138389.87 | -- | -- | -- | |
3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- |
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