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中欧价值发现混合A(166005)  基金公开信息
流水号 1400070
基金代码 166005
公告日期 2018-12-06
编号 1
标题 中欧价值发现混合型证券投资基金分红公告
信息全文 中欧价值发现混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2018年12月6日

1.公告基本信息
基金名称 中欧价值发现混合型证券投资基金
基金简称 中欧价值发现混合(场内简称：中欧价值)
基金主代码 166005
基金合同生效日 2009年7月24日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》、《中欧价值发现混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年11月28日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中欧价值发现混合A 中欧价值发现混合C 中欧价值发现混合E
下属分级基金的交易代码 166005 004232 001882
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.7220 1.7096 1.9538
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元 ） 5,445,997,712.23 401,924,898.13 18,315,360.50
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 2,722,998,856.12 200,962,449.07 9,157,680.25
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.611 3.548 4.399


注：1、根据本基金基金合同规定：
1）本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次分配比例不低于期末可供分配利润的50%，且基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不超过15个工作日；
2、截止本次基准日按照金合同约定的分红比例计算应配额=基准日基金可供分配利润*50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年12月10日
除息日 2018年12月10日（场外）、2018年12月11日（场内）
现金红利发放日 2018年12月12日（场外）、2018年12月13日（场内）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。
托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2018年12月11日，红利再投资基金份额可赎回起始日为2018年12月12日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。


注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。
3．其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2018年12月6日至2018年12月10日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（2）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（3）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）中欧基金管理有限公司在2018年11月13日发布公告，自公告之日起限制本基金申购、转换转入、定期定额投资的金额，如单日单个基金账户对本基金任一基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入和定期定额投资的金额超过1,000,000元（不含），本公司有权拒绝。本基金将自2018年12月11日（含）起取消上述金额的限制。
（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。

中欧基金管理有限公司
二〇一八年十二月六日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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