单位净值:2.1506 | 净值增长率:-0.96% } else {?> | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:3.1877 | 截止日期:2024/6/3 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值发现混合A(166005)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 002048 | 宁波华翔 | 290,497,000 | 8.94 | 22,328,761 | 9.4866 | 213 |
2 | 002790 | 瑞尔特 | 142,785,000 | 4.39 | 13,676,714 | 4.6628 | 183 |
3 | 603208 | 江山欧派 | 142,719,000 | 4.39 | 4,806,974 | 4.6607 | 234 |
4 | 603300 | 华铁应急 | 131,260,000 | 4.04 | 20,509,419 | 4.2865 | 342 |
5 | 002154 | 报喜鸟 | 114,167,000 | 3.51 | 20,099,808 | 3.7283 | 398 |
6 | 002572 | 索菲亚 | 113,086,000 | 3.48 | 7,090,000 | 3.693 | 487 |
7 | 002327 | 富安娜 | 96,395,400 | 2.97 | 10,770,436 | 3.1479 | 362 |
8 | 002831 | 裕同科技 | 92,714,200 | 2.85 | 3,370,200 | 3.0277 | 381 |
9 | 300630 | 普利制药 | 92,708,400 | 2.85 | 4,098,513 | 3.0275 | 147 |
10 | 600219 | 南山铝业 | 91,737,700 | 2.82 | 31,203,300 | 2.9958 | 408 |
11 | 603112 | 华翔股份 | 82,301,100 | 2.53 | 6,773,750 | 2.6877 | 185 |
12 | 600612 | 老凤祥 | 77,970,000 | 2.4 | 1,130,000 | 2.5462 | 541 |
13 | 002120 | 韵达股份 | 69,526,200 | 2.14 | 9,319,864 | 2.2705 | 306 |
14 | 603808 | 歌力思 | 64,431,400 | 1.98 | 7,026,325 | 2.1041 | 72 |
15 | 002398 | 垒知集团 | 60,133,500 | 1.85 | 12,606,598 | 1.9637 | 103 |
16 | 001914 | 招商积余 | 58,602,900 | 1.8 | 4,899,911 | 1.9138 | 344 |
17 | 603699 | 纽威股份 | 56,449,400 | 1.74 | 4,072,830 | 1.8434 | 380 |
18 | 002206 | 海利得 | 55,701,000 | 1.71 | 11,095,817 | 1.819 | 207 |
19 | 002727 | 一心堂 | 55,125,400 | 1.7 | 2,380,200 | 1.8002 | 383 |
20 | 601717 | 郑煤机 | 54,901,000 | 1.69 | 4,340,000 | 1.7929 | 671 |
21 | 603018 | 华设集团 | 53,988,200 | 1.66 | 7,103,704 | 1.7631 | 144 |
22 | 300833 | 浩洋股份 | 50,420,100 | 1.55 | 559,602 | 1.6465 | 176 |
23 | 600873 | 梅花生物 | 49,794,700 | 1.53 | 5,214,100 | 1.6261 | 436 |
24 | 300132 | 青松股份 | 46,823,900 | 1.44 | 8,970,100 | 1.5291 | 85 |
25 | 002020 | 京新药业 | 46,298,800 | 1.42 | 3,639,844 | 1.5119 | 228 |
26 | 601877 | 正泰电器 | 44,125,600 | 1.36 | 2,051,400 | 1.441 | 567 |
27 | 002968 | 新大正 | 43,478,000 | 1.34 | 3,475,460 | 1.4198 | 105 |
28 | 000700 | 模塑科技 | 43,328,800 | 1.33 | 6,189,822 | 1.415 | 245 |
29 | 603035 | 常熟汽饰 | 40,738,000 | 1.25 | 2,158,875 | 1.3304 | 206 |
30 | 002949 | 华阳国际 | 39,702,700 | 1.22 | 2,842,000 | 1.2965 | 162 |
31 | 600970 | 中材国际 | 37,380,900 | 1.15 | 4,002,236 | 1.2207 | 493 |
32 | 601233 | 桐昆股份 | 36,286,300 | 1.12 | 2,398,300 | 1.185 | 978 |
33 | 002444 | 巨星科技 | 35,701,600 | 1.1 | 1,585,330 | 1.1659 | 808 |
34 | 300415 | 伊之密 | 35,327,000 | 1.09 | 2,003,800 | 1.1537 | 388 |
35 | 000887 | 中鼎股份 | 32,161,200 | 0.99 | 2,599,932 | 1.0503 | 442 |
36 | 603809 | 豪能股份 | 31,806,600 | 0.98 | 2,684,100 | 1.0387 | 108 |
37 | 300196 | 长海股份 | 31,805,400 | 0.98 | 2,923,288 | 1.0386 | 103 |
38 | 603611 | 诺力股份 | 31,096,100 | 0.96 | 1,642,689 | 1.0155 | 378 |
39 | 603848 | 好太太 | 31,011,100 | 0.95 | 2,003,300 | 1.0127 | 142 |
40 | 600998 | 九州通 | 29,117,100 | 0.9 | 4,153,645 | 0.9509 | 502 |
41 | 002853 | 皮阿诺 | 29,002,500 | 0.89 | 2,250,000 | 0.9471 | 75 |
42 | 002352 | 顺丰控股 | 28,170,900 | 0.87 | 697,300 | 0.92 | 1,048 |
43 | 000028 | 国药一致 | 26,890,300 | 0.83 | 927,571 | 0.8781 | 270 |
44 | 002142 | 宁波银行 | 19,793,000 | 0.61 | 984,239 | 0.6464 | 1,166 |
45 | 688308 | 欧科亿 | 17,574,800 | 0.54 | 629,922 | 0.5739 | 309 |
46 | 000521 | 长虹美菱 | 16,130,000 | 0.5 | 2,865,000 | 0.5267 | 238 |
47 | 601688 | 华泰证券 | 15,903,000 | 0.49 | 1,140,000 | 0.5193 | 1,375 |
48 | 603968 | 醋化股份 | 15,609,700 | 0.48 | 1,098,500 | 0.5098 | 49 |
49 | 002966 | 苏州银行 | 12,918,700 | 0.4 | 1,999,795 | 0.4219 | 517 |
50 | 603337 | 杰克股份 | 11,495,500 | 0.35 | 532,200 | 0.3754 | 269 |
51 | 603056 | 德邦股份 | 10,852,500 | 0.33 | 750,000 | 0.3544 | 301 |
52 | 002938 | 鹏鼎控股 | 9,363,240 | 0.29 | 419,500 | 0.3058 | 779 |
53 | 600233 | 圆通速递 | 8,218,320 | 0.25 | 668,700 | 0.2684 | 369 |
54 | 603883 | 老百姓 | 8,122,370 | 0.25 | 271,742 | 0.2652 | 438 |
55 | 603816 | 顾家家居 | 7,700,000 | 0.24 | 220,000 | 0.2515 | 609 |
56 | 601800 | 中国交建 | 7,600,000 | 0.23 | 1,000,000 | 0.2482 | 455 |
57 | 300750 | 宁德时代 | 7,183,440 | 0.22 | 44,000 | 0.2346 | 3,492 |
58 | 600030 | 中信证券 | 6,314,700 | 0.19 | 310,000 | 0.2062 | 1,666 |
59 | 603713 | 密尔克卫 | 5,321,000 | 0.16 | 100,000 | 0.1738 | 178 |
60 | 000589 | 贵州轮胎 | 4,895,510 | 0.15 | 799,920 | 0.1599 | 494 |
61 | 601668 | 中国建筑 | 4,232,420 | 0.13 | 879,920 | 0.1382 | 1,233 |
62 | 002452 | 长高电新 | 4,204,620 | 0.13 | 592,200 | 0.1373 | 193 |
63 | 000786 | 北新建材 | 3,504,000 | 0.11 | 150,000 | 0.1144 | 669 |
64 | 000651 | 格力电器 | 2,574,690 | 0.08 | 80,034 | 0.0841 | 1,368 |
65 | 300092 | 科新机电 | 2,544,120 | 0.08 | 191,000 | 0.0831 | 159 |
66 | 000739 | 普洛药业 | 2,236,170 | 0.07 | 145,300 | 0.073 | 476 |
67 | 600036 | 招商银行 | 2,225,600 | 0.07 | 80,000 | 0.0727 | 1,291 |
68 | 300144 | 宋城演艺 | 1,974,000 | 0.06 | 200,000 | 0.0645 | 437 |
69 | 000001 | 平安银行 | 1,972,670 | 0.06 | 210,082 | 0.0644 | 585 |
70 | 002832 | 比音勒芬 | 1,902,000 | 0.06 | 60,000 | 0.0621 | 451 |
71 | 601318 | 中国平安 | 1,813,500 | 0.06 | 45,000 | 0.0592 | 1,380 |
72 | 600383 | 金地集团 | 1,744,000 | 0.05 | 400,000 | 0.057 | 304 |
73 | 600690 | 海尔智家 | 1,680,000 | 0.05 | 80,000 | 0.0549 | 1,394 |
74 | 000002 | 万科A | 1,621,300 | 0.05 | 155,000 | 0.0529 | 816 |
75 | 600398 | 海澜之家 | 1,484,000 | 0.05 | 200,000 | 0.0485 | 688 |
76 | 601555 | 东吴证券 | 1,462,000 | 0.04 | 200,000 | 0.0477 | 636 |
77 | 603801 | 志邦家居 | 1,361,720 | 0.04 | 81,200 | 0.0445 | 309 |
78 | 002043 | 兔宝宝 | 1,214,090 | 0.04 | 137,030 | 0.0396 | 208 |
79 | 603787 | 新日股份 | 1,212,220 | 0.04 | 96,900 | 0.0396 | 67 |
80 | 300796 | 贝斯美 | 937,020 | 0.03 | 58,200 | 0.0306 | 42 |
81 | 600048 | 保利发展 | 763,270 | 0.02 | 77,098 | 0.0249 | 1,503 |
82 | 002841 | 视源股份 | 737,102 | 0.02 | 16,108 | 0.0241 | 570 |
83 | 300792 | 壹网壹创 | 731,421 | 0.02 | 30,514 | 0.0239 | 49 |
84 | 603529 | 爱玛科技 | 727,387 | 0.02 | 29,049 | 0.0238 | 352 |
85 | 601601 | 中国太保 | 713,400 | 0.02 | 30,000 | 0.0233 | 1,230 |
86 | 002867 | 周大生 | 607,200 | 0.02 | 40,000 | 0.0198 | 520 |
87 | 600511 | 国药股份 | 572,400 | 0.02 | 20,000 | 0.0187 | 496 |
88 | 688330 | 宏力达 | 560,757 | 0.02 | 19,738 | 0.0183 | 120 |
89 | 601899 | 紫金矿业 | 560,700 | 0.02 | 45,000 | 0.0183 | 2,474 |
90 | 000333 | 美的集团 | 546,300 | 0.02 | 10,000 | 0.0178 | 2,284 |
91 | 601965 | 中国汽研 | 539,433 | 0.02 | 24,453 | 0.0176 | 407 |
92 | 600298 | 安琪酵母 | 527,700 | 0.02 | 15,000 | 0.0172 | 625 |
93 | 601225 | 陕西煤业 | 522,250 | 0.02 | 25,000 | 0.0171 | 1,515 |
94 | 002332 | 仙琚制药 | 510,800 | 0.02 | 40,000 | 0.0167 | 536 |
95 | 601311 | 骆驼股份 | 501,570 | 0.02 | 62,618 | 0.0164 | 254 |
96 | 600179 | 安通控股 | 484,000 | 0.01 | 193,600 | 0.0158 | 28 |
97 | 600893 | 航发动力 | 448,560 | 0.01 | 12,000 | 0.0146 | 708 |
98 | 601238 | 广汽集团 | 437,500 | 0.01 | 50,000 | 0.0143 | 303 |
99 | 603383 | 顶点软件 | 423,684 | 0.01 | 8,594 | 0.0138 | 305 |
100 | 603601 | 再升科技 | 416,498 | 0.01 | 96,860 | 0.0136 | 163 |
101 | 000983 | 山西焦煤 | 395,200 | 0.01 | 40,000 | 0.0129 | 693 |
102 | 600309 | 万华化学 | 384,100 | 0.01 | 5,000 | 0.0125 | 1,706 |
103 | 688526 | 科前生物 | 366,840 | 0.01 | 18,000 | 0.012 | 215 |
104 | 603008 | 喜临门 | 340,200 | 0.01 | 20,000 | 0.0111 | 124 |
105 | 603444 | 吉比特 | 339,981 | 0.01 | 1,387 | 0.0111 | 674 |
106 | 600138 | 中青旅 | 318,600 | 0.01 | 30,000 | 0.0104 | 111 |
107 | 605098 | 行动教育 | 301,577 | 0.01 | 7,823 | 0.0098 | 271 |
108 | 000910 | 大亚圣象 | 292,632 | 0.01 | 36,579 | 0.0096 | 126 |
109 | 300837 | 浙矿股份 | 288,604 | 0.01 | 9,662 | 0.0094 | 66 |
110 | 603306 | 华懋科技 | 265,678 | 0.01 | 9,800 | 0.0087 | 162 |
111 | 000933 | 神火股份 | 255,360 | 0.01 | 15,200 | 0.0083 | 963 |
112 | 603108 | 润达医疗 | 192,511 | 0.01 | 9,460 | 0.0063 | 178 |
113 | 600987 | 航民股份 | 187,981 | 0.01 | 21,459 | 0.0061 | 85 |
114 | 600985 | 淮北矿业 | 179,737 | 0.01 | 10,808 | 0.0059 | 732 |
115 | 300642 | 透景生命 | 169,564 | 0.01 | 9,607 | 0.0055 | 109 |
116 | 601166 | 兴业银行 | 147,511 | 0 | 9,100 | 0.0048 | 728 |
117 | 300258 | 精锻科技 | 118,864 | 0 | 9,200 | 0.0039 | 305 |
118 | 603916 | 苏博特 | 99,516 | 0 | 9,766 | 0.0032 | 136 |
119 | 688563 | 航材股份 | 90,796 | 0 | 1,501 | 0.003 | 3,896 |
120 | 600346 | 恒力石化 | 85,855 | 0 | 6,519 | 0.0028 | 554 |
121 | 002384 | 东山精密 | 81,810 | 0 | 4,500 | 0.0027 | 929 |
122 | 603565 | 中谷物流 | 80,325 | 0 | 9,760 | 0.0026 | 333 |
123 | 600116 | 三峡水利 | 74,698 | 0 | 9,920 | 0.0024 | 125 |
124 | 300910 | 瑞丰新材 | 59,722 | 0 | 1,300 | 0.002 | 368 |
125 | 605289 | 罗曼股份 | 53,188 | 0 | 925 | 0.0017 | 172 |
126 | 688548 | 广钢气体 | 51,612 | 0 | 4,048 | 0.0017 | 3,794 |
127 | 603296 | 华勤技术 | 46,106 | 0 | 593 | 0.0015 | 3,193 |
128 | 605168 | 三人行 | 44,859 | 0 | 708 | 0.0015 | 295 |
129 | 301526 | 国际复材 | 43,267 | 0 | 9,723 | 0.0014 | 3,200 |
130 | 001979 | 招商蛇口 | 42,885 | 0 | 4,500 | 0.0014 | 1,053 |
131 | 605117 | 德业股份 | 28,526 | 0 | 340 | 0.0009 | 517 |
132 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0 | 613 | 0.0009 | 2,623 |
133 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0009 | 3,925 |
134 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0008 | 3,618 |
135 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0008 | 3,437 |
136 | 301486 | 致尚科技 | 22,775 | 0 | 482 | 0.0007 | 2,477 |
137 | 301511 | 德福科技 | 22,262 | 0 | 982 | 0.0007 | 2,609 |
138 | 688652 | 京仪装备 | 21,736 | 0 | 416 | 0.0007 | 3,826 |
139 | 002833 | 弘亚数控 | 21,483 | 0 | 1,211 | 0.0007 | 191 |
140 | 301371 | 敷尔佳 | 21,195 | 0 | 564 | 0.0007 | 3,581 |
141 | 688728 | 格科微 | 20,470 | 0 | 1,000 | 0.0007 | 529 |
142 | 301370 | 国科恒泰 | 19,852 | 0 | 1,240 | 0.0006 | 2,168 |
143 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0006 | 3,078 |
144 | 600166 | 福田汽车 | 19,383 | 0 | 7,100 | 0.0006 | 310 |
145 | 300904 | 威力传动 | 18,705 | 0 | 304 | 0.0006 | 1,789 |
146 | 301488 | 豪恩汽电 | 18,102 | 0 | 262 | 0.0006 | 2,668 |
147 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0 | 438 | 0.0005 | 2,093 |
148 | 301362 | 民爆光电 | 16,178 | 0 | 420 | 0.0005 | 1,946 |
149 | 688612 | 威迈斯 | 16,023 | 0 | 422 | 0.0005 | 3,953 |
150 | 601096 | 宏盛华源 | 15,907 | 0 | 3,918 | 0.0005 | 3,412 |
151 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0005 | 3,526 |
152 | 601083 | 锦江航运 | 13,981 | 0 | 1,263 | 0.0005 | 3,638 |
153 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0005 | 3,264 |
154 | 301210 | 金杨股份 | 12,780 | 0 | 281 | 0.0004 | 1,906 |
155 | 301566 | 达利凯普 | 12,753 | 0 | 576 | 0.0004 | 3,250 |
156 | 301456 | 盘古智能 | 12,369 | 0 | 407 | 0.0004 | 3,051 |
157 | 688602 | 康鹏科技 | 11,790 | 0 | 1,066 | 0.0004 | 3,787 |
158 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0004 | 3,925 |
159 | 601155 | 新城控股 | 11,410 | 0 | 1,000 | 0.0004 | 290 |
160 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0004 | 3,474 |
161 | 301508 | 中机认检 | 11,179 | 0 | 419 | 0.0004 | 3,323 |
162 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0004 | 3,535 |
163 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0004 | 2,866 |
164 | 688653 | 康希通信 | 10,362 | 0 | 648 | 0.0003 | 3,449 |
165 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0003 | 3,628 |
166 | 301395 | 仁信新材 | 9,719 | 0 | 520 | 0.0003 | 2,235 |
167 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0003 | 4,049 |
168 | 301413 | 安培龙 | 9,543 | 0 | 164 | 0.0003 | 3,417 |
169 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0003 | 3,469 |
170 | 301418 | 协昌科技 | 9,488 | 0 | 189 | 0.0003 | 3,021 |
171 | 301516 | 中远通 | 9,368 | 0 | 604 | 0.0003 | 3,696 |
172 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0003 | 2,533 |
173 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0003 | 3,089 |
174 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0003 | 2,951 |
175 | 301568 | 思泰克 | 8,753 | 0 | 246 | 0.0003 | 3,553 |
176 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0003 | 3,412 |
177 | 603818 | 曲美家居 | 8,402 | 0 | 1,556 | 0.0003 | 52 |
178 | 301459 | 丰茂股份 | 8,287 | 0 | 208 | 0.0003 | 3,103 |
179 | 688720 | 艾森股份 | 8,224 | 0 | 165 | 0.0003 | 3,835 |
180 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0003 | 3,634 |
181 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0003 | 3,309 |
182 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0003 | 3,982 |
183 | 301578 | 辰奕智能 | 8,062 | 0 | 118 | 0.0003 | 3,339 |
184 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0003 | 3,702 |
185 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0003 | 3,803 |
186 | 301227 | 森鹰窗业 | 7,688 | 0 | 284 | 0.0003 | 265 |
187 | 603062 | 麦加芯彩 | 7,284 | 0 | 126 | 0.0002 | 2,968 |
188 | 301555 | 惠柏新材 | 7,267 | 0 | 224 | 0.0002 | 3,285 |
189 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0002 | 3,679 |
190 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0002 | 3,669 |
191 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.0002 | 3,318 |
192 | 688648 | 中邮科技 | 6,493 | 0 | 303 | 0.0002 | 3,561 |
193 | 001378 | 德冠新材 | 6,410 | 0 | 205 | 0.0002 | 2,295 |
194 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0002 | 3,230 |
195 | 603004 | 鼎龙科技 | 6,082 | 0 | 195 | 0.0002 | 3,713 |
196 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0002 | 3,319 |
197 | 603119 | 浙江荣泰 | 5,395 | 0 | 226 | 0.0002 | 3,825 |
198 | 603107 | 上海汽配 | 5,311 | 0 | 292 | 0.0002 | 3,559 |
199 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0002 | 3,879 |
200 | 001306 | 夏厦精密 | 4,823 | 0 | 64 | 0.0002 | 3,141 |
201 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0001 | 4,109 |
202 | 001358 | 兴欣新材 | 3,842 | 0 | 87 | 0.0001 | 3,522 |
203 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0.0001 | 3,481 |
204 | 603231 | 索宝蛋白 | 3,466 | 0 | 161 | 0.0001 | 3,720 |
205 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0001 | 3,460 |
206 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0001 | 4,135 |
207 | 603373 | 安邦护卫 | 3,058 | 0 | 88 | 0.0001 | 3,851 |
208 | 605108 | 同庆楼 | 1,370 | 0 | 45 | 0 | 141 |
209 | 002035 | 华帝股份 | 397 | 0 | 64 | 0 | 297 |