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| 东兴量化优享混合(004696) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1421701 | ||||||||
| 基金代码 | 004696 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金2018年度最后一个市场交易日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2018年12月31日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东兴量化优享混合 基金主代码 004696 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码 51100000 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金托管人代码 20120000 基金资产净值 41,321,995.78 基金份额净值 0.9517 基金份额累计净值 0.9517 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 （单 位：元/10份基 金份额） 其他事项 说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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