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| 新沃通利纯债A(003664) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1425882 | ||||||||
| 基金代码 | 003664 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，新沃基金管理有限公司就旗下基金 2018 年 12 月 31 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值信息披露如下： （一）货币市场基金 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 万份单位基金收益（元） 7日年化收益率(%) 1 001916 新沃通宝 A 785,334,586.21 1.0100 5.331 2 002302 新沃通宝 B 1,657,507,912.47 1.0758 5.585 注：上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2018 年 12 月 31 日当日每万份已 实现收益和最近 7 日年化收益率。 （二）除货币市场基金以外其他证券投资基金 序号 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 1 003664 新沃通利纯债 A 1.0417 1.0417 50,049,789.59 2 003665 新沃通利纯债 C 1.0635 1.0635 3,994,669.47 3 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.8680 1.2180 12,805,364.99 以上数值均已经托管行复核，投资者可登录本公司网站 (www.sinvofund.com)，或拨打本公司客户服务热线：400-698-9988 咨 询相关信息。 特此公告。 新沃基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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