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| 国富美元债定期债券(QDII)(003972) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1532433 | ||||||||
| 基金代码 | 003972 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 截止2019年4月19日国富美元债定期债券(QDII)资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2019/04/19 经基金托管人核准，截止2019年04月19日国富美元债定期债券（QDII）资产净值如下： 基金主代码： 基金名称： 基金资产净值： 单位： 基金份额净值： 基金份额累计净值： 下属基金简称： 国富美元债-人民币 国富美元债-美元现汇 下属基金交易代码： 003972 003973 下属基金份额净值： 1.0119 0.1509 下属基金份额累计净值： 1.0119 0.1509 管理人： 托管人： 国海富兰克林基金管理 有限公司 2019年04月19日 建设银行 2019年04月19日 人民币元 1.0119 1.0119 国海富兰克林基金管理有限公司 建设银行 国富美元债定期债券（QDII）资产净值公告 2019/04/19 经基金托管人核准，截止2019年04月19日国富美元债定期债券（QDII）资产净值如下： 003972 国富美元债定期债券（QDII） 174,990,639.10 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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