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华宸稳健债券A(000104) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1583952 | ||||||||
基金代码 | 000104 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2019年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金2019年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金 华宸稳健债券A 000104 9867459.77 1.0867 1.2967 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金 华宸稳健债券C 006258 119993585.72 1.0996 1.0996 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 华宸未来基金管理有限公司 2019年7月1日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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