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广发中债1-3年农发债指数A(005623) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1652869 | ||||||||
基金代码 | 005623 | ||||||||
公告日期 | 2019-08-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 基金简称 广发中债1-3年农发债指数 基金主代码 005623 基金合同生效日 2018年4月24日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债1-3年农发行债 券指数证券投资基金基金合同》、《广发中债1-3年农发行债券指数证券投资 基金招募说明书》 收益分配基准日 2019年8月26日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第3次分红 下属分级基金的基金简称 广发中债1-3年农发债指数A 广发中债1-3年农发债指数C 下属分级基金的交易代码 005623 005624 截止基准日下属分级 基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单 位:元) 1.0289 1.0667 基准日下属分级基金 可供分配利 润(单位:元) 100,948,001.64 169,455.11 截止基准日按照基金 合同约定的 分红比例计算的应分 配金额 (单 位:元) 10,094,800.17 16,945.52 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.101 0.101 注:根据本基金合同规定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年9月3日 除息日 2019年9月3日(场外) 现金红利发放日 2019年9月5日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年9月3日的基金份额净值 为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019 年9月5日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年9月3日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019年8月30日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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