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兴全货币A(340005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1658404 | ||||||||
基金代码 | 340005 | ||||||||
公告日期 | 2019-09-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2019年第9号) | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 兴全货币市场证券投资基金 基金简称 兴全货币 基金主代码 340005 基金合同生效日 2006年4月27日 基金管理人名称 兴全基金管理有限公司 公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场 证券投资基金基金招募说明书》的约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019-09-10 收益累计期间 自 2019-08-12至 2019-09-09 止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资 者日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者 当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/ 当日基金资产总份额(按截位法保留到分)。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年9月10日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在 册的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资者收益结转 的基金份额将于2019年9月10日直接计入其基金账户, 2019年9月10日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题 的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构 投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和 企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。 注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。投资者于2019年9月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2019年9月11日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2019年9月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2019年9月11日)起享受本基金的分配权益。 (2)本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。 3.其他需要提示的事项 (1)兴全基金管理有限公司网站:www.xqfunds.com。 (2)兴全基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。 (3)本基金(含A类份额、B类份额)销售机构:兴全基金管理有限公司及其他销售机构(详见基金管理人网站)。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2019年9月10日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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