|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 7810 |
2023 |
5 |
2023-04-10 |
2023-05-09 |
收益再投资 |
-- |
2023-05-10 |
2023-05-10 |
2023-05-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人。 |
-- |
2023-05-09 |
2023-05-10 |
|
| 7781 |
2023 |
4 |
2023-03-10 |
2023-04-09 |
收益再投资 |
-- |
2023-04-10 |
2023-04-10 |
2023-04-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2023-04-07 |
2023-04-10 |
|
| 7751 |
2023 |
3 |
2023-02-10 |
2023-03-09 |
收益再投资 |
-- |
2023-03-10 |
2023-03-10 |
2023-03-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人。 |
-- |
2023-03-09 |
2023-03-10 |
|
| 7720 |
2023 |
2 |
2023-01-10 |
2023-02-09 |
收益再投资 |
-- |
2023-02-10 |
2023-02-10 |
2023-02-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2023-02-09 |
2023-02-10 |
|
| 7690 |
2023 |
1 |
2022-12-12 |
2023-01-09 |
收益再投资 |
-- |
2023-01-10 |
2023-01-10 |
2023-01-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2023-01-09 |
2023-01-10 |
|
| 7661 |
2022 |
12 |
2022-11-10 |
2022-12-11 |
收益再投资 |
-- |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
|
| 7632 |
2022 |
11 |
2022-10-10 |
2022-11-09 |
收益再投资 |
-- |
2022-11-10 |
2022-11-10 |
2022-11-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-11-09 |
2022-11-10 |
|
| 7602 |
2022 |
10 |
2022-09-13 |
2022-10-09 |
收益再投资 |
-- |
2022-10-10 |
2022-10-10 |
2022-10-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-09-30 |
2022-10-11 |
|
| 7568 |
2022 |
9 |
2022-08-10 |
2022-09-12 |
收益再投资 |
-- |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-09-09 |
2022-09-13 |
|
| 7541 |
2022 |
8 |
2022-07-11 |
2022-08-09 |
收益再投资 |
-- |
2022-08-10 |
2022-08-10 |
2022-08-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-08-09 |
2022-08-10 |
|
| 7513 |
2022 |
7 |
2022-06-10 |
2022-07-10 |
收益再投资 |
-- |
2022-07-11 |
2022-07-11 |
2022-07-11 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-07-08 |
2022-07-11 |
|
| 7489 |
2022 |
6 |
2022-05-10 |
2022-06-09 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-06-09 |
2022-06-10 |
|
| 7459 |
2022 |
5 |
2022-04-11 |
2022-05-09 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-10 |
2022-05-10 |
2022-05-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-05-09 |
2022-05-10 |
|
| 7427 |
2022 |
4 |
2022-03-10 |
2022-04-10 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-11 |
2022-04-11 |
2022-04-11 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-04-08 |
2022-04-11 |
|
| 7396 |
2022 |
3 |
2022-02-10 |
2022-03-09 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额
持有人。 |
-- |
2022-03-09 |
2022-03-10 |
|
| 7370 |
2022 |
2 |
2022-01-10 |
2022-02-09 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-10 |
2022-02-10 |
2022-02-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-02-09 |
2022-02-10 |
|
| 7336 |
2022 |
1 |
2021-12-10 |
2022-01-09 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-01-07 |
2022-01-10 |
|
| 7309 |
2021 |
12 |
2021-11-10 |
2021-12-09 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
|
| 7274 |
2021 |
11 |
2021-10-11 |
2021-11-09 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-11-09 |
2021-11-10 |
|
| 7245 |
2021 |
10 |
2021-09-10 |
2021-10-10 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-11 |
2021-10-11 |
2021-10-11 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-10-08 |
2021-10-11 |
|
| 7210 |
2021 |
9 |
2021-08-10 |
2021-09-09 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-09-09 |
2021-09-10 |
|
| 7177 |
2021 |
8 |
2021-07-12 |
2021-08-09 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-10 |
2021-08-10 |
2021-08-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-08-09 |
2021-08-10 |
|
| 7144 |
2021 |
7 |
2021-06-10 |
2021-07-11 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-07-09 |
2021-07-12 |
|
| 7111 |
2021 |
6 |
2021-05-10 |
2021-06-09 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-06-09 |
2021-06-10 |
|
| 7078 |
2021 |
5 |
2021-04-12 |
2021-05-09 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-10 |
2021-05-10 |
2021-05-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-05-07 |
2021-05-10 |
|
| 7042 |
2021 |
4 |
2021-03-10 |
2021-04-11 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-04-09 |
2021-04-09 |
|
| 7012 |
2021 |
3 |
2021-02-10 |
2021-03-09 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-10 |
2021-03-10 |
2021-03-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-03-09 |
2021-03-10 |
|
| 6983 |
2021 |
2 |
2021-01-11 |
2021-02-09 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-10 |
2021-02-10 |
2021-02-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-02-09 |
2021-02-10 |
|
| 6946 |
2021 |
1 |
2020-12-10 |
2021-01-10 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-01-08 |
2021-01-11 |
|
| 6909 |
2020 |
12 |
2020-11-10 |
2020-12-09 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
|
| 6880 |
2020 |
11 |
2020-10-12 |
2020-11-09 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-11-09 |
2020-11-10 |
|
| 6847 |
2020 |
10 |
2020-09-10 |
2020-10-11 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-12 |
2020-10-12 |
2020-10-12 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2020-10-09 |
2020-10-12 |
|
| 6814 |
2020 |
9 |
2020-08-10 |
2020-09-09 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-09-09 |
2020-09-10 |
|
| 6777 |
2020 |
8 |
2020-07-10 |
2020-08-09 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-10 |
2020-08-10 |
2020-08-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-08-07 |
2020-08-10 |
|
| 6744 |
2020 |
7 |
2020-06-10 |
2020-07-09 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-10 |
2020-07-10 |
2020-07-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-07-09 |
2020-07-10 |
|
| 6711 |
2020 |
6 |
2020-05-11 |
2020-06-09 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-10 |
2020-06-10 |
2020-06-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-06-09 |
2020-06-10 |
|
| 6678 |
2020 |
5 |
2020-04-10 |
2020-05-10 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-05-08 |
2020-05-11 |
|
| 6649 |
2020 |
4 |
2020-03-10 |
2020-04-09 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-10 |
2020-04-10 |
2020-04-10 |
收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-04-09 |
2020-04-10 |
|
| 6614 |
2020 |
3 |
2020-02-10 |
2020-03-09 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-10 |
2020-03-10 |
2020-03-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-03-09 |
2020-03-10 |
|
| 6581 |
2020 |
2 |
2020-01-10 |
2020-02-09 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-10 |
2020-02-10 |
2020-02-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-02-07 |
2020-02-10 |
|
| 6544 |
2020 |
1 |
2019-12-10 |
2020-01-09 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-01-09 |
2020-01-10 |
|
| 6515 |
2019 |
12 |
2019-11-11 |
2019-12-09 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-12-09 |
2019-12-10 |
|
| 6478 |
2019 |
11 |
2019-10-10 |
2019-11-10 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-11-08 |
2019-11-11 |
|
| 6445 |
2019 |
10 |
2019-09-10 |
2019-10-09 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-10 |
2019-10-10 |
2019-10-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-10-09 |
2019-10-10 |
|
| 6416 |
2019 |
9 |
2019-08-12 |
2019-09-09 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-10 |
2019-09-10 |
2019-09-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-09-09 |
2019-09-10 |
|
| 6379 |
2019 |
8 |
2019-07-10 |
2019-08-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-12 |
2019-08-12 |
2019-08-12 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-08-09 |
2019-08-12 |
|
| 6348 |
2019 |
7 |
2019-06-10 |
2019-07-09 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-10 |
2019-07-10 |
2019-07-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-07-09 |
2019-07-10 |
|
| 6307 |
2019 |
6 |
2019-05-10 |
2019-06-09 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-10 |
2019-06-10 |
2019-06-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-06-06 |
2019-06-10 |
|
| 6268 |
2019 |
5 |
2019-04-10 |
2019-05-09 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-05-09 |
2019-05-10 |
|
| 6229 |
2019 |
4 |
2019-03-11 |
2019-04-09 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-04-09 |
2019-04-10 |
|
| 6190 |
2019 |
3 |
2019-02-11 |
2019-03-10 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-03-08 |
2019-03-11 |
|
| 6149 |
2019 |
2 |
2019-01-10 |
2019-02-10 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-02-01 |
2019-02-11 |
|
| 6116 |
2019 |
1 |
2018-12-10 |
2019-01-09 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-10 |
2019-01-10 |
2019-01-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-01-09 |
2019-01-10 |
|
| 6077 |
2018 |
12 |
2018-11-12 |
2018-12-09 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-12-07 |
2018-12-10 |
|
| 6034 |
2018 |
11 |
2018-10-10 |
2018-11-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-12 |
2018-11-12 |
2018-11-12 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-11-09 |
2018-11-12 |
|
| 5995 |
2018 |
10 |
2018-09-10 |
2018-10-09 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-10 |
2018-10-10 |
2018-10-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-10-09 |
2018-10-10 |
|
| 5952 |
2018 |
9 |
2018-08-10 |
2018-09-09 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-10 |
2018-09-10 |
2018-09-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-09-07 |
2018-09-10 |
|
| 5914 |
2018 |
8 |
2018-07-10 |
2018-08-09 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-10 |
2018-08-10 |
2018-08-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-08-09 |
2018-08-10 |
|
| 5866 |
2018 |
7 |
2018-06-11 |
2018-07-09 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-10 |
2018-07-10 |
2018-07-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-07-09 |
2018-07-10 |
|
| 5818 |
2018 |
6 |
2018-05-10 |
2018-06-10 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-06-08 |
2018-06-11 |
|
| 5768 |
2018 |
5 |
2018-04-10 |
2018-05-09 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-10 |
2018-05-10 |
2018-05-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-05-09 |
2018-05-10 |
|
| 5722 |
2018 |
4 |
2018-03-12 |
2018-04-09 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-10 |
2018-04-10 |
2018-04-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2018-04-09 |
2018-04-10 |
|
| 5676 |
2018 |
3 |
2018-02-12 |
2018-03-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-12 |
2018-03-12 |
2018-03-12 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-03-09 |
2018-03-12 |
|
| 5630 |
2018 |
2 |
2018-01-10 |
2018-02-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-12 |
2018-02-12 |
2018-02-12 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-02-09 |
2018-02-12 |
|
| 5578 |
2018 |
1 |
2017-12-11 |
2018-01-09 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-10 |
2018-01-10 |
2018-01-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-01-09 |
2018-01-10 |
|
| 5528 |
2017 |
12 |
2017-11-10 |
2017-12-10 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-11 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-12-08 |
2017-12-11 |
|
| 5482 |
2017 |
11 |
2017-10-10 |
2017-11-09 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-10 |
2017-11-10 |
2017-11-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-11-09 |
2017-11-10 |
|
| 5438 |
2017 |
10 |
2017-09-11 |
2017-10-09 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-10 |
2017-10-10 |
2017-10-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-10-09 |
2017-10-10 |
|
| 5385 |
2017 |
9 |
2017-08-10 |
2017-09-10 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-09-08 |
2017-09-11 |
|
| 5344 |
2017 |
8 |
2017-07-10 |
2017-08-09 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-10 |
2017-08-10 |
2017-08-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-08-09 |
2017-08-10 |
|
| 5295 |
2017 |
7 |
2017-06-12 |
2017-07-09 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-10 |
2017-07-10 |
2017-07-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-07-07 |
2017-07-10 |
|
| 5242 |
2017 |
6 |
2017-05-10 |
2017-06-11 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-12 |
2017-06-12 |
2017-06-12 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-06-09 |
2017-06-12 |
|
| 5190 |
2017 |
5 |
2017-04-10 |
2017-05-09 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-10 |
2017-05-10 |
2017-05-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-05-09 |
2017-05-10 |
|
| 5142 |
2017 |
4 |
2017-03-10 |
2017-04-09 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-10 |
2017-04-10 |
2017-04-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2017-04-07 |
2017-04-10 |
|
| 5110 |
2017 |
3 |
2017-02-10 |
2017-03-09 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-10 |
2017-03-10 |
2017-03-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-03-09 |
2017-03-10 |
|
| 5043 |
2017 |
2 |
2017-01-10 |
2017-02-09 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-10 |
2017-02-10 |
2017-02-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-02-09 |
2017-02-10 |
|
| 4992 |
2017 |
1 |
2016-12-12 |
2017-01-09 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-10 |
2017-01-10 |
2017-01-10 |
收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-01-09 |
2017-01-10 |
|
| 4946 |
2016 |
12 |
2016-11-10 |
2016-12-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-12 |
2016-12-12 |
2016-12-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-12-09 |
2016-12-12 |
|
| 4902 |
2016 |
11 |
2016-10-10 |
2016-11-09 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-10 |
2016-11-10 |
2016-11-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-11-09 |
2016-11-10 |
|
| 4850 |
2016 |
10 |
2016-09-12 |
2016-10-09 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-10 |
2016-10-10 |
2016-10-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-09-30 |
2016-10-10 |
|
| 4803 |
2016 |
9 |
2016-08-10 |
2016-09-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-12 |
2016-09-12 |
2016-09-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-09-09 |
2016-09-12 |
|
| 4764 |
2016 |
8 |
2016-07-11 |
2016-08-09 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-10 |
2016-08-10 |
2016-08-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-08-09 |
2016-08-10 |
|
| 4715 |
2016 |
7 |
2016-06-13 |
2016-07-10 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-11 |
2016-07-11 |
2016-07-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-07-08 |
2016-07-11 |
|
| 4666 |
2016 |
6 |
2016-05-10 |
2016-06-12 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-13 |
2016-06-13 |
2016-06-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-06-08 |
2016-06-13 |
|
| 4623 |
2016 |
5 |
2016-04-11 |
2016-05-09 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-10 |
2016-05-10 |
2016-05-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-05-09 |
2016-05-10 |
|
| 4577 |
2016 |
4 |
2016-03-10 |
2016-04-10 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-11 |
2016-04-11 |
2016-04-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-04-08 |
2016-04-11 |
|
| 4526 |
2016 |
3 |
2016-02-15 |
2016-03-09 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-10 |
2016-03-10 |
2016-03-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-03-09 |
2016-03-10 |
|
| 4490 |
2016 |
2 |
2016-01-11 |
2016-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-15 |
2016-02-15 |
2016-02-15 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-02-05 |
2016-02-15 |
|
| 4438 |
2016 |
1 |
2015-12-10 |
2016-01-10 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-11 |
2016-01-11 |
2016-01-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-01-08 |
2016-01-11 |
|
| 4388 |
2015 |
12 |
2015-11-10 |
2015-12-09 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-10 |
2015-12-10 |
2015-12-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-12-09 |
2015-12-10 |
|
| 4334 |
2015 |
11 |
2015-10-12 |
2015-11-09 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-10 |
2015-11-10 |
2015-11-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-11-09 |
2015-11-10 |
|
| 4293 |
2015 |
10 |
2015-09-10 |
2015-10-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-12 |
2015-10-12 |
2015-10-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-10-09 |
2015-10-12 |
|
| 4244 |
2015 |
9 |
2015-08-10 |
2015-09-09 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-10 |
2015-09-10 |
2015-09-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-09-09 |
2015-09-10 |
|
| 4198 |
2015 |
8 |
2015-07-10 |
2015-08-09 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-10 |
2015-08-10 |
2015-08-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-08-07 |
2015-08-10 |
|
| 4146 |
2015 |
7 |
2015-06-10 |
2015-07-09 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-10 |
2015-07-10 |
2015-07-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-07-09 |
2015-07-10 |
|
| 4106 |
2015 |
6 |
2015-05-11 |
2015-06-09 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-10 |
2015-06-10 |
2015-06-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-06-09 |
2015-06-10 |
|
| 4057 |
2015 |
5 |
2015-04-10 |
2015-05-10 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-11 |
2015-05-11 |
2015-05-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-05-08 |
2015-05-11 |
|
| 4011 |
2015 |
4 |
2015-03-10 |
2015-04-09 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-10 |
2015-04-10 |
2015-04-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-04-09 |
2015-04-10 |
|
| 3968 |
2015 |
3 |
2015-02-10 |
2015-03-09 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-10 |
2015-03-10 |
2015-03-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-03-09 |
2015-03-10 |
|
| 3927 |
2015 |
2 |
2015-01-12 |
2015-02-09 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-10 |
2015-02-10 |
2015-02-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-02-09 |
2015-02-10 |
|
| 3881 |
2015 |
1 |
2014-12-10 |
2015-01-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-12 |
2015-01-12 |
2015-01-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-01-09 |
2015-01-12 |
|
| 3832 |
2014 |
12 |
2014-11-10 |
2014-12-09 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-10 |
2014-12-10 |
2014-12-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-12-09 |
2014-12-10 |
|
| 3786 |
2014 |
11 |
2014-10-10 |
2014-11-09 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-10 |
2014-11-10 |
2014-11-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-11-07 |
2014-11-10 |
|
| 3737 |
2014 |
10 |
2014-09-10 |
2014-10-09 |
收益再投资 |
-- |
2014-10-10 |
2014-10-10 |
2014-10-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-10-09 |
2014-10-10 |
|
| 3738 |
2014 |
9 |
2014-08-11 |
2014-09-09 |
收益再投资 |
-- |
2014-09-10 |
2014-09-10 |
2014-09-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-09-09 |
2014-09-10 |
|
| 3635 |
2014 |
8 |
2014-07-10 |
2014-08-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-08-11 |
2014-08-11 |
2014-08-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-08-08 |
2014-08-11 |
|
| 3589 |
2014 |
7 |
2014-06-10 |
2014-07-09 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-10 |
2014-07-10 |
2014-07-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-07-09 |
2014-07-10 |
|
| 3541 |
2014 |
6 |
2014-05-12 |
2014-06-09 |
收益再投资 |
-- |
2014-06-10 |
2014-06-10 |
2014-06-10 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2014-06-09 |
2014-06-10 |
|
| 3497 |
2014 |
5 |
2014-04-10 |
2014-05-11 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-12 |
2014-05-12 |
2014-05-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-05-09 |
2014-05-12 |
|
| 3451 |
2014 |
4 |
2014-03-10 |
2014-04-09 |
收益再投资 |
-- |
2014-04-10 |
2014-04-10 |
2014-04-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-04-09 |
2014-04-10 |
|
| 3411 |
2014 |
3 |
2014-02-10 |
2014-03-09 |
收益再投资 |
-- |
2014-03-10 |
2014-03-10 |
2014-03-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-03-07 |
2014-03-10 |
|
| 3368 |
2014 |
2 |
2014-01-10 |
2014-02-09 |
收益再投资 |
-- |
2014-02-10 |
2014-02-10 |
2014-02-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2014-02-07 |
2014-02-10 |
|
| 3326 |
2014 |
1 |
2013-12-10 |
2014-01-09 |
收益再投资 |
-- |
2014-01-10 |
2014-01-10 |
2014-01-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-01-09 |
2014-01-10 |
|
| 3279 |
2013 |
12 |
2013-11-11 |
2013-12-09 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-10 |
2013-12-10 |
2013-12-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-12-09 |
2013-12-10 |
|
| 3242 |
2013 |
11 |
2013-10-10 |
2013-11-10 |
收益再投资 |
-- |
2013-11-11 |
2013-11-11 |
2013-11-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-11-08 |
2013-11-11 |
|
| 3197 |
2013 |
10 |
2013-09-10 |
2013-10-09 |
收益再投资 |
-- |
2013-10-10 |
2013-10-10 |
2013-10-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2013-10-09 |
2013-10-10 |
|
| 3155 |
2013 |
9 |
2013-08-12 |
2013-09-09 |
收益再投资 |
-- |
2013-09-10 |
2013-09-10 |
2013-09-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-09-09 |
2013-09-10 |
|
| 3116 |
2013 |
8 |
2013-07-10 |
2013-08-11 |
收益再投资 |
-- |
2013-08-12 |
2013-08-12 |
2013-08-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-08-09 |
2013-08-12 |
|
| 3078 |
2013 |
7 |
2013-06-13 |
2013-07-09 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-10 |
2013-07-10 |
2013-07-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-07-09 |
2013-07-10 |
|
| 3033 |
2013 |
6 |
2013-05-10 |
2013-06-12 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-13 |
2013-06-13 |
2013-06-14 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-06-07 |
2013-06-13 |
|
| 2985 |
2013 |
5 |
2013-04-10 |
2013-05-09 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-10 |
2013-05-10 |
2013-05-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-05-09 |
2013-05-10 |
|
| 2940 |
2013 |
4 |
2013-03-11 |
2013-04-09 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-10 |
2013-04-10 |
2013-04-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-04-09 |
2013-04-10 |
|
| 2895 |
2013 |
3 |
2013-02-18 |
2013-03-10 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-11 |
2013-03-11 |
2013-03-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-03-08 |
2013-03-11 |
|
| 2857 |
2013 |
2 |
2013-01-10 |
2013-02-17 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-18 |
2013-02-18 |
2013-02-19 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-02-08 |
2013-02-18 |
|
| 2805 |
2013 |
1 |
2012-12-10 |
2013-01-09 |
收益再投资 |
-- |
2013-01-10 |
2013-01-10 |
2013-01-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-01-09 |
2013-01-10 |
|
| 2760 |
2012 |
12 |
2012-11-12 |
2012-12-09 |
收益再投资 |
0 |
2012-12-10 |
2012-12-10 |
2012-12-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2012-12-07 |
2012-12-10 |
|
| 2718 |
2012 |
11 |
2012-10-10 |
2012-11-11 |
收益再投资 |
0 |
2012-11-12 |
2012-11-12 |
2012-11-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2012-11-09 |
2012-11-12 |
|
| 2667 |
2012 |
10 |
2012-09-10 |
2012-10-09 |
收益再投资 |
0 |
2012-10-10 |
2012-10-10 |
2012-10-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2012-10-09 |
2012-10-10 |
|
| 2623 |
2012 |
9 |
2012-08-10 |
2012-09-09 |
收益再投资 |
0 |
2012-09-10 |
2012-09-10 |
2012-09-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2012-09-07 |
2012-09-10 |
|
| 2581 |
2012 |
8 |
2012-07-10 |
2012-08-09 |
收益再投资 |
0 |
2012-08-10 |
2012-08-10 |
2012-08-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-08-09 |
2012-08-10 |
|
| 2540 |
2012 |
7 |
2012-06-11 |
2012-07-09 |
收益再投资 |
0 |
2012-07-10 |
2012-07-10 |
2012-07-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2012-07-09 |
2012-07-10 |
|
| 2496 |
2012 |
6 |
2012-05-10 |
2012-06-10 |
收益再投资 |
0 |
2012-06-11 |
2012-06-11 |
2012-06-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-06-08 |
2012-06-11 |
|
| 2459 |
2012 |
5 |
2012-04-10 |
2012-05-09 |
收益再投资 |
0 |
2012-05-10 |
2012-05-10 |
2012-05-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2012-05-09 |
2012-05-10 |
|
| 2420 |
2012 |
4 |
2012-03-12 |
2012-04-09 |
收益再投资 |
0 |
2012-04-10 |
2012-04-10 |
2012-04-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
收益结转的基金份额可赎回起始日 2012年4月10日。
投资者收益结转的基金份额将于2012年4月10日直接计入其基金账户，2012年4月11日起可查询及赎回。
|
2012-04-09 |
2012-04-10 |
|
| 2383 |
2012 |
3 |
2012-02-10 |
2012-03-11 |
收益再投资 |
0 |
2012-03-12 |
2012-03-12 |
2012-03-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-03-09 |
2012-03-12 |
|
| 2343 |
2012 |
2 |
2012-01-10 |
2012-02-09 |
收益再投资 |
0 |
2012-02-10 |
2012-02-10 |
2012-02-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-02-09 |
2012-02-10 |
|
| 2304 |
2012 |
1 |
2011-12-12 |
2012-01-09 |
收益再投资 |
0 |
2012-01-10 |
2012-01-10 |
2012-01-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-01-09 |
2012-01-10 |
|
| 2269 |
2011 |
12 |
2011-11-10 |
2011-12-11 |
收益再投资 |
0 |
2011-12-12 |
2011-12-12 |
2011-12-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-12-09 |
2011-12-12 |
|
| 2229 |
2011 |
11 |
2011-10-10 |
2011-11-09 |
收益再投资 |
0 |
2011-11-10 |
2011-11-10 |
2011-11-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2011-11-09 |
2011-11-10 |
|
| 2195 |
2011 |
10 |
2011-09-13 |
2011-10-09 |
收益再投资 |
0 |
2011-10-10 |
2011-10-10 |
2011-10-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-09-30 |
2011-10-10 |
|
| 2162 |
2011 |
9 |
2011-08-10 |
2011-09-12 |
收益再投资 |
0 |
2011-09-13 |
2011-09-13 |
2011-09-14 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-09-09 |
2011-09-13 |
|
| 2124 |
2011 |
8 |
2011-07-11 |
2011-08-09 |
收益再投资 |
0 |
2011-08-10 |
2011-08-10 |
2011-08-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2011-08-09 |
2011-08-10 |
|
| 2085 |
2011 |
7 |
2011-06-10 |
2011-07-10 |
收益再投资 |
0 |
2011-07-11 |
2011-07-11 |
2011-07-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-07-08 |
2011-07-11 |
|
| 2052 |
2011 |
6 |
2011-05-10 |
2011-06-09 |
收益再投资 |
0 |
2011-06-10 |
2011-06-10 |
2011-06-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-06-09 |
2011-06-10 |
|
| 2017 |
2011 |
5 |
2011-04-11 |
2011-05-09 |
收益再投资 |
0 |
2011-05-10 |
2011-05-10 |
2011-05-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-05-09 |
2011-05-10 |
|
| 1982 |
2011 |
4 |
2011-03-10 |
2011-04-10 |
收益再投资 |
0 |
2011-04-11 |
2011-04-11 |
2011-04-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-04-08 |
2011-04-11 |
|
| 1946 |
2011 |
3 |
2011-02-10 |
2011-03-09 |
收益再投资 |
0 |
2011-03-10 |
2011-03-10 |
2011-03-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-03-09 |
2011-03-10 |
|
| 1910 |
2011 |
2 |
2011-01-10 |
2011-02-09 |
收益再投资 |
0 |
2011-02-10 |
2011-02-10 |
2011-02-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-02-09 |
2011-02-10 |
|
| 1875 |
2011 |
1 |
2010-12-10 |
2011-01-09 |
收益再投资 |
0 |
2011-01-10 |
2011-01-10 |
2011-01-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-01-07 |
2011-01-10 |
|
| 1838 |
2010 |
12 |
2010-11-10 |
2010-12-09 |
收益再投资 |
0 |
2010-12-10 |
2010-12-10 |
2010-12-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2010-12-09 |
2010-12-10 |
|
| 1800 |
2010 |
11 |
2010-10-11 |
2010-11-09 |
收益再投资 |
0 |
2010-11-10 |
2010-11-10 |
2010-11-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2010-11-09 |
2010-11-10 |
|
| 1769 |
2010 |
10 |
2010-09-10 |
2010-10-10 |
收益再投资 |
0 |
2010-10-11 |
2010-10-11 |
2010-10-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2010-10-08 |
2010-10-11 |
|
| 1732 |
2010 |
9 |
2010-08-10 |
2010-09-09 |
收益再投资 |
0 |
2010-09-10 |
2010-09-10 |
2010-09-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2010-09-09 |
2010-09-10 |
|
| 1703 |
2010 |
8 |
2010-07-12 |
2010-08-09 |
收益再投资 |
0 |
2010-08-10 |
2010-08-10 |
2010-08-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2010-08-09 |
2010-08-10 |
|
| 1668 |
2010 |
7 |
2010-06-10 |
2010-07-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-07-12 |
2010-07-12 |
2010-07-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2010-07-09 |
2010-07-12 |
|
| 1635 |
2010 |
6 |
2010-05-10 |
2010-06-09 |
收益再投资 |
0 |
2010-06-10 |
2010-06-10 |
2010-06-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2010-06-09 |
2010-06-10 |
|
| 1606 |
2010 |
5 |
2010-04-12 |
2010-05-09 |
收益再投资 |
0 |
2010-05-10 |
2010-05-10 |
2010-05-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2010-05-07 |
2010-05-10 |
|
| 1575 |
2010 |
4 |
2010-03-10 |
2010-04-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-04-12 |
2010-04-12 |
2010-04-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2010-04-09 |
2010-04-10 |
|
| 1548 |
2010 |
3 |
2010-02-10 |
2010-03-09 |
收益再投资 |
0 |
2010-03-10 |
2010-03-10 |
2010-03-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2010-03-09 |
2010-03-10 |
|
| 1520 |
2010 |
2 |
2010-01-11 |
2010-02-09 |
收益再投资 |
0 |
2010-02-10 |
2010-02-10 |
2010-02-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2010-02-09 |
2010-02-10 |
|
| 1488 |
2010 |
1 |
2009-12-10 |
2010-01-10 |
收益再投资 |
0 |
2010-01-11 |
2010-01-11 |
2010-01-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2010-01-08 |
2010-01-11 |
|
| 1462 |
2009 |
12 |
2009-11-10 |
2009-12-09 |
收益再投资 |
0 |
2009-12-10 |
2009-12-10 |
2009-12-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2009-12-09 |
2009-12-10 |
|
| 1434 |
2009 |
11 |
2009-10-12 |
2009-11-09 |
收益再投资 |
0 |
2009-11-10 |
2009-11-10 |
2009-11-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2009-11-09 |
2009-11-10 |
|
| 1406 |
2009 |
10 |
2009-09-10 |
2009-10-11 |
收益再投资 |
0 |
2009-10-12 |
2009-10-12 |
2009-10-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2009-10-09 |
2009-10-12 |
|
| 1376 |
2009 |
9 |
2009-08-10 |
2009-09-09 |
收益再投资 |
0 |
2009-09-10 |
2009-09-10 |
2009-09-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2009-09-09 |
2009-09-10 |
|
| 1349 |
2009 |
8 |
2009-07-10 |
2009-08-09 |
收益再投资 |
0 |
2009-08-10 |
2009-08-10 |
2009-08-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2009-08-07 |
2009-08-10 |
|
| 1322 |
2009 |
7 |
2009-06-10 |
2009-07-09 |
收益再投资 |
0 |
2009-07-10 |
2009-07-10 |
2009-07-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2009-07-09 |
2009-07-10 |
|
| 1295 |
2009 |
6 |
2009-05-11 |
2009-06-09 |
收益再投资 |
0 |
2009-06-10 |
2009-06-10 |
2009-06-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2009-06-09 |
2009-06-10 |
|
| 1268 |
2009 |
5 |
2009-04-10 |
2009-05-10 |
收益再投资 |
0 |
2009-05-11 |
2009-05-11 |
2009-05-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2009-05-08 |
2009-05-11 |
|
| 1241 |
2009 |
4 |
2009-03-10 |
2009-04-09 |
收益再投资 |
0 |
2009-04-10 |
2009-04-10 |
2009-04-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2009-04-09 |
2009-04-10 |
|
| 1214 |
2009 |
3 |
2009-02-10 |
2009-03-09 |
收益再投资 |
0 |
2009-03-10 |
2009-03-10 |
2009-03-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2009-03-09 |
2009-03-10 |
|
| 1186 |
2009 |
2 |
2009-01-12 |
2009-02-09 |
收益再投资 |
0 |
2009-02-10 |
2009-02-10 |
2009-02-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2009-02-09 |
2009-02-10 |
|
| 1158 |
2009 |
1 |
2008-12-10 |
2009-01-11 |
收益再投资 |
0 |
2009-01-12 |
2009-01-12 |
2009-01-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2009-01-09 |
2009-01-12 |
|
| 1133 |
2008 |
12 |
2008-11-10 |
2008-12-09 |
收益再投资 |
0 |
2008-12-10 |
2008-12-10 |
2008-12-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2008-12-09 |
2008-12-10 |
|
| 1105 |
2008 |
11 |
2008-10-10 |
2008-11-09 |
收益再投资 |
0 |
2008-11-10 |
2008-11-10 |
2008-11-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2008-11-07 |
2008-11-10 |
|
| 1078 |
2008 |
10 |
2008-09-10 |
2008-10-09 |
收益再投资 |
0 |
2008-10-10 |
2008-10-10 |
2008-10-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2008-10-09 |
2008-10-10 |
|
| 1050 |
2008 |
9 |
2008-08-11 |
2008-09-09 |
收益再投资 |
0 |
2008-09-10 |
2008-09-10 |
2008-09-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
-- |
2008-09-09 |
2008-09-10 |
|
| 1022 |
2008 |
8 |
2008-07-10 |
2008-08-10 |
收益再投资 |
0 |
2008-08-11 |
2008-08-11 |
2008-08-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球人寿基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2008-08-08 |
2008-08-11 |
|
| 994 |
2008 |
7 |
2008-06-10 |
2008-07-09 |
收益再投资 |
0 |
2008-07-10 |
2008-07-10 |
2008-07-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球人寿基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2008-07-09 |
2008-07-10 |
|
| 967 |
2008 |
6 |
2008-05-12 |
2008-06-09 |
收益再投资 |
0 |
2008-06-10 |
2008-06-10 |
2008-06-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球人寿基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2008-06-06 |
2008-06-10 |
|
| 936 |
2008 |
5 |
2008-04-10 |
2008-05-11 |
收益再投资 |
0 |
2008-05-12 |
2008-05-12 |
2008-05-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业全球人寿基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2008-05-09 |
2008-05-12 |
|
| 937 |
2008 |
4 |
2008-03-10 |
2008-04-09 |
收益再投资 |
0 |
2008-04-10 |
2008-04-10 |
2008-04-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2008-04-09 |
2008-04-10 |
|
| 885 |
2008 |
3 |
2008-02-13 |
2008-03-09 |
收益再投资 |
0 |
2008-03-10 |
2008-03-10 |
2008-03-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2008-03-07 |
2008-03-10 |
|
| 858 |
2008 |
2 |
2008-01-10 |
2008-02-12 |
收益再投资 |
0 |
2008-02-13 |
2008-02-13 |
2008-02-14 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2008-02-05 |
2008-02-13 |
|
| 831 |
2008 |
1 |
2007-12-10 |
2008-01-09 |
收益再投资 |
0 |
2008-01-10 |
2008-01-10 |
2008-01-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2008-01-09 |
2008-01-10 |
|
| 802 |
2007 |
12 |
2007-11-12 |
2007-12-09 |
收益再投资 |
0 |
2007-12-10 |
2007-12-10 |
2007-12-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-12-07 |
2007-12-10 |
|
| 775 |
2007 |
11 |
2007-10-10 |
2007-11-11 |
收益再投资 |
0 |
2007-11-12 |
2007-11-12 |
2007-11-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-11-09 |
2007-11-12 |
|
| 752 |
2007 |
10 |
2007-09-10 |
2007-10-09 |
收益再投资 |
0 |
2007-10-10 |
2007-10-10 |
2007-10-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-10-09 |
2007-10-10 |
|
| 727 |
2007 |
9 |
2007-08-10 |
2007-09-09 |
收益再投资 |
0 |
2007-09-10 |
2007-09-10 |
2007-09-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-09-07 |
2007-09-10 |
|
| 700 |
2007 |
8 |
2007-07-10 |
2007-08-09 |
收益再投资 |
0 |
2007-08-10 |
2007-08-10 |
2007-08-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-08-09 |
2007-08-10 |
|
| 673 |
2007 |
7 |
2007-06-11 |
2007-07-09 |
收益再投资 |
0 |
2007-07-10 |
2007-07-10 |
2007-07-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-07-09 |
2007-07-10 |
|
| 646 |
2007 |
6 |
2007-05-10 |
2007-06-10 |
收益再投资 |
0 |
2007-06-11 |
2007-06-11 |
2007-06-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-06-08 |
2007-06-11 |
|
| 618 |
2007 |
5 |
2007-04-10 |
2007-05-09 |
收益再投资 |
0 |
2007-05-10 |
2007-05-10 |
2007-05-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-05-09 |
2007-05-10 |
|
| 591 |
2007 |
4 |
2007-03-12 |
2007-04-09 |
收益再投资 |
0 |
2007-04-10 |
2007-04-10 |
2007-04-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-04-09 |
2007-04-10 |
|
| 567 |
2007 |
3 |
2007-02-12 |
2007-03-11 |
收益再投资 |
0 |
2007-03-12 |
2007-03-12 |
2007-03-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-03-09 |
2007-03-12 |
|
| 538 |
2007 |
2 |
2007-01-10 |
2007-02-11 |
收益再投资 |
0 |
2007-02-12 |
2007-02-12 |
2007-02-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-02-09 |
2007-02-12 |
|
| 511 |
2007 |
1 |
2006-12-11 |
2007-01-09 |
收益再投资 |
0 |
2007-01-10 |
2007-01-10 |
2007-01-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2007-01-09 |
2007-01-10 |
|
| 484 |
2006 |
7 |
2006-11-10 |
2006-12-10 |
收益再投资 |
0 |
2006-12-11 |
2006-12-11 |
2006-12-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2006-12-08 |
2006-12-11 |
|
| 455 |
2006 |
6 |
2006-10-10 |
2006-11-09 |
收益再投资 |
0 |
2006-11-10 |
2006-11-10 |
2006-11-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2006-11-09 |
2006-11-10 |
|
| 427 |
2006 |
5 |
2006-09-11 |
2006-10-09 |
收益再投资 |
0 |
2006-10-10 |
2006-10-10 |
2006-10-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2006-10-09 |
2006-10-10 |
|
| 402 |
2006 |
4 |
2006-08-10 |
2006-09-10 |
收益再投资 |
0 |
2006-09-11 |
2006-09-11 |
2006-09-12 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2006-09-08 |
2006-09-11 |
|
| 376 |
2006 |
3 |
2006-07-10 |
2006-08-09 |
收益再投资 |
0 |
2006-08-10 |
2006-08-10 |
2006-08-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2006-08-09 |
2006-08-10 |
|
| 355 |
2006 |
2 |
2006-06-12 |
2006-07-09 |
收益再投资 |
0 |
2006-07-10 |
2006-07-10 |
2006-07-11 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
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2006-07-07 |
2006-07-10 |
|
| 331 |
2006 |
1 |
2006-04-27 |
2006-06-11 |
收益再投资 |
0 |
2006-06-12 |
2006-06-12 |
2006-06-13 |
收益支付日的前一工作日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2006-06-09 |
2006-06-09 |
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