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| 嘉实策略混合(070011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 16796 | ||||||||
| 基金代码 | 070011 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]242号）和《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2006]306号）的核准，嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2006年12月7日完成了嘉实策略增长混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")的募集，目前验资工作已完成。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为 41,916,951,504.01元人民币，折合基金份额 41,916,951,504.01份；由于本基金仅募集1天，认购款项在本基金募集专户产生的银行利息为0.00 元人民币。本次募集所有资金已于2006年 12 月11日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的嘉实策略增长混合型证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为 925,140户，按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算，本次募集资金结转的基金份额共计 41,916,951,504.01份基金份额，已分别计入各基金份额持有人的基金账户。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金资产中列支。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、本基金基金合同的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人嘉实基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年12月12日获得书面确认，本基金基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回事宜将提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上另行公告。 特此公告 嘉实基金管理有限公司 2005年12月13日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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