最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根双息平衡混合A(373010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 17199 | ||||||||
| 基金代码 | 373010 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资宁波华翔（002048）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，我公司发布公告如下： 由我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金参加了宁波华翔（002048）的非公开定向增发，截至12月26日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下： 基金名称 认购数量（万股）总成本（万元） 总成本占基金资产净值的比例 账面价值（万元）账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 上投摩根中国优势证券投资基金 300 2565 0.5458% 2580 0.5490% 发行结束后12个月 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 300 2565 0.5772% 2580 0.5806% 发行结束后12个月 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 200 1710 0.2454% 1720 0.2468% 发行结束后12个月 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 200 1710 0.1656% 1720 0.1665% 发行结束后12个月 投资者可登陆我公司网站（www.51fund.com），或拨打客户服务电话:021-38794888、4008894888 咨询相关信息。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 2006-12-28 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |