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| 嘉实成长收益混合A(070001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17661 | ||||||||
| 基金代码 | 070001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实成长收益证券投资基金第十三次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》等有关约定，经基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2007年1月18日，嘉实成长基金份额净值为1.4631元，可供分配基金收益为419,480,453.20元；本公司决定以截至2007年1月18日的可供分配收益为基准，向嘉实成长基金份额持有人进行收益分配，收益分配方案调整为每10份基金份额派发现金红利4.60元。 基金简称：嘉实成长，基金代码：070001。 本次收益分配的权益登记、除息日为2007年1月19日，红利发放日为2007年1月22日（周一）。 具体收益发放办法，敬请投资者查阅刊载于2007年1月17日《中国证券报》C008版、《上海证券报》D13版、《证券时报》A11版和本公司网站“嘉实成长收益证券投资基金第十三次分红预告与暂停申购及转入业务公告”。 投资者欲了解本基金本次收益分配情况，可到办理本基金销售业务的当地网点查询，或登录本公司网站www.jsfund.cn，也可拨打本公司客户服务电话400-600-8800、 (010)65185566咨询相关事项。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2007年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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