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| 嘉实策略混合(070011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18247 | ||||||||
| 基金代码 | 070011 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实策略增长基金投资金融街、天士力非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实策略增长证券投资基金（以下简称“本基金”）投资金融街、天士力非公开发行股票有关情况公告如下： 嘉实策略增长证券投资基金投资了“金融街”（股票代码：000402）本次非公开发行的股票，认购数量550万股，锁定期为12个月（自2007年1月25日至2008年1月25日止）；截至2007年1月25日，本基金持有“金融街”本次非公开发行的股票的总成本为5775万元，账面价值为5786万元，分别占基金资产净值的0.1292%和0.1294%。 嘉实策略增长证券投资基金投资了“天士力”（股票代码：600535）本次非公开发行的股票，认购数量200万股，锁定期为12个月（自2007年1月24日至2008年1月23日止）；截至2007年1月25日，本基金持有“天士力”本次非公开发行的股票的总成本为2878万元，账面价值为2890万元，分别占基金资产净值的0.0644%和0.0646%。 本基金投资“金融街”、“天士力”本次非公开发行的股票的估值方法按照《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》（基金部通知[2006]37号）执行。 “金融街”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准金融街控股股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字〔2006〕165号）。 “天士力”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准天津天士力制药股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字〔2006〕105号）。 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2007年1月26日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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