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| 银河银富货币B(150015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18443 | ||||||||
| 基金代码 | 150015 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-02-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于银河银富货币市场基金A、B级收益支付的公告(2007年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 银河银富货币市场基金（以下简称本基金）成立于2004 年12 月20 日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2007 年2 月1 日对本基金A、B级基金自2007 年1 月4 日起至2007 年1 月31 日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下： 一、收益支付说明 本基金管理人定于2007 年2 月1 日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付，并按1 元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 投资者的累计收益计算公式如下： 投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加） 投资者日收益=（投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益）/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分） 当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。 注：由于新年元旦放假休市影响，本次累计收益计算期间为2007 年1 月4 日－2007 年1 月31 日。 二、收益支付时间 1、登记日：2007 年1 月31 日； 2、收益结转基金份额日：2007 年2 月1 日； 3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007 年2 月2 日。 三、收益支付对象 登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式限于红利再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2007 年2 月1 日直接计入其基金账户，2007 年2 月2 日起可查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 1、2007 年1 月31 日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付，若当日全部赎回基金份额，将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。2007 年1 月31 申购的基金份额自2007 年2 月1 日起享受基金收益。 2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1 元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度，特殊情况将另行提示。 七、咨询渠道 1、银河基金管理有限公司 客户服务电话021-35104688，免费服务热线800-820-0860 网站www.galaxyasset.com 2、代销机构客户服务电话： 交通银行95559 中国银河证券有限责任公司010-68016655 国泰君安证券股份有限公司4008888666 海通证券股份有限公司021-962503 中信建投证券有限责任公司400-8888-108，010-65186758 广发证券股份有限公司020-87555888 广东证券股份有限公司020-96210 广州证券有限责任公司020-87320991；020-87320595 华泰证券有限责任公司025-84457777 东方证券股份有限公司021-962506 湘财证券有限责任公司021-68865020 长城证券有限责任公司0755-82288968 天相投资顾问有限公司010-84533151-822 或802 第一证券有限公司021-962198 山西证券有限责任公司0351-8686868 金元证券有限责任公司0755-82077051 联合证券有限责任公司400-8888-555、0755－25125666 光大证券股份有限公司021-68816770 长江证券有限责任公司400-8888-999 德邦证券有限责任公司021-68590808-8119 招商证券股份有限公司4000-8888-111、0755-26951111 特此公告 银河基金管理有限公司 2007 年1 月31 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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