流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
5985 |
2018 |
9 |
2018-09-03 |
2018-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-08 |
2018-10-08 |
2018-10-09 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2018年9月28日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2018年9月28日申购的基金份额自2018年10月8日起享受基金收益。 |
2018-09-28 |
2018-09-28 |
|
5942 |
2018 |
8 |
2018-08-01 |
2018-09-02 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-03 |
2018-09-03 |
2018-09-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2018年8月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2018年8月31日申购的基金份额自2018年9月3日起享受基金收益。 |
2018-08-31 |
2018-08-30 |
|
5900 |
2018 |
7 |
2018-07-02 |
2018-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-01 |
2018-08-01 |
2018-08-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2018年7月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 2018年7月31日申购的基金份额自2018年8月1日起享受基金收益。 |
2018-07-31 |
2018-07-30 |
|
5852 |
2018 |
6 |
2018-06-01 |
2018-07-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-02 |
2018-07-02 |
2018-07-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2018年6月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2018年6月29日申购的基金份额自2018年7月2日起享受基金收益。 |
2018-06-29 |
2018-06-29 |
|
5804 |
2018 |
5 |
2018-05-02 |
2018-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-01 |
2018-06-01 |
2018-06-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2018年5月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2018年5月31日申购的基金份额自2018年6月1日起享受基金收益。 |
2018-05-31 |
2018-05-31 |
|
5757 |
2018 |
4 |
2018-04-02 |
2018-05-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-02 |
2018-05-02 |
2018-05-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2018年4月27日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2018年4月27日申购的基金份额自2018年5月2日起享受基金收益。 |
2018-04-27 |
2018-04-27 |
|
5710 |
2018 |
3 |
2018-03-01 |
2018-04-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-02 |
2018-04-02 |
2018-04-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2018年3月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2018年3月30日申购的基金份额自2018年4月2日起享受基金收益。 |
2018-03-30 |
2018-03-31 |
|
5662 |
2018 |
2 |
2018-02-01 |
2018-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-01 |
2018-03-01 |
2018-03-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2018年2月28日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2018年2月28日申购的基金份额自2018年3月1日起享受基金收益。 |
2018-02-28 |
2018-02-27 |
|
5616 |
2018 |
1 |
2018-01-02 |
2018-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-01 |
2018-02-01 |
2018-02-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
1、2018年1月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2018年1月31日申购的基金份额自2018年2月1日起享受基金收益。 |
2018-01-31 |
2018-01-30 |
|
5568 |
2017 |
12 |
2017-12-01 |
2018-01-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-02 |
2018-01-02 |
2018-01-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年12月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2017年12月29日申购的基金份额自2018年1月2日起享受基金收益。 |
2017-12-29 |
2017-12-28 |
|
5518 |
2017 |
11 |
2017-11-01 |
2017-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-01 |
2017-12-01 |
2017-12-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年11月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2017年11月30日申购的基金份额自2017年12月1日起享受基金收益。 |
2017-11-30 |
2017-11-29 |
|
5472 |
2017 |
10 |
2017-10-09 |
2017-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-01 |
2017-11-01 |
2017-11-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年10月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 2017年10月31日申购的基金份额自2017年11月1日起享受基金收益。 |
2017-10-31 |
2017-10-30 |
|
5423 |
2017 |
9 |
2017-09-01 |
2017-10-08 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-09 |
2017-10-09 |
2017-10-10 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年9月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付, 若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 2017年9月29日申购的基金份额自2017年10月9日起享受基金收益。 |
2017-09-29 |
2017-09-29 |
|
5374 |
2017 |
8 |
2017-08-01 |
2017-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-01 |
2017-09-01 |
2017-09-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年8月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2017年8月31日申购的基金份额自2017年9月1日起享受基金收益。 |
2017-08-31 |
2017-08-30 |
|
5329 |
2017 |
7 |
2017-07-03 |
2017-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-01 |
2017-08-01 |
2017-08-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年7月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2017年7月31日申购的基金份额自2017年8月1日起享受基金收益。 |
2017-07-31 |
2017-07-28 |
|
5278 |
2017 |
6 |
2017-06-01 |
2017-07-02 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-03 |
2017-07-03 |
2017-07-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年6月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2017年6月30日申购的基金份额自2017年7月3日起享受基金收益。 |
2017-06-30 |
2017-06-29 |
|
5229 |
2017 |
5 |
2017-05-02 |
2017-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-01 |
2017-06-01 |
2017-06-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年5月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2017年5月31日申购的基金份额自2017年6月1日起享受基金收益。 |
2017-05-31 |
2017-05-31 |
|
5177 |
2017 |
4 |
2017-04-05 |
2017-05-01 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-02 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年4月28日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2017年4月28日申购的基金份额自2017年5月2日起享受基金收益。 |
2017-04-28 |
2017-04-27 |
|
5123 |
2017 |
3 |
2017-03-01 |
2017-04-04 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-05 |
2017-04-05 |
2017-04-06 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年3月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2017年3月31日申购的基金份额自2017年4月5日起享受基金收益。 |
2017-03-31 |
2017-03-30 |
|
5076 |
2017 |
2 |
2017-02-03 |
2017-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-01 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年2月28日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2017年2月28日申购的基金份额自2017年3月1日起享受基金收益。 |
2017-02-28 |
2017-02-28 |
|
5024 |
2017 |
1 |
2017-01-03 |
2017-02-02 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-03 |
2017-02-03 |
2017-02-06 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2017年1月26日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2017年1月26日申购的基金份额自2017年2月3日起享受基金收益。 |
2017-01-26 |
2017-01-25 |
|
4977 |
2016 |
12 |
2016-12-01 |
2017-01-02 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-03 |
2017-01-03 |
2017-01-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年12月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 2016年12月30日申购的基金份额自2017年1月3日起享受基金收益。 |
2016-12-30 |
2016-12-30 |
|
4929 |
2016 |
11 |
2016-11-01 |
2016-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
2016-12-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年11月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2016年11月30日申购的基金份额自2016年12月1日起享受基金收益。 |
2016-11-30 |
2016-11-29 |
|
4887 |
2016 |
10 |
2016-10-10 |
2016-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-01 |
2016-11-01 |
2016-11-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年10月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付, 若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 2016年10月31日申购的基金份额自2016年11月1日起享受基金收益。 |
2016-10-31 |
2016-10-31 |
|
4837 |
2016 |
9 |
2016-09-01 |
2016-10-09 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-10 |
2016-10-10 |
2016-10-11 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年9月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额, 将自动计算其累计收益, 并与赎回款一起以现金形式支付。2016年9月30日申购的基金份额自2016年10月10日起享受基金收益。 |
2016-09-30 |
2016-09-29 |
|
4792 |
2016 |
8 |
2016-08-01 |
2016-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-01 |
2016-09-01 |
2016-09-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年8月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2016年8月31日申购的基金份额自2016年9月1日起享受基金收益。 |
2016-08-31 |
2016-08-30 |
|
4745 |
2016 |
7 |
2016-07-01 |
2016-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-01 |
2016-08-01 |
2016-08-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年7月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额, 将自动计算其累计收益, 并与赎回款一起以现金形式支付。2016年7月29日申购的基金份额自2016年8月1日起享受基金收益。 |
2016-07-29 |
2016-07-27 |
|
4702 |
2016 |
6 |
2016-06-01 |
2016-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-01 |
2016-07-01 |
2016-07-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年6月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 2016年6月30日申购的基金份额自2016年7月1日起享受基金收益。 |
2016-06-30 |
2016-06-30 |
|
4652 |
2016 |
5 |
2016-05-03 |
2016-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-01 |
2016-06-01 |
2016-06-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年5月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2016年5月31日申购的基金份额自2016年6月1日起享受基金收益。 |
2016-05-31 |
2016-05-30 |
|
4605 |
2016 |
4 |
2016-04-01 |
2016-05-02 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-03 |
2016-05-03 |
2016-05-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年4月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2016年4月29日申购的基金份额自2016年5月3日起享受基金收益。 |
2016-04-29 |
2016-04-28 |
|
4557 |
2016 |
3 |
2016-03-01 |
2016-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-01 |
2016-04-01 |
2016-04-05 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年3月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额, 将自动计算其累计收益, 并与赎回款一起以现金形式支付。2016年3月31日申购的基金份额自2016年4月1日起享受基金收益。 |
2016-03-31 |
2016-03-30 |
|
4512 |
2016 |
2 |
2016-02-01 |
2016-02-29 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-01 |
2016-03-01 |
2016-03-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年2月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2016年2月29日申购的基金份额自2016年3月1日起享受基金收益。 |
2016-02-29 |
2016-02-26 |
|
4465 |
2016 |
1 |
2016-01-04 |
2016-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-01 |
2016-02-01 |
2016-02-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2016年1月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2016年1月29日申购的基金份额自2016年2月1日起享受基金收益。 |
2016-01-29 |
2016-01-28 |
|
4422 |
2015 |
12 |
2015-12-01 |
2016-01-03 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-05 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年12月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付, 若当日全部
赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 2015年12月31日申购的基金份额自2016年1月4日起享受基金收益。 |
2015-12-31 |
2015-12-31 |
|
4366 |
2015 |
11 |
2015-11-02 |
2015-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-01 |
2015-12-01 |
2015-12-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年11月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年11月30日申购的基金份额自2015年12月1日起享受基金收益。 |
2015-11-30 |
2015-11-27 |
|
4320 |
2015 |
10 |
2015-10-08 |
2015-11-01 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-02 |
2015-11-02 |
2015-11-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年10月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年10月30日申购的基金份额自2015年11月2日起享受基金收益。 |
2015-10-30 |
2015-10-29 |
|
4273 |
2015 |
9 |
2015-09-01 |
2015-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-08 |
2015-10-08 |
2015-10-09 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年9月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎
回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 2015年9月30日申购的基金份额自2015年10月8日起享受基金收益。 |
2015-09-30 |
2015-09-29 |
|
4226 |
2015 |
8 |
2015-08-03 |
2015-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-01 |
2015-09-01 |
2015-09-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年8月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 2015年8月31日申购的基金份额自2015年9月1日起享受基金收益。 |
2015-08-31 |
2015-08-28 |
|
4180 |
2015 |
7 |
2015-07-01 |
2015-08-02 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-03 |
2015-08-03 |
2015-08-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年7月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年7月31日申购的基金份额自2015年8月3日起享受基金收益。 |
2015-07-31 |
2015-07-30 |
|
4135 |
2015 |
6 |
2015-06-01 |
2015-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-01 |
2015-07-01 |
2015-07-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年6月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年6月30日申购的基金份额自2015年7月1日起享受基金收益。 |
2015-06-30 |
2015-06-30 |
|
4088 |
2015 |
5 |
2015-05-04 |
2015-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
2015年5月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年5月29日申购的基金份额自2015年6月1日起享受基金收益。 |
2015-05-29 |
2015-05-28 |
|
4044 |
2015 |
4 |
2015-04-01 |
2015-05-03 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-04 |
2015-05-04 |
2015-05-05 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年4月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年4月30日申购的基金份额自2015年5月4日起享受基金收益。 |
2015-04-30 |
2015-04-29 |
|
3991 |
2015 |
3 |
2015-03-02 |
2015-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年3月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年3月31日申购的基金份额自2015年4月1日起享受基金收益。 |
2015-03-31 |
2015-03-27 |
|
3954 |
2015 |
2 |
2015-02-02 |
2015-03-01 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-02 |
2015-03-02 |
2015-03-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年2月27日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年2月27日申购的基金份额自2015年3月2日起享受基金收益。 |
2015-02-27 |
2015-02-27 |
|
3909 |
2015 |
1 |
2015-01-05 |
2015-02-01 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-02 |
2015-02-02 |
2015-02-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2015年1月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年1月30日申购的基金份额自2015年2月2日起享受基金收益。 |
2015-01-30 |
2015-01-30 |
|
3859 |
2014 |
12 |
2014-12-01 |
2015-01-04 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-05 |
2015-01-05 |
2015-01-06 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年12月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年12月31日申购的基金份额自2015年1月5日起享受基金收益。 |
2014-12-31 |
2014-12-30 |
|
3814 |
2014 |
11 |
2014-11-03 |
2014-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-01 |
2014-12-01 |
2014-12-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年11月28日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年11月28日申购的基金份额自2014年12月1日起享受基金收益。 |
2014-11-28 |
2014-11-28 |
|
3764 |
2014 |
10 |
2014-10-08 |
2014-11-02 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-03 |
2014-11-03 |
2014-11-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年10月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年10月31日申购的基金份额自2014年11月3日起享受基金收益。 |
2014-10-31 |
2014-10-29 |
|
3710 |
2014 |
9 |
2014-09-01 |
2014-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-09 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年9月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年9月30日申购的基金份额自2014年10月8日起享受基金收益。 |
2014-09-30 |
2014-09-26 |
|
3660 |
2014 |
8 |
2014-08-01 |
2014-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2014-09-01 |
2014-09-01 |
2014-09-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年8月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年8月29日申购的基金份额自2014年9月1日起享受基金收益。 |
2014-08-29 |
2014-08-26 |
|
3615 |
2014 |
7 |
2014-07-01 |
2014-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2014-08-01 |
2014-08-01 |
2014-08-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年7月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年7月31日申购的基金份额自2014年8月1日起享受基金收益。 |
2014-07-31 |
2014-07-30 |
|
3567 |
2014 |
6 |
2014-06-03 |
2014-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-01 |
2014-07-01 |
2014-07-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年6月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年6月30日申购的基金份额自2014年7月1日起享受基金收益。 |
2014-06-30 |
2014-06-27 |
|
3521 |
2014 |
5 |
2014-05-05 |
2014-06-02 |
收益再投资 |
-- |
2014-06-03 |
2014-06-03 |
2014-06-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年5月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年5月30日申购的基金份额自2014年6月3日起享受基金收益。 |
2014-05-30 |
2014-05-28 |
|
3485 |
2014 |
4 |
2014-04-01 |
2014-05-04 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-05 |
2014-05-05 |
2014-05-06 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年4月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年4月30日申购的基金份额自2014年5月5日起享受基金收益。 |
2014-04-30 |
2014-04-30 |
|
3437 |
2014 |
3 |
2014-03-03 |
2014-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2014-04-01 |
2014-04-01 |
2014-04-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年3月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年3月31日申购的基金份额自2014年4月1日起享受基金收益。 |
2014-03-31 |
2014-03-28 |
|
3399 |
2014 |
2 |
2014-02-07 |
2014-03-02 |
收益再投资 |
-- |
2014-03-03 |
2014-03-03 |
2014-03-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年2月28日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2014年2月28日申购的基金份额自2014年3月3日起享受基金收益。 |
2014-02-28 |
2014-02-28 |
|
3359 |
2014 |
1 |
2014-01-02 |
2014-02-06 |
收益再投资 |
-- |
2014-02-07 |
2014-02-07 |
2014-02-10 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2014年1月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付, 若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。 2014年1月30日申购的基金份额自2014年2月7日起享受基金收益。 |
2014-01-30 |
2014-01-29 |
|
3309 |
2013 |
12 |
2013-12-02 |
2014-01-01 |
收益再投资 |
-- |
2014-01-02 |
2014-01-02 |
2014-01-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年12月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年12月31日申购的基金份额自2014年1月2日起享受基金收益。 |
2013-12-31 |
2013-12-27 |
|
3270 |
2013 |
11 |
2013-11-01 |
2013-12-01 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-02 |
2013-12-02 |
2013-12-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年11月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年11月29日申购的基金份额自2013年12月2日起享受基金收益。 |
2013-11-29 |
2013-11-29 |
|
3227 |
2013 |
10 |
2013-10-08 |
2013-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2013-11-01 |
2013-11-01 |
2013-11-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年10月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年10月31日申购的基金份额自2013年11月1日起享受基金收益。 |
2013-10-31 |
2013-10-30 |
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3184 |
2013 |
9 |
2013-09-02 |
2013-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2013-10-08 |
2013-10-08 |
2013-10-09 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年9月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年9月30日申购的基金份额自2013年10月8日起享受基金收益。 |
2013-09-30 |
2013-09-27 |
|
3142 |
2013 |
8 |
2013-08-01 |
2013-09-01 |
收益再投资 |
-- |
2013-09-02 |
2013-09-02 |
2013-09-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年8月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年8月30日申购的基金份额自2013年9月2日起享受基金收益。 |
2013-08-30 |
2013-08-28 |
|
3104 |
2013 |
7 |
2013-07-01 |
2013-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2013-08-01 |
2013-08-01 |
2013-08-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额额持有人。 |
2013年7月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年7月31日申购的基金份额自2013年8月1日起享受基金收益。 |
2013-07-31 |
2013-07-30 |
|
3055 |
2013 |
6 |
2013-06-03 |
2013-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-01 |
2013-07-01 |
2013-07-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年6月28日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年6月28日申购的基金份额自2013年7月1日起享受基金收益。 |
2013-06-28 |
2013-06-25 |
|
3009 |
2013 |
5 |
2013-05-02 |
2013-06-02 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-03 |
2013-06-03 |
2013-06-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年5月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年5月31日申购的基金份额自2013年6月3日起享受基金收益。 |
2013-05-31 |
2013-05-28 |
|
2978 |
2013 |
4 |
2013-04-01 |
2013-05-01 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-02 |
2013-05-02 |
2013-05-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年4月26日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年4月26日申购的基金份额自2013年5月2日起享受基金收益。 |
2013-04-26 |
2013-04-26 |
|
2928 |
2013 |
3 |
2013-03-01 |
2013-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-01 |
2013-04-01 |
2013-04-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年3月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年3月29日申购的基金份额自2013年4月1日起享受基金收益。 |
2013-03-29 |
2013-03-29 |
|
2883 |
2013 |
2 |
2013-02-01 |
2013-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-01 |
2013-03-01 |
2013-03-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年2月28日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年2月28日申购的基金份额自2013年3月1日起享受基金收益。 |
2013-02-28 |
2013-02-27 |
|
2838 |
2013 |
1 |
2013-01-04 |
2013-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-01 |
2013-02-01 |
2013-02-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2013年1月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2013年1月31日申购的基金份额自2013年2月1日起享受基金收益。 |
2013-01-31 |
2013-01-30 |
|
2787 |
2012 |
12 |
2012-12-01 |
2013-01-03 |
收益再投资 |
-- |
2013-01-04 |
2013-01-04 |
2013-01-07 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2012-12-31 |
2012-12-26 |
|
2747 |
2012 |
11 |
2012-11-01 |
2012-11-30 |
收益再投资 |
0 |
2012-12-03 |
2012-12-03 |
2012-12-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2012年11月30日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2012年11月30申购的基金份额自2012年12月3日起享受基金收益。
|
2012-11-30 |
2012-11-28 |
|
2699 |
2012 |
10 |
2012-10-08 |
2012-10-31 |
收益再投资 |
0 |
2012-11-01 |
2012-11-01 |
2012-11-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2012年10月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2012年10月31日申购的基金份额自2012年11月1日起享受基金收益。
|
2012-10-31 |
2012-10-30 |
|
2649 |
2012 |
9 |
2012-09-03 |
2012-10-07 |
收益再投资 |
0 |
2012-10-08 |
2012-10-08 |
2012-10-09 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
2012年9月28日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2012年9月28申购的基金份额自2012年10月8日起享受基金收益。
|
2012-09-28 |
2012-09-25 |
|
2604 |
2012 |
8 |
2012-08-01 |
2012-09-02 |
收益再投资 |
0 |
2012-09-03 |
2012-09-03 |
2012-09-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
2012年8月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2012年8月31申购的基金份额自2012年9月3日起享受基金收益。 |
2012-08-31 |
2012-08-27 |
|
2563 |
2012 |
7 |
2012-07-02 |
2012-07-31 |
收益再投资 |
0 |
2012-08-01 |
2012-08-01 |
2012-08-02 |
2012年7月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付 |
-- |
2012-07-31 |
2012-07-25 |
|
2530 |
2012 |
6 |
2012-06-01 |
2012-07-01 |
收益再投资 |
0 |
2012-07-02 |
2012-07-02 |
2012-07-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人
|
2012年6月29日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付 |
2012-06-29 |
2012-06-29 |
|
2483 |
2012 |
5 |
2012-05-02 |
2012-05-31 |
收益再投资 |
0 |
2012-06-01 |
2012-06-01 |
2012-06-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人
|
-- |
2012-05-31 |
2012-05-28 |
|
2448 |
2012 |
4 |
2012-04-05 |
2012-05-01 |
收益再投资 |
0 |
2012-05-02 |
2012-05-02 |
2012-05-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2012-04-27 |
2012-04-27 |
|
2409 |
2012 |
3 |
2012-03-01 |
2012-04-04 |
收益再投资 |
0 |
2012-04-05 |
2012-04-05 |
2012-04-06 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人
|
-- |
2012-03-30 |
2012-03-28 |
|
2371 |
2012 |
2 |
2012-02-01 |
2012-02-29 |
收益再投资 |
0 |
2012-03-01 |
2012-03-01 |
2012-03-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2012-02-29 |
2012-02-27 |
|
2324 |
2012 |
1 |
2012-01-04 |
2012-01-31 |
收益再投资 |
0 |
2012-02-01 |
2012-02-01 |
2012-02-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2012-01-31 |
2012-01-19 |
|
2296 |
2011 |
12 |
2011-12-01 |
2012-01-03 |
收益再投资 |
0 |
2012-01-04 |
2012-01-04 |
2012-01-05 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2011-12-30 |
2011-12-29 |
|
2253 |
2011 |
11 |
2011-11-01 |
2011-11-30 |
收益再投资 |
0 |
2011-12-01 |
2011-12-01 |
2011-12-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2011-11-30 |
2011-11-25 |
|
2219 |
2011 |
10 |
2011-10-10 |
2011-10-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-11-01 |
2011-11-01 |
2011-11-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2011-10-31 |
2011-10-26 |
|
2187 |
2011 |
9 |
2011-09-01 |
2011-10-09 |
收益再投资 |
0 |
2011-10-10 |
2011-10-10 |
2011-10-11 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2011-09-30 |
2011-09-29 |
|
2151 |
2011 |
8 |
2011-08-01 |
2011-08-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-09-01 |
2011-09-01 |
2011-09-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人
|
-- |
2011-08-31 |
2011-08-30 |
|
2111 |
2011 |
7 |
2011-07-01 |
2011-07-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-08-01 |
2011-08-01 |
2011-08-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2011-07-29 |
2011-07-27 |
|
2077 |
2011 |
6 |
2011-06-01 |
2011-06-30 |
收益再投资 |
0 |
2011-07-01 |
2011-07-01 |
2011-07-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2011-06-30 |
2011-06-28 |
|
2044 |
2011 |
5 |
2011-05-03 |
2011-05-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-06-01 |
2011-06-01 |
2011-06-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2011-05-31 |
2011-05-30 |
|
2008 |
2011 |
4 |
2011-04-01 |
2011-05-02 |
收益再投资 |
0 |
2011-05-03 |
2011-05-03 |
2011-05-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2011-04-29 |
2011-04-28 |
|
1973 |
2011 |
3 |
2011-03-01 |
2011-03-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-04-01 |
2011-04-01 |
2011-04-06 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2011-03-31 |
2011-03-29 |
|
1934 |
2011 |
2 |
2011-02-01 |
2011-02-28 |
收益再投资 |
0 |
2011-03-01 |
2011-03-01 |
2011-03-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2011-02-28 |
2011-02-25 |
|
1901 |
2011 |
1 |
2011-01-04 |
2011-01-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-02-01 |
2011-02-01 |
2011-02-09 |
本基金AB级基金全体份额持有人 |
-- |
2011-01-31 |
2011-01-31 |
|
1863 |
2010 |
12 |
2010-12-01 |
2011-01-03 |
收益再投资 |
0 |
2011-01-04 |
2011-01-04 |
2011-01-05 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2010-12-31 |
2010-12-29 |
|
1826 |
2010 |
11 |
2010-11-01 |
2010-11-30 |
收益再投资 |
0 |
2010-12-01 |
2010-12-01 |
2010-12-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
|
-- |
2010-11-30 |
2010-11-24 |
|
1792 |
2010 |
10 |
2010-10-08 |
2010-10-31 |
收益再投资 |
0 |
2010-11-01 |
2010-11-01 |
2010-11-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2010-10-29 |
2010-10-27 |
|
1759 |
2010 |
9 |
2010-09-01 |
2010-10-07 |
收益再投资 |
0 |
2010-10-08 |
2010-10-08 |
2010-10-11 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2010-09-30 |
2010-09-28 |
|
1726 |
2010 |
8 |
2010-08-02 |
2010-08-31 |
收益再投资 |
0 |
2010-09-01 |
2010-09-01 |
2010-09-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2010-08-31 |
2010-08-30 |
|
1693 |
2010 |
7 |
2010-07-01 |
2010-08-01 |
收益再投资 |
0 |
2010-08-02 |
2010-08-02 |
2010-08-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2010-07-30 |
2010-07-29 |
|
1661 |
2010 |
6 |
2010-06-01 |
2010-06-30 |
收益再投资 |
0 |
2010-07-01 |
2010-07-01 |
2010-07-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2010-06-30 |
2010-06-30 |
|
1627 |
2010 |
5 |
2010-05-04 |
2010-05-31 |
收益再投资 |
0 |
2010-06-01 |
2010-06-01 |
2010-06-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2010-05-31 |
2010-05-28 |
|
1599 |
2010 |
4 |
2010-04-01 |
2010-05-03 |
收益再投资 |
0 |
2010-05-04 |
2010-05-04 |
2010-05-05 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
|
-- |
2010-04-30 |
2010-04-30 |
|
1570 |
2010 |
3 |
2010-03-01 |
2010-03-31 |
收益再投资 |
0 |
2010-04-01 |
2010-04-01 |
2010-04-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2010-03-31 |
2010-03-30 |
|
1540 |
2010 |
2 |
2010-02-01 |
2010-02-28 |
收益再投资 |
0 |
2010-03-01 |
2010-03-01 |
2010-03-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2010-02-26 |
2010-02-26 |
|
1509 |
2010 |
1 |
2010-01-04 |
2010-01-31 |
收益再投资 |
0 |
2010-02-01 |
2010-02-01 |
2010-02-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2010-01-29 |
2010-01-27 |
|
1483 |
2009 |
12 |
2009-12-01 |
2010-01-03 |
收益再投资 |
0 |
2010-01-04 |
2010-01-04 |
2010-01-05 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2009-12-31 |
2009-12-31 |
|
1454 |
2009 |
11 |
2009-11-02 |
2009-11-30 |
收益再投资 |
0 |
2009-12-01 |
2009-12-01 |
2009-12-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
|
-- |
2009-11-30 |
2009-11-27 |
|
1425 |
2009 |
10 |
2009-10-09 |
2009-11-01 |
收益再投资 |
0 |
2009-11-02 |
2009-11-02 |
2009-11-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人 |
-- |
2009-10-30 |
2009-10-28 |
|
1399 |
2009 |
9 |
2009-09-01 |
2009-10-08 |
收益再投资 |
0 |
2009-10-09 |
2009-10-09 |
2009-10-12 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
|
-- |
2009-09-30 |
2009-09-29 |
|
1371 |
2009 |
8 |
2009-08-03 |
2009-08-31 |
收益再投资 |
0 |
2009-09-01 |
2009-09-01 |
2009-09-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2009-08-31 |
2009-08-31 |
|
1343 |
2009 |
7 |
2009-07-01 |
2009-08-02 |
收益再投资 |
0 |
2009-08-03 |
2009-08-03 |
2009-08-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2009-07-31 |
2009-07-30 |
|
1320 |
2009 |
6 |
2009-06-01 |
2009-06-30 |
收益再投资 |
0 |
2009-07-01 |
2009-07-01 |
2009-07-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2009-06-30 |
2009-07-02 |
|
1289 |
2009 |
5 |
2009-05-04 |
2009-05-31 |
收益再投资 |
0 |
2009-06-01 |
2009-06-01 |
2009-06-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2009-05-27 |
2009-05-27 |
|
1262 |
2009 |
4 |
2009-04-01 |
2009-05-03 |
收益再投资 |
0 |
2009-05-04 |
2009-05-04 |
2009-05-05 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2009-04-30 |
2009-04-30 |
|
1238 |
2009 |
3 |
2009-03-02 |
2009-03-31 |
收益再投资 |
0 |
2009-04-01 |
2009-04-01 |
2009-04-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2009-03-31 |
2009-04-01 |
|
1208 |
2009 |
2 |
2009-02-02 |
2009-03-01 |
收益再投资 |
0 |
2009-03-02 |
2009-03-02 |
2009-03-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2009-02-27 |
2009-02-28 |
|
1180 |
2009 |
1 |
2009-01-05 |
2009-02-01 |
收益再投资 |
0 |
2009-02-02 |
2009-02-02 |
2009-02-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2009-01-23 |
2009-01-23 |
|
1157 |
2008 |
12 |
2008-12-01 |
2009-01-04 |
收益再投资 |
0 |
2009-01-05 |
2009-01-05 |
2009-01-06 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2008-12-31 |
2009-01-05 |
|
1130 |
2008 |
11 |
2008-11-03 |
2008-11-30 |
收益再投资 |
0 |
2008-12-01 |
2008-12-01 |
2008-12-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2008-11-28 |
2008-12-02 |
|
1099 |
2008 |
10 |
2008-10-06 |
2008-11-02 |
收益再投资 |
0 |
2008-11-03 |
2008-11-03 |
2008-11-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
|
-- |
2008-10-31 |
2008-11-01 |
|
1071 |
2008 |
9 |
2008-09-01 |
2008-10-05 |
收益再投资 |
0 |
2008-10-06 |
2008-10-06 |
2008-10-07 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2008-09-26 |
2008-09-26 |
|
1045 |
2008 |
8 |
2008-08-01 |
2008-08-31 |
收益再投资 |
0 |
2008-09-01 |
2008-09-01 |
2008-09-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2008-08-29 |
2008-08-29 |
|
1016 |
2008 |
7 |
2008-07-01 |
2008-07-31 |
收益再投资 |
0 |
2008-08-01 |
2008-08-01 |
2008-08-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2008-07-31 |
2008-07-31 |
|
993 |
2008 |
6 |
2008-06-02 |
2008-06-30 |
收益再投资 |
0 |
2008-07-01 |
2008-07-01 |
2008-07-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2008-06-30 |
2008-07-01 |
|
961 |
2008 |
5 |
2008-05-05 |
2008-06-01 |
收益再投资 |
0 |
2008-06-02 |
2008-06-02 |
2008-06-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2008-05-30 |
2008-05-30 |
|
930 |
2008 |
4 |
2008-04-01 |
2008-05-04 |
收益再投资 |
0 |
2008-05-05 |
2008-05-05 |
2008-05-06 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
|
-- |
2008-04-30 |
2008-04-30 |
|
905 |
2008 |
3 |
2008-03-03 |
2008-03-31 |
收益再投资 |
0 |
2008-04-01 |
2008-04-01 |
2008-04-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
|
-- |
2008-03-31 |
2008-03-29 |
|
883 |
2008 |
2 |
2008-02-01 |
2008-03-02 |
收益再投资 |
0 |
2008-03-03 |
2008-03-03 |
2008-03-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2008-02-29 |
2008-03-04 |
|
853 |
2008 |
1 |
2008-01-02 |
2008-01-31 |
收益再投资 |
0 |
2008-02-01 |
2008-02-01 |
2008-02-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2008-01-31 |
2008-02-01 |
|
828 |
2007 |
12 |
2007-12-03 |
2008-01-01 |
收益再投资 |
0 |
2008-01-02 |
2008-01-02 |
2008-01-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2007-12-28 |
2008-01-03 |
|
796 |
2007 |
11 |
2007-11-01 |
2007-12-02 |
收益再投资 |
0 |
2007-12-03 |
2007-12-03 |
2007-12-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2007-11-30 |
2007-11-30 |
|
725 |
2007 |
8 |
2007-08-01 |
2007-09-02 |
收益再投资 |
0 |
2007-09-03 |
2007-09-03 |
2007-09-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
|
-- |
2007-08-31 |
2007-09-04 |
|
698 |
2007 |
7 |
2007-07-02 |
2007-07-31 |
收益再投资 |
0 |
2007-08-01 |
2007-08-01 |
2007-08-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2007-07-31 |
2007-08-02 |
|
667 |
2007 |
6 |
2007-06-01 |
2007-07-01 |
收益再投资 |
0 |
2007-07-02 |
2007-07-02 |
2007-07-03 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2007-06-29 |
2007-06-30 |
|
644 |
2007 |
5 |
2007-05-08 |
2007-05-31 |
收益再投资 |
0 |
2007-06-01 |
2007-06-01 |
2007-06-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2007-05-31 |
2007-06-02 |
|
616 |
2007 |
4 |
2007-04-02 |
2007-05-07 |
收益再投资 |
0 |
2007-05-08 |
2007-05-08 |
2007-05-09 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2007-04-30 |
2007-05-08 |
|
564 |
2007 |
2 |
2007-02-01 |
2007-02-28 |
收益再投资 |
0 |
2007-03-01 |
2007-03-01 |
2007-03-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2007-02-28 |
2007-03-02 |
|
533 |
2007 |
1 |
2007-01-04 |
2007-01-31 |
收益再投资 |
0 |
2007-02-01 |
2007-02-01 |
2007-02-02 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2007-01-31 |
2007-02-01 |
|
505 |
2006 |
12 |
2006-12-01 |
2007-01-03 |
收益再投资 |
0 |
2007-01-04 |
2007-01-04 |
2007-01-05 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。 |
-- |
2006-12-29 |
2006-12-29 |
|
476 |
2006 |
11 |
2006-11-01 |
2006-11-30 |
收益再投资 |
0 |
2006-12-01 |
2006-12-01 |
2006-12-04 |
登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金A、B级基金的全体份额持有人。
|
-- |
2006-11-30 |
2006-11-30 |
|