最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 农银丰泽定开债券(007496) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1933861 | ||||||||
| 基金代码 | 007496 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金2020年分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资 基金 基金简称 农银丰泽定开债券 基金主代码 007496 基金合同生效日 2019年8月26日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》和《农银汇理丰泽三年定期开 放债券型证券投资基金基金合同》的有关规 定 收益分配基准日 2020年6月5日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0207 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元） 207,427,041.78 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.05 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年6月17日 除息日 2020年6月17日 现金红利发放日 2020年6月19日 分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金份 额全体持有人 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、本基金的分红方式为现金红利方式。 3、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2020年6月16日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |