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| 国寿养老指数增强(168001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2029300 | ||||||||
| 基金代码 | 168001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月24日 送出日期：2020年8月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国寿安保中证养老产业指基金代码 168001 数增强 基金管理人 国寿安保基金管理有限公基金托管人 招商证券股份有限公司 司 基金合同生效2019-04-01 上市交易所及上市日未上市 - 日 期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金2019-04-01 经理的日期 基金经理 李康 证券从业日期 2009-10-12 本基金由国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金于2019年4月1日转型而来。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 本基金为增强型股票指数基金， 在力求对中证养老产业指数有效跟踪的基础上， 力 争获得超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值 。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好的实现投资目标，本基金还 可投资于其他股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、证券公司短期公司债 券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等、权证、股指期货、国债期货及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易 日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做 相应调整。 本基金的标的指数是中证养老产业指数。 主要投资策略 本基金为指数增强型基金，以中证养老产业指数为标的指数。本基金主要策略为跟踪 标的指数，在跟踪标的指数的基础上一定程度的调整个股，力求投资收益能够跟踪并 适度超越标的指数。 本基金主要采用量化多因子投资策略实现指数增强，通过在对标的指数成分股及其他 股票基本面的深入研究，运用多因子模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控 制组合风险，力争实现超额收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95%×中证养老产业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款 利率（税后）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期 收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 注：请投资者阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”部分了解详细情况。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：数据截至2020年6月30日 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率 备注 M 申购费（前收费） 500,000≤M M≥1,000,000 300元/笔 按笔收取 N 7天≤N 730天 赎回费 1年≤N N≥2年 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 管理费 年费率：1.00%；每日计算，逐日1.00% 累计至每月月末，按月支付 托管费 年费率：0.20%；每日计算，逐日0.20% 累计至每月月末，按月支付 销售服务费 - - 标的指数许可使用费 年费率：0.016%；每日计算，逐- 日累计，按季支付，许可使用基 点费的收取下限为每季度人民币 50,000元 注：本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、基金份额持 有人大会费用、银行汇划费用、账户开户费用和账户维护费用、交易证券、期货等产生的费用和税负， 以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用，按实际发生额从基金 资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，并承担基金投资中出现的各类风险。 本基金面临的主要风险有市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、中小企业私募债投资风 险、证券公司短期公司债投资风险、资产支持证券投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、 再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险及本基金的特有风 险。 本基金的特有风险包括： （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的 指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度 等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基 于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持 一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （4）与量化投资相关的风险 本基金指数增强量化投资策略的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，包括宏观经济数 据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据等。这些数据通常来源于不同的数据 提供商，并且因为不同的需要，在数据加工过程中可能遵循不同的规范。因此，源数据错误或预处理过 程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险。 本基金使用的指数增强量化投资策略仅用于选股，而非用于进行高频交易。此外，由于本基金采用 指数增强量化模型指导投资决策，定量方法的缺陷在一定程度上也会影响本基金的表现。一方面，面对 不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在 定量模型的具体设定中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模型存在对历 史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 定程度上无法达到预期投资效果、投资业绩不佳的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现 的保证。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站。 网址：http://www.gsfunds.com.cn 客服电话：4009-258-258 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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