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| 国投瑞银核心企业混合(121003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 22182 | ||||||||
| 基金代码 | 121003 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-05-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于调整国投瑞银核心基金分红方案的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国投瑞银基金管理有限公司（简称本公司）已于２００７年５月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的分红公告》。因５月２３日市场波动，为满足投资者充分实现投资收益的需要，经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本公司决定将国投瑞银核心基金的收益分配方案由每１０份基金份额派发红利１３．１０元调整为１３．５０元。 本公司已按照调整后的分红方案实施了本次分红，分红除权后国投瑞银核心基金的基金份额净值为１．０００８元。投资者欲了解有关基金分红的详细情况，可登陆本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ、拨打本公司客户服务热线０７５５－８３１６００００或向各代销网点查询。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 ２００７年５月２４日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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