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| 大成创新成长混合(LOF)A(160910) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 23109 | ||||||||
| 基金代码 | 160910 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-06-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成创新成长基金提前结束集中申购的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由景博证券投资基金（以下简称“景博基金”）转型而成。依据中国证监会2007年6月4日证监基金字[2007]155号文核准的景博基金基金份额持有人大会决议，景博基金由封闭式基金转为上市开放式基金，调整存续期限，终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同，并更名为“大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）”。本基金自2007年6月15日起开放集中申购，原定集中申购截止日为2007年6月29日。 根据《大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）集中申购期基金份额发售公告》的规定，在基金集中申购期间，若当日申购结束后发现累计申购申请接近申购规模上限，本基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束发售，公告当日为集中申购的最后一个申购日。鉴于广大投资者申购踊跃，集中申购首日，本基金集中申购申请金额已接近100亿元（未经审计），本基金自2007年6月19日起不再接受集中申购委托，2007年6月18日为最后一个申购日。 2007年6月16日、17日为法定节假日，投资者于该两日提交的申购委托，视同2007年6月18日提交。鉴于2007年6月18日为集中申购最后一日，本基金管理人将对该日集中申购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者。 末日申购申请确认比例的计算方法如下： 集中申购期末日申购申请确认比例 ＝（100亿元－集中申购期内申购末日之前有效申购申请金额）/末日有效申购申请金额（公式中的金额均不包括利息）。具体为：集中申购申请确认比例 =（100亿元－2007年6月15日有效申购申请金额）/（2007年6月18日有效申购申请金额）（公式中的金额均不包括利息） 按照上式计算的确认比例，投资者在2007年6月16日、17日、18日提交的申购申请将部分予以确认。计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。 特此公告。 大成基金管理有限公司 二00七年六月十八日 |
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| 基金信息类型 | 调整发行截止日 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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